Ipsen Valutazione
IPNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPNP ( €101.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €192.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPNP?
Metrica chiave: Poiché IPNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPNP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | €355.90m |
| Cap. di mercato | €8.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.1x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 16.4x | 11.60% | UK£4.4b |
HCM HUTCHMED (China) | 68.8x | 15.99% | UK£1.9b |
HLN Haleon | 25.4x | 6.91% | UK£36.7b |
GSK GSK | 17.8x | 16.60% | UK£56.0b |
IPNP Ipsen | 23.6x | 14.14% | €8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IPNP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €101.80 | €127.07 +24.82% | 13.04% | €156.00 | €100.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | n/a | €125.47 0% | 13.11% | €156.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €107.90 | €127.33 +18.01% | 11.39% | €156.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €109.00 | €127.60 +17.06% | 11.09% | €156.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €120.45 | €128.13 +6.38% | 12.97% | €169.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €110.20 | €129.50 +17.51% | 11.67% | €166.00 | €114.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €109.80 | €128.19 +16.75% | 12.42% | €166.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €111.60 | €128.00 +14.70% | 12.09% | €163.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €111.20 | €127.19 +14.38% | 12.64% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €126.50 0% | 12.44% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €104.10 | €126.50 +21.52% | 12.44% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €114.30 | €127.28 +11.35% | 12.14% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €120.60 | €126.40 +4.81% | 11.47% | €161.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €125.29 0% | 11.85% | €161.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €110.00 | €124.83 +13.48% | 11.70% | €160.00 | €110.00 | €107.90 | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €124.83 0% | 11.70% | €160.00 | €110.00 | €109.00 | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €125.49 0% | 12.58% | €165.00 | €110.00 | €120.45 | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €127.31 0% | 13.33% | €164.00 | €110.00 | €110.20 | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €127.95 0% | 13.02% | €164.00 | €110.00 | €109.80 | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €127.82 0% | 13.17% | €165.00 | €106.00 | €111.60 | 15 |
| Oct ’24 | €125.15 | €127.93 +2.22% | 12.97% | €163.00 | €106.00 | €111.20 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €125.00 0% | 12.45% | €163.00 | €106.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €120.06 0% | 14.25% | €159.00 | €100.00 | €104.10 | 16 |
| Jul ’24 | €110.00 | €118.00 +7.27% | 14.77% | €159.00 | €100.00 | €114.30 | 16 |
| Jun ’24 | €111.00 | €117.06 +5.46% | 13.88% | €159.00 | €100.00 | €120.60 | 16 |
| May ’24 | n/a | €116.19 0% | 12.76% | €159.00 | €100.00 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 13:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ipsen S.A. è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Pitman | Barclays |
| Richard Silver | Barclays |
| Hae Won Na | Berenberg |