Pharma Mar Valutazione
PHME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHME ( €95.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €174.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHME?
Metrica chiave: Poiché PHME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.4x |
| Guadagni | €26.13m |
| Cap. di mercato | €1.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 146.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.9x | ||
BVXP Bioventix | 18.4x | n/a | UK£148.8m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 16.1x | 12.8% | UK£4.5b |
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd | 59.8x | 25.4% | CN¥11.0b |
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd | 77.3x | 44.4% | CN¥14.4b |
PHME Pharma Mar | 60.4x | 40.8% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.4 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PHME Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €87.17 0% | 34.3% | €118.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | €80.83 0% | 32.8% | €118.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | €77.00 0% | 28.8% | €95.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €74.33 0% | 28.1% | €95.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €74.33 0% | 28.1% | €95.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €75.50 0% | 29.4% | €102.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €47.49 | €51.67 +8.8% | 24.6% | €72.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €51.33 0% | 23.8% | €70.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €51.33 0% | 23.8% | €70.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €49.20 0% | 25.8% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €49.20 0% | 25.8% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €49.20 0% | 25.8% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €49.40 0% | 25.7% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €49.40 0% | 25.7% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €50.20 0% | 25.7% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €49.83 0% | 24.0% | €70.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €49.83 0% | 24.0% | €70.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €53.80 0% | 16.3% | €70.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €54.83 0% | 14.9% | €70.00 | €45.00 | €47.49 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €54.83 0% | 14.9% | €70.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €54.83 0% | 14.9% | €70.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €59.20 0% | 17.7% | €76.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €61.37 0% | 13.8% | €76.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | €38.86 | €63.31 +62.9% | 14.5% | €76.00 | €48.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €68.46 0% | 12.8% | €83.00 | €58.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €69.89 0% | 11.0% | €83.00 | €58.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/15 13:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pharma Mar, S.A. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Patricia Cifuentes | Bestinver Sociedad De Valores, S.A |
| Keay Nakae | Chardan Capital Markets, LLC |