Sanofi Valutazione
SANP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SANP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SANP ( €87.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €183.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SANP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SANP?
Metrica chiave: Poiché SANP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SANP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | €6.22b |
| Cap. di mercato | €106.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SANP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
GSK GSK | 19.4x | 15.98% | UK£61.1b |
AZN AstraZeneca | 28.8x | 15.29% | UK£166.2b |
HLN Haleon | 25.8x | 6.97% | UK£37.3b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 17.7x | 11.00% | UK£4.7b |
SANP Sanofi | 17.1x | 11.56% | €106.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SANP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SANP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SANP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SANP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 44.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SANP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €87.32 | €117.17 +34.19% | 5.39% | €127.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €95.82 | €117.70 +22.84% | 5.06% | €127.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €103.44 | €119.18 +15.22% | 5.43% | €130.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €104.26 | €116.70 +11.93% | 5.68% | €125.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €101.50 | €116.17 +14.45% | 6.09% | €125.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | €113.80 0% | 7.52% | €123.00 | €85.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €92.63 | €114.09 +23.16% | 7.40% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €101.22 | €114.09 +12.71% | 7.40% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €103.62 | €113.40 +9.44% | 8.94% | €130.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €101.40 | €109.63 +8.12% | 8.52% | €125.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €94.59 | €109.91 +16.19% | 8.40% | €125.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €89.99 | €108.09 +20.11% | 9.17% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €89.70 | €107.86 +20.26% | 8.98% | €125.00 | €80.00 | €87.32 | 22 |
| May ’25 | €93.02 | €107.73 +15.81% | 9.05% | €125.00 | €80.00 | €95.82 | 22 |
| Apr ’25 | €91.63 | €107.27 +17.08% | 9.08% | €125.00 | €80.00 | €103.44 | 22 |
| Mar ’25 | €87.38 | €106.73 +22.15% | 9.86% | €125.00 | €80.00 | €104.26 | 22 |
| Feb ’25 | €91.00 | €106.45 +16.98% | 10.34% | €125.00 | €80.00 | €101.50 | 22 |
| Jan ’25 | €89.67 | €104.60 +16.66% | 11.08% | €125.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €84.56 | €105.40 +24.65% | 11.06% | €125.00 | €80.00 | €92.63 | 20 |
| Nov ’24 | €86.83 | €106.55 +22.72% | 11.47% | €134.00 | €80.00 | €101.22 | 20 |
| Oct ’24 | €101.59 | €114.76 +12.97% | 9.96% | €138.00 | €90.00 | €103.62 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €113.18 0% | 9.62% | €138.00 | €90.00 | €101.40 | 22 |
| Aug ’24 | €96.94 | €111.30 +14.82% | 8.51% | €138.24 | €90.00 | €94.59 | 21 |
| Jul ’24 | €98.19 | €110.57 +12.62% | 8.50% | €137.83 | €90.00 | €89.99 | 21 |
| Jun ’24 | €93.91 | €110.48 +17.65% | 8.46% | €137.83 | €90.00 | €89.70 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 07:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sanofi è coperta da 66 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamla Singh | AlphaValue |
| John Eade | Argus Research Company |
| Odile Rundquist | Baader Helvea Equity Research |