ChemoMetec Valutazione
0DZ0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0DZ0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0DZ0 ( DKK483.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( DKK323.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0DZ0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DZ0?
Metrica chiave: Poiché 0DZ0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0DZ0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.7x |
| Guadagni | DKK 136.28m |
| Cap. di mercato | DKK 8.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45.4x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0DZ0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.6x | ||
ERGO Ergomed | 46.7x | 14.2% | UK£701.1m |
HVO hVIVO | 7.8x | -29.6% | UK£135.4m |
GNS Genus | 129.2x | 31.5% | UK£1.0b |
C4XD C4X Discovery Holdings | 2.9x | -88.3% | UK£30.3m |
0DZ0 ChemoMetec | 61.7x | 17.2% | DKK 8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DZ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0DZ0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DZ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0DZ0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.7x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DZ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 483.79 | DKK 545.00 +12.7% | 0.9% | DKK 550.00 | DKK 540.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | DKK 476.60 | DKK 545.00 +14.4% | 0.9% | DKK 550.00 | DKK 540.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 407.27 | DKK 438.33 +7.6% | 16.2% | DKK 505.00 | DKK 340.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 398.20 | DKK 436.67 +9.7% | 16.8% | DKK 505.00 | DKK 335.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 375.44 | DKK 462.50 +23.2% | 2.7% | DKK 475.00 | DKK 450.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | DKK 377.40 | DKK 437.50 +15.9% | 8.6% | DKK 475.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | DKK 302.00 | DKK 437.50 +44.9% | 8.6% | DKK 475.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | DKK 356.38 | DKK 437.50 +22.8% | 8.6% | DKK 475.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | DKK 295.50 | DKK 462.50 +56.5% | 13.5% | DKK 525.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | DKK 423.40 | DKK 451.67 +6.7% | 19.2% | DKK 525.00 | DKK 330.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 494.92 | DKK 451.67 -8.7% | 19.2% | DKK 525.00 | DKK 330.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | DKK 369.54 | DKK 448.33 +21.3% | 20.4% | DKK 525.00 | DKK 320.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 12:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ChemoMetec A/S è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kallum Titchmarsh | BofA Global Research |
| null null | Danske Bank |
| Simon Larsson | Danske Bank |