10x Genomics Valutazione
0A88 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A88 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0A88 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0A88 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A88?
Metrica chiave: Poiché 0A88 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A88 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.8x |
| Vendite | US$629.74m |
| Cap. di mercato | US$1.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -10.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A88 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
ONT Oxford Nanopore Technologies | 7.7x | 22.2% | UK£1.3b |
ERGO Ergomed | 4.6x | 8.8% | UK£701.1m |
MXCT MaxCyte | 9.5x | 21.3% | UK£345.6m |
HVO hVIVO | 2x | 4.1% | UK£132.7m |
0A88 10x Genomics | 2.8x | 5.5% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A88 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A88's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A88 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore UK Life Sciences ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A88's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A88 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.93 | US$20.29 +35.9% | 20.3% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$15.84 | US$20.29 +28.1% | 20.3% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$16.19 | US$20.29 +25.3% | 20.3% | US$30.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$21.60 | US$26.77 +23.9% | 27.8% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$23.04 | US$26.69 +15.9% | 27.7% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$19.75 | US$28.54 +44.5% | 35.3% | US$50.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$18.48 | US$39.62 +114.4% | 28.0% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$22.27 | US$41.14 +84.8% | 22.1% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$26.76 | US$40.38 +50.9% | 22.8% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$37.83 | US$57.79 +52.8% | 15.7% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$46.34 | US$57.79 +24.7% | 15.7% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$43.29 | US$58.86 +36.0% | 18.2% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$55.87 | US$56.50 +1.1% | 18.4% | US$70.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$45.26 | US$54.83 +21.2% | 22.8% | US$70.00 | US$30.00 | US$15.84 | 12 |
| Nov ’24 | US$34.04 | US$60.33 +77.3% | 21.0% | US$75.00 | US$30.00 | US$16.19 | 12 |
| Oct ’24 | US$41.04 | US$61.17 +49.1% | 21.2% | US$75.00 | US$30.00 | US$21.60 | 12 |
| Sep ’24 | US$54.03 | US$62.75 +16.1% | 19.6% | US$75.00 | US$30.00 | US$23.04 | 12 |
| Aug ’24 | US$61.96 | US$59.92 -3.3% | 19.6% | US$68.00 | US$30.00 | US$19.75 | 12 |
| Jul ’24 | US$57.08 | US$58.50 +2.5% | 21.6% | US$68.00 | US$25.00 | US$18.48 | 12 |
| Jun ’24 | US$52.49 | US$58.50 +11.5% | 21.6% | US$68.00 | US$25.00 | US$22.27 | 12 |
| May ’24 | US$50.90 | US$54.55 +7.2% | 23.3% | US$65.00 | US$25.00 | US$26.76 | 11 |
| Apr ’24 | US$54.43 | US$53.73 -1.3% | 23.4% | US$65.00 | US$25.00 | US$37.83 | 11 |
| Mar ’24 | US$46.93 | US$52.60 +12.1% | 24.0% | US$65.00 | US$25.00 | US$46.34 | 10 |
| Feb ’24 | US$45.67 | US$49.67 +8.7% | 26.8% | US$65.00 | US$25.00 | US$43.29 | 9 |
| Jan ’24 | US$36.03 | US$49.67 +37.9% | 26.8% | US$65.00 | US$25.00 | US$55.87 | 9 |
| Dec ’23 | US$39.07 | US$49.63 +27.0% | 28.4% | US$65.00 | US$25.00 | US$45.26 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 22:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
10x Genomics, Inc. è coperta da 23 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Luke Sergott | Barclays |
| Michael Ryskin | BofA Global Research |