Roche Holding AG

BATS-CHIXE:ROGZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 246.0b

Roche Holding Valutazione

ROGZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROGZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 751.93
Fair Value
59.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ROGZ ( CHF306.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF751.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROGZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROGZ?

Metrica chiave: Poiché ROGZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROGZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROGZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROGZ su PE?
Rapporto PE29.5x
GuadagniCHF 8.28b
Cap. di mercatoCHF 245.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROGZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROGZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
AZN AstraZeneca
34.4x16.5%UK£187.2b
GSK GSK
24.3x18.1%UK£62.5b
HLN Haleon
25.1x8.1%UK£36.2b
HIK Hikma Pharmaceuticals
17x11.0%UK£4.7b
ROGZ Roche Holding
29.5x14.6%CHF 246.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROGZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROGZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROGZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROGZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROGZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 43.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROGZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROGZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 306.70
CHF 309.37
+0.9%
15.5%CHF 448.00CHF 230.00n/a20
Mar ’26CHF 298.40
CHF 309.37
+3.7%
15.5%CHF 448.00CHF 230.00n/a20
Feb ’26CHF 286.15
CHF 305.60
+6.8%
15.7%CHF 438.00CHF 230.00n/a19
Jan ’26CHF 254.90
CHF 303.36
+19.0%
16.6%CHF 440.00CHF 230.00n/a18
Dec ’25CHF 254.90
CHF 302.25
+18.6%
16.9%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Nov ’25CHF 274.10
CHF 303.76
+10.8%
17.0%CHF 438.00CHF 220.00n/a17
Oct ’25CHF 265.10
CHF 302.00
+13.9%
17.3%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Sep ’25CHF 287.60
CHF 295.63
+2.8%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Aug ’25CHF 285.45
CHF 287.74
+0.8%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Jul ’25CHF 250.30
CHF 278.58
+11.3%
20.4%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
Jun ’25CHF 231.90
CHF 277.53
+19.7%
20.5%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
May ’25CHF 220.60
CHF 279.83
+26.9%
20.6%CHF 428.00CHF 210.00n/a18
Apr ’25CHF 229.23
CHF 281.28
+22.7%
19.9%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Mar ’25CHF 233.55
CHF 282.94
+21.1%
19.3%CHF 424.00CHF 210.00CHF 298.4018
Feb ’25CHF 233.20
CHF 298.00
+27.8%
19.5%CHF 450.00CHF 225.00CHF 286.1518
Jan ’25CHF 244.10
CHF 307.11
+25.8%
19.6%CHF 472.00CHF 225.00CHF 254.9019
Dec ’24CHF 239.35
CHF 307.83
+28.6%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00CHF 254.9018
Nov ’24CHF 238.45
CHF 307.83
+29.1%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00CHF 274.1018
Oct ’24CHF 250.15
CHF 313.44
+25.3%
17.2%CHF 478.00CHF 250.00CHF 265.1018
Sep ’24CHF 259.60
CHF 321.12
+23.7%
16.6%CHF 477.27CHF 250.00CHF 287.6019
Aug ’24CHF 270.05
CHF 326.77
+21.0%
16.1%CHF 477.48CHF 250.00CHF 285.4520
Jul ’24CHF 273.85
CHF 328.02
+19.8%
16.0%CHF 456.47CHF 250.00CHF 250.3019
Jun ’24CHF 289.10
CHF 333.63
+15.4%
15.9%CHF 456.47CHF 250.00CHF 231.9021
May ’24CHF 280.70
CHF 335.49
+19.5%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 220.6022
Apr ’24CHF 260.55
CHF 344.08
+32.1%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 229.2323
Mar ’24CHF 270.40
CHF 349.87
+29.4%
13.9%CHF 450.00CHF 250.00CHF 233.5524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 309.07
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 15:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Roche Holding AG è coperta da 58 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research