Novo Nordisk Valutazione
NOVOBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOVOBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOVOBC ( DKK587.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK1180.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOVOBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOVOBC?
Metrica chiave: Poiché NOVOBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOVOBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Guadagni | DKK 94.72b |
| Cap. di mercato | DKK 2.56t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOVOBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
AZN AstraZeneca | 31.8x | 17.3% | UK£169.6b |
GSK GSK | 22.1x | 20.3% | UK£55.5b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19.8x | 11.0% | UK£4.6b |
JNJ Johnson & Johnson | 24x | 9.6% | US$354.0b |
NOVOBC Novo Nordisk | 27x | 13.5% | DKK 2.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOVOBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOVOBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOVOBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOVOBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 43.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOVOBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 587.55 | DKK 830.68 +41.4% | 21.9% | DKK 1,150.00 | DKK 515.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | DKK 634.40 | DKK 885.91 +39.6% | 21.6% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | DKK 755.90 | DKK 938.04 +24.1% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | DKK 773.15 | DKK 944.58 +22.2% | 20.4% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | DKK 799.25 | DKK 950.04 +18.9% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | DKK 931.00 | DKK 950.81 +2.1% | 20.1% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | DKK 912.60 | DKK 965.65 +5.8% | 18.7% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | DKK 1,011.00 | DKK 952.15 -5.8% | 18.3% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | DKK 926.35 | DKK 917.31 -1.0% | 18.5% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | DKK 899.00 | DKK 904.20 +0.6% | 19.4% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | DKK 893.55 | DKK 894.24 +0.08% | 19.6% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 846.35 | DKK 820.08 -3.1% | 16.8% | DKK 980.00 | DKK 530.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | DKK 784.55 | DKK 770.90 -1.7% | 18.5% | DKK 980.00 | DKK 450.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | DKK 696.70 | DKK 720.74 +3.5% | 20.4% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | DKK 634.40 | 23 |
| Dec ’24 | DKK 695.40 | DKK 711.35 +2.3% | 20.2% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | DKK 755.90 | 23 |
| Nov ’24 | DKK 688.05 | DKK 683.48 -0.7% | 21.1% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 773.15 | 22 |
| Oct ’24 | DKK 650.55 | DKK 648.75 -0.3% | 19.7% | DKK 810.00 | DKK 360.00 | DKK 799.25 | 22 |
| Sep ’24 | n/a | DKK 618.30 0% | 18.1% | DKK 775.00 | DKK 360.00 | DKK 931.00 | 22 |
| Aug ’24 | n/a | DKK 583.13 0% | 15.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 912.60 | 23 |
| Jul ’24 | n/a | DKK 579.06 0% | 16.2% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 1,011.00 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | DKK 574.51 0% | 16.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 926.35 | 22 |
| May ’24 | n/a | DKK 559.05 0% | 19.5% | DKK 725.00 | DKK 340.00 | DKK 899.00 | 22 |
| Apr ’24 | n/a | DKK 510.61 0% | 18.6% | DKK 620.00 | DKK 340.00 | DKK 893.55 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | DKK 489.63 0% | 17.0% | DKK 610.00 | DKK 340.00 | DKK 846.35 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | DKK 475.37 0% | 18.3% | DKK 600.00 | DKK 270.00 | DKK 784.55 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | DKK 449.57 0% | 15.4% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 696.70 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 09:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Novo Nordisk A/S è coperta da 69 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |