Novo Nordisk Valutazione
NOVOBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOVOBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOVOBC ( DKK767.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK1127.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOVOBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOVOBC?
Metrica chiave: Poiché NOVOBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOVOBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36x |
| Guadagni | DKK 94.72b |
| Cap. di mercato | DKK 3.41t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOVOBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.6x | ||
AZN AstraZeneca | 31.4x | 18.2% | UK£160.5b |
GSK GSK | 21.7x | 23.2% | UK£54.4b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19x | 12.2% | UK£4.3b |
LLY Eli Lilly | 82.3x | 29.8% | US$701.1b |
NOVOBC Novo Nordisk | 36x | 14.3% | DKK 3.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOVOBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOVOBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOVOBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOVOBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36x |
| Rapporto equo PE | 42.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOVOBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 767.05 | DKK 944.92 +23.2% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | DKK 755.90 | DKK 938.04 +24.1% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | DKK 773.15 | DKK 944.58 +22.2% | 20.4% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | DKK 799.25 | DKK 950.04 +18.9% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | DKK 931.00 | DKK 950.81 +2.1% | 20.1% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | DKK 912.60 | DKK 965.65 +5.8% | 18.7% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | DKK 1,011.00 | DKK 952.15 -5.8% | 18.3% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | DKK 926.35 | DKK 917.31 -1.0% | 18.5% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | DKK 899.00 | DKK 904.20 +0.6% | 19.4% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | DKK 893.55 | DKK 894.24 +0.08% | 19.6% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 846.35 | DKK 820.08 -3.1% | 16.8% | DKK 980.00 | DKK 530.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | DKK 784.55 | DKK 770.90 -1.7% | 18.5% | DKK 980.00 | DKK 450.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | DKK 696.70 | DKK 720.74 +3.5% | 20.4% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | DKK 695.40 | DKK 711.35 +2.3% | 20.2% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | DKK 755.90 | 23 |
| Nov ’24 | DKK 688.05 | DKK 683.48 -0.7% | 21.1% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 773.15 | 22 |
| Oct ’24 | DKK 650.55 | DKK 648.75 -0.3% | 19.7% | DKK 810.00 | DKK 360.00 | DKK 799.25 | 22 |
| Sep ’24 | n/a | DKK 618.30 0% | 18.1% | DKK 775.00 | DKK 360.00 | DKK 931.00 | 22 |
| Aug ’24 | n/a | DKK 583.13 0% | 15.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 912.60 | 23 |
| Jul ’24 | n/a | DKK 579.06 0% | 16.2% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 1,011.00 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | DKK 574.51 0% | 16.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 926.35 | 22 |
| May ’24 | n/a | DKK 559.05 0% | 19.5% | DKK 725.00 | DKK 340.00 | DKK 899.00 | 22 |
| Apr ’24 | n/a | DKK 510.61 0% | 18.6% | DKK 620.00 | DKK 340.00 | DKK 893.55 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | DKK 489.63 0% | 17.0% | DKK 610.00 | DKK 340.00 | DKK 846.35 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | DKK 475.37 0% | 18.3% | DKK 600.00 | DKK 270.00 | DKK 784.55 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | DKK 449.57 0% | 15.4% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 696.70 | 23 |
| Dec ’23 | n/a | DKK 436.25 0% | 15.9% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 695.40 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 06:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Novo Nordisk A/S è coperta da 71 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |