Sanofi Valutazione
SANP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SANP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SANP ( €90.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €268.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SANP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SANP?
Metrica chiave: Poiché SANP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SANP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.9x |
| Guadagni | €4.51b |
| Cap. di mercato | €116.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SANP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
GSK GSK | 21.9x | 21.9% | UK£54.9b |
AZN AstraZeneca | 31.4x | 18.4% | UK£162.4b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19.3x | 12.7% | UK£4.4b |
ZTS Zoetis | 33.2x | 9.9% | US$79.8b |
SANP Sanofi | 25.9x | 17.9% | €116.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SANP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SANP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SANP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SANP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.9x |
| Rapporto equo PE | 38x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SANP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €90.87 | €114.09 +25.6% | 7.4% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €101.22 | €114.09 +12.7% | 7.4% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €103.62 | €113.40 +9.4% | 8.9% | €130.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €101.40 | €109.63 +8.1% | 8.5% | €125.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €94.59 | €109.91 +16.2% | 8.4% | €125.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €89.99 | €108.09 +20.1% | 9.2% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €89.70 | €107.86 +20.3% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €93.02 | €107.73 +15.8% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €91.63 | €107.27 +17.1% | 9.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €87.38 | €106.73 +22.1% | 9.9% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €91.00 | €106.45 +17.0% | 10.3% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €89.67 | €104.60 +16.7% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €84.56 | €105.40 +24.6% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €86.83 | €106.55 +22.7% | 11.5% | €134.00 | €80.00 | €101.22 | 20 |
| Oct ’24 | €101.59 | €114.76 +13.0% | 10.0% | €138.00 | €90.00 | €103.62 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €113.18 0% | 9.6% | €138.00 | €90.00 | €101.40 | 22 |
| Aug ’24 | €96.94 | €111.30 +14.8% | 8.5% | €138.24 | €90.00 | €94.59 | 21 |
| Jul ’24 | €98.19 | €110.57 +12.6% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €89.99 | 21 |
| Jun ’24 | €93.91 | €110.48 +17.6% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €89.70 | 21 |
| May ’24 | €99.91 | €109.63 +9.7% | 6.9% | €124.00 | €90.00 | €93.02 | 21 |
| Apr ’24 | €100.11 | €108.19 +8.1% | 7.6% | €124.00 | €85.00 | €91.63 | 22 |
| Mar ’24 | €88.43 | €106.88 +20.9% | 8.8% | €124.00 | €85.00 | €87.38 | 23 |
| Feb ’24 | €88.79 | €107.75 +21.4% | 9.2% | €128.00 | €85.00 | €91.00 | 23 |
| Jan ’24 | €90.06 | €106.87 +18.7% | 11.5% | €134.00 | €85.00 | €89.67 | 21 |
| Dec ’23 | €86.63 | €105.34 +21.6% | 10.6% | €130.00 | €85.00 | €84.56 | 18 |
| Nov ’23 | €86.79 | €108.18 +24.7% | 10.8% | €130.00 | €85.00 | €86.83 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Formycon
€848.4m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€48.50
7D
4.3%
1Y
-21.3%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€63.05
7D
1.3%
1Y
13.6%
Regeneron Pharmaceuticals
US$79.4b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$745.13
7D
-2.1%
1Y
-6.5%