Novo Nordisk A/S

BATS-CHIXE:NOVOBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 2.8t

Novo Nordisk Valutazione

NOVOBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOVOBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 1.24k
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NOVOBC ( DKK620.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK1244.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOVOBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOVOBC?

Metrica chiave: Poiché NOVOBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOVOBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOVOBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOVOBC su PE?
Rapporto PE27.7x
GuadagniDKK 100.99b
Cap. di mercatoDKK 2.80t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOVOBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOVOBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
AZN AstraZeneca
32.6x16.5%UK£181.5b
GSK GSK
22.6x18.0%UK£58.3b
HLN Haleon
29.3x11.0%UK£35.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.7x11.7%UK£5.1b
NOVOBC Novo Nordisk
27.7x12.9%DKK 2.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOVOBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOVOBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOVOBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOVOBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOVOBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE 46.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOVOBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOVOBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 620.85
DKK 813.17
+31.0%
20.5%DKK 1,150.00DKK 515.00n/a24
Feb ’26DKK 614.25
DKK 816.68
+33.0%
22.0%DKK 1,150.00DKK 515.00n/a22
Jan ’26DKK 634.40
DKK 880.73
+38.8%
22.0%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a22
Dec ’25DKK 755.90
DKK 938.04
+24.1%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Nov ’25DKK 773.15
DKK 944.58
+22.2%
20.4%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Oct ’25DKK 799.25
DKK 950.04
+18.9%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a25
Sep ’25DKK 931.00
DKK 950.81
+2.1%
20.1%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Aug ’25DKK 912.60
DKK 965.65
+5.8%
18.7%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jul ’25DKK 1,011.00
DKK 952.15
-5.8%
18.3%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jun ’25DKK 926.35
DKK 917.31
-1.0%
18.5%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a26
May ’25DKK 899.00
DKK 904.20
+0.6%
19.4%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Apr ’25DKK 893.55
DKK 894.24
+0.08%
19.6%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Mar ’25DKK 846.35
DKK 820.08
-3.1%
16.8%DKK 980.00DKK 530.00n/a24
Feb ’25DKK 784.55
DKK 770.90
-1.7%
18.5%DKK 980.00DKK 450.00DKK 614.2523
Jan ’25DKK 696.70
DKK 720.74
+3.5%
20.4%DKK 875.00DKK 360.00DKK 634.4023
Dec ’24DKK 695.40
DKK 711.35
+2.3%
20.2%DKK 875.00DKK 360.00DKK 755.9023
Nov ’24DKK 688.05
DKK 683.48
-0.7%
21.1%DKK 825.00DKK 360.00DKK 773.1522
Oct ’24DKK 650.55
DKK 648.75
-0.3%
19.7%DKK 810.00DKK 360.00DKK 799.2522
Sep ’24n/a
DKK 618.30
0%
18.1%DKK 775.00DKK 360.00DKK 931.0022
Aug ’24n/a
DKK 583.13
0%
15.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 912.6023
Jul ’24n/a
DKK 579.06
0%
16.2%DKK 725.00DKK 360.00DKK 1,011.0022
Jun ’24n/a
DKK 574.51
0%
16.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 926.3522
May ’24n/a
DKK 559.05
0%
19.5%DKK 725.00DKK 340.00DKK 899.0022
Apr ’24n/a
DKK 510.61
0%
18.6%DKK 620.00DKK 340.00DKK 893.5522
Mar ’24n/a
DKK 489.63
0%
17.0%DKK 610.00DKK 340.00DKK 846.3523
Feb ’24n/a
DKK 475.37
0%
18.3%DKK 600.00DKK 270.00DKK 784.5523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
DKK 801.36
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 02:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Novo Nordisk A/S è coperta da 68 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research