Eli Lilly and Company

BATS-CHIXE:LLYD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €564.0b

Eli Lilly Valutazione

LLYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LLYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.04k
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LLYD ( €628.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1042.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LLYD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLYD?

Metrica chiave: Poiché LLYD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LLYD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LLYD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LLYD su PE?
Rapporto PE57.7x
GuadagniUS$11.11b
Cap. di mercatoUS$640.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LLYD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LLYD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
AZN AstraZeneca
28.2x15.35%UK£161.8b
GSK GSK
18.3x16.60%UK£57.8b
HLN Haleon
25.7x6.91%UK£37.1b
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.3x11.00%UK£4.6b
LLYD Eli Lilly
57.7x22.49%€640.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LLYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LLYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.7 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LLYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LLYD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LLYD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LLYD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€628.20
€840.96
+33.87%
15.09%€1,047.56€572.20n/a27
May ’26€777.00
€872.53
+12.29%
12.76%€1,053.98€575.71n/a26
Apr ’26€744.80
€936.61
+25.75%
11.88%€1,103.01€574.68n/a26
Mar ’26€841.90
€960.20
+14.05%
12.84%€1,147.40€597.80n/a26
Feb ’26€770.70
€940.85
+22.08%
14.99%€1,147.99€559.53n/a26
Jan ’26n/a
€943.80
0%
15.07%€1,198.88€556.28n/a27
Dec ’25€748.00
€938.21
+25.43%
14.86%€1,181.25€548.10n/a27
Nov ’25€755.90
€928.20
+22.79%
13.94%€1,153.50€535.22n/a27
Oct ’25€801.30
€891.50
+11.26%
13.87%€1,029.94€519.45n/a25
Sep ’25€856.50
€892.88
+4.25%
13.93%€1,040.52€524.78n/a25
Aug ’25€745.10
€851.63
+14.30%
16.35%€1,035.12€500.42n/a26
Jul ’25€844.20
€811.93
-3.82%
14.02%€961.97€504.58n/a25
Jun ’25€737.50
€787.22
+6.74%
12.73%€944.64€498.64n/a26
May ’25€739.50
€790.63
+6.91%
13.25%€956.81€505.06€777.0026
Apr ’25€719.50
€737.95
+2.56%
14.10%€925.40€462.70€744.8026
Mar ’25€695.50
€708.35
+1.85%
15.03%€922.80€461.40€841.9027
Feb ’25€599.00
€586.79
-2.04%
13.93%€702.88€396.12€770.7026
Jan ’25€525.00
€566.94
+7.99%
13.64%€660.77€390.83n/a27
Dec ’24€541.00
€568.86
+5.15%
14.20%€663.37€395.08€748.0027
Nov ’24€527.00
€561.08
+6.47%
16.20%€670.38€321.03€755.9026
Oct ’24€509.50
€537.97
+5.59%
13.96%€605.38€321.61€801.3026
Sep ’24€504.50
€491.63
-2.55%
16.75%€580.21€274.98€856.5027
Aug ’24€411.20
€430.88
+4.79%
14.19%€512.51€272.13€745.1027
Jul ’24n/a
€411.76
0%
14.82%€501.71€273.66€844.2023
Jun ’24€404.60
€407.09
+0.61%
14.70%€472.63€279.66€737.5023
May ’24€350.60
€359.69
+2.59%
14.97%€442.08€246.11€739.5023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€840.85
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 14:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eli Lilly and Company è coperta da 59 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Kerry HolfordBerenberg