Tecan Group AG

BATS-CHIXE:TECNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.7b

Tecan Group Valutazione

TECNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TECNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TECNZ ( CHF214.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF219.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TECNZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TECNZ?

Metrica chiave: Poiché TECNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TECNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TECNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TECNZ su PE?
Rapporto PE27.1x
GuadagniCHF 101.34m
Cap. di mercatoCHF 2.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TECNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TECNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
7.2x-29.6%UK£125.9m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.6x11.0%UK£4.5b
GNS Genus
126.4x31.5%UK£998.5m
TECNZ Tecan Group
27.1x14.8%CHF 2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TECNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 51.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TECNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TECNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TECNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TECNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TECNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TECNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 214.20
CHF 280.71
+31.1%
17.1%CHF 384.00CHF 230.00n/a7
Jan ’26CHF 201.40
CHF 284.86
+41.4%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Dec ’25CHF 210.00
CHF 286.14
+36.3%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.80
CHF 295.29
+33.7%
15.5%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 275.60
CHF 348.75
+26.5%
11.0%CHF 415.00CHF 300.00n/a8
Sep ’25CHF 285.20
CHF 351.71
+23.3%
11.4%CHF 415.00CHF 300.00n/a7
Aug ’25CHF 326.80
CHF 385.71
+18.0%
8.2%CHF 415.00CHF 330.00n/a7
Jul ’25CHF 300.40
CHF 396.57
+32.0%
5.8%CHF 418.00CHF 347.00n/a7
Jun ’25CHF 320.90
CHF 397.71
+23.9%
6.0%CHF 420.00CHF 347.00n/a7
May ’25CHF 330.20
CHF 395.57
+19.8%
7.2%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Apr ’25CHF 374.00
CHF 397.14
+6.2%
7.1%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Mar ’25CHF 349.20
CHF 390.86
+11.9%
10.5%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Feb ’25CHF 329.60
CHF 392.29
+19.0%
10.6%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Jan ’25CHF 342.80
CHF 412.50
+20.3%
14.8%CHF 480.00CHF 300.00CHF 201.406
Dec ’24CHF 311.60
CHF 435.00
+39.6%
8.7%CHF 480.00CHF 372.00CHF 210.005
Nov ’24CHF 266.40
CHF 447.40
+67.9%
4.9%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.805
Oct ’24CHF 309.20
CHF 447.83
+44.8%
4.4%CHF 480.00CHF 417.00CHF 275.606
Sep ’24CHF 353.20
CHF 448.86
+27.1%
4.1%CHF 480.00CHF 417.00CHF 285.207
Aug ’24CHF 347.40
CHF 466.86
+34.4%
2.8%CHF 485.00CHF 450.00CHF 326.807
Jul ’24CHF 343.20
CHF 463.83
+35.1%
2.6%CHF 480.00CHF 450.00CHF 300.406
Jun ’24CHF 349.80
CHF 464.83
+32.9%
2.4%CHF 480.00CHF 450.00CHF 320.906
May ’24CHF 388.60
CHF 461.80
+18.8%
2.2%CHF 480.00CHF 450.00CHF 330.205
Apr ’24CHF 398.80
CHF 460.33
+15.4%
4.3%CHF 485.00CHF 425.00CHF 374.006
Mar ’24CHF 377.40
CHF 459.00
+21.6%
5.0%CHF 483.00CHF 425.00CHF 349.205
Feb ’24CHF 384.80
CHF 470.00
+22.1%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 329.604
Jan ’24CHF 413.40
CHF 470.00
+13.7%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 342.804

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 08:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tecan Group AG è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Scott BardoBerenberg