Sartorius Valutazione
SRT3D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRT3D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRT3D ( €233.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €292.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRT3D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRT3D?
Metrica chiave: Poiché SRT3D è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRT3D su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.6x |
| Vendite | €3.44b |
| Cap. di mercato | €14.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRT3D di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
ONT Oxford Nanopore Technologies | 6.7x | 20.23% | UK£1.2b |
MXCT MaxCyte | 6.8x | 24.19% | UK£191.4m |
HVO hVIVO | 1.8x | 9.49% | UK£119.1m |
DXRX Diaceutics | 3.9x | 21.29% | UK£102.7m |
SRT3D Sartorius | 4.6x | 8.93% | €14.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SRT3D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRT3D's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SRT3D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media del settore UK Life Sciences ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRT3D's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SRT3D Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €233.30 | €268.00 +14.87% | 13.35% | €320.00 | €182.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | n/a | €269.76 0% | 12.85% | €320.00 | €182.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €220.05 | €285.19 +29.60% | 11.97% | €340.00 | €182.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | n/a | €288.25 0% | 12.06% | €340.00 | €182.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €279.75 | €275.45 -1.54% | 13.35% | €330.00 | €182.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €212.90 | €263.65 +23.84% | 13.26% | €320.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €220.80 | €265.89 +20.42% | 13.10% | €320.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €236.05 | €265.94 +12.66% | 13.45% | €320.00 | €173.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €248.35 | €263.28 +6.01% | 14.90% | €320.00 | €173.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €249.90 | €265.88 +6.40% | 15.95% | €335.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €244.25 | €271.53 +11.17% | 17.76% | €375.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €224.10 | €314.88 +40.51% | 13.87% | €380.00 | €210.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €242.00 | €318.63 +31.66% | 13.11% | €380.00 | €210.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €330.50 0% | 11.74% | €400.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €372.50 | €349.75 -6.11% | 11.93% | €415.00 | €240.00 | €220.05 | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €334.94 0% | 12.84% | €390.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €327.45 | €319.81 -2.33% | 13.59% | €390.00 | €235.00 | €279.75 | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €287.64 0% | 9.29% | €340.00 | €235.00 | €212.90 | 14 |
| Dec ’24 | €290.10 | €281.57 -2.94% | 9.56% | €340.00 | €240.00 | €220.80 | 14 |
| Nov ’24 | €242.00 | €303.80 +25.54% | 19.03% | €470.00 | €240.00 | €236.05 | 15 |
| Oct ’24 | €322.60 | €368.07 +14.10% | 13.97% | €470.00 | €250.00 | €248.35 | 14 |
| Sep ’24 | €377.80 | €369.29 -2.25% | 13.82% | €470.00 | €250.00 | €249.90 | 14 |
| Aug ’24 | €369.85 | €365.36 -1.21% | 14.28% | €470.00 | €250.00 | €244.25 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €373.83 0% | 21.95% | €603.60 | €250.00 | €224.10 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €427.51 0% | 16.95% | €603.60 | €320.00 | €242.00 | 13 |
| May ’24 | €350.80 | €441.74 +25.92% | 17.28% | €603.60 | €320.00 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 05:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sartorius Aktiengesellschaft è coperta da 44 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Theresa Dick | Bankhaus Lampe KG |
| Charles Pitman | Barclays |
| Scott Bardo | Berenberg |