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Diaceutics Valutazione
DXRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DXRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DXRX ( £1.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DXRX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXRX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DXRX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£108.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 908x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DXRX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
HVO hVIVO | 3.4x | 7.7% | UK£196.6m |
MXCT MaxCyte | 9.1x | 20.4% | UK£313.2m |
ERGO Ergomed | 4.6x | 8.8% | UK£701.1m |
OBD Oxford BioDynamics | 29.2x | n/a | UK£18.0m |
DXRX Diaceutics | 4.6x | 1.9% | UK£108.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DXRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DXRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DXRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DXRX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.6x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DXRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.28 | UK£1.75 +36.4% | 8.2% | UK£2.00 | UK£1.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | UK£1.33 | UK£1.75 +31.8% | 8.2% | UK£2.00 | UK£1.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | UK£1.30 | UK£1.75 +34.3% | 8.2% | UK£2.00 | UK£1.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | UK£1.28 | UK£1.73 +35.4% | 9.7% | UK£2.00 | UK£1.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | UK£1.33 | UK£1.68 +26.6% | 11.7% | UK£2.00 | UK£1.45 | n/a | 5 |
| May ’25 | UK£0.99 | UK£1.67 +67.4% | 11.9% | UK£2.00 | UK£1.45 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | UK£1.07 | UK£1.67 +55.7% | 11.9% | UK£2.00 | UK£1.45 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | UK£0.94 | UK£1.67 +78.2% | 11.9% | UK£2.00 | UK£1.45 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | UK£1.04 | UK£1.67 +60.2% | 11.9% | UK£2.00 | UK£1.45 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | UK£0.87 | UK£1.75 +101.5% | 11.6% | UK£2.00 | UK£1.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | UK£0.93 | UK£1.75 +89.5% | 11.6% | UK£2.00 | UK£1.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | UK£0.85 | UK£1.72 +102.4% | 10.8% | UK£2.00 | UK£1.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | UK£1.05 | UK£1.72 +63.8% | 10.8% | UK£2.00 | UK£1.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | UK£1.05 | UK£1.71 +63.3% | 12.5% | UK£2.00 | UK£1.50 | UK£1.33 | 3 |
| Aug ’24 | UK£1.03 | UK£1.71 +66.5% | 12.5% | UK£2.00 | UK£1.50 | UK£1.30 | 3 |
| Jul ’24 | UK£0.85 | UK£1.71 +100.8% | 12.5% | UK£2.00 | UK£1.50 | UK£1.28 | 3 |
| Jun ’24 | UK£0.81 | UK£1.71 +112.0% | 12.5% | UK£2.00 | UK£1.50 | UK£1.33 | 3 |
| May ’24 | UK£1.00 | UK£1.71 +70.7% | 12.5% | UK£2.00 | UK£1.50 | UK£0.99 | 3 |
| Apr ’24 | UK£1.02 | UK£1.71 +67.3% | 12.5% | UK£2.00 | UK£1.50 | UK£1.07 | 3 |
| Mar ’24 | UK£1.14 | UK£1.71 +49.7% | 12.5% | UK£2.00 | UK£1.50 | UK£0.94 | 3 |
| Feb ’24 | UK£1.07 | UK£1.71 +60.3% | 12.5% | UK£2.00 | UK£1.50 | UK£1.04 | 3 |
| Jan ’24 | UK£0.76 | UK£1.59 +110.6% | 18.3% | UK£2.00 | UK£1.35 | UK£0.87 | 3 |
| Dec ’23 | UK£0.76 | UK£1.59 +110.6% | 18.3% | UK£2.00 | UK£1.35 | UK£0.93 | 3 |
| Nov ’23 | UK£0.79 | UK£1.59 +101.3% | 18.3% | UK£2.00 | UK£1.35 | UK£0.85 | 3 |
| Oct ’23 | UK£0.81 | UK£1.59 +95.1% | 18.3% | UK£2.00 | UK£1.35 | UK£1.05 | 3 |
| Sep ’23 | UK£0.92 | UK£1.59 +72.8% | 18.3% | UK£2.00 | UK£1.35 | UK£1.05 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.