Ipsen Valutazione
IPNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPNP ( €107.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €281.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPNP?
Metrica chiave: Poiché IPNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPNP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | €663.90m |
| Cap. di mercato | €8.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19.1x | 12.2% | UK£4.3b |
GSK GSK | 21.5x | 23.2% | UK£53.9b |
AZN AstraZeneca | 30.8x | 18.2% | UK£159.0b |
ANCR Animalcare Group | 30.9x | 5.3% | UK£143.1m |
IPNP Ipsen | 13.4x | 6.9% | €8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IPNP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €107.45 | €129.50 +20.5% | 11.7% | €166.00 | €114.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €109.80 | €128.19 +16.7% | 12.4% | €166.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €111.60 | €128.00 +14.7% | 12.1% | €163.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €111.20 | €127.19 +14.4% | 12.6% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €126.50 0% | 12.4% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €104.10 | €126.50 +21.5% | 12.4% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €114.30 | €127.28 +11.4% | 12.1% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €120.60 | €126.40 +4.8% | 11.5% | €161.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €125.29 0% | 11.9% | €161.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €110.00 | €124.83 +13.5% | 11.7% | €160.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €124.83 0% | 11.7% | €160.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €125.49 0% | 12.6% | €165.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €127.31 0% | 13.3% | €164.00 | €110.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €127.95 0% | 13.0% | €164.00 | €110.00 | €109.80 | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €127.82 0% | 13.2% | €165.00 | €106.00 | €111.60 | 15 |
| Oct ’24 | €125.15 | €127.93 +2.2% | 13.0% | €163.00 | €106.00 | €111.20 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €125.00 0% | 12.4% | €163.00 | €106.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €120.06 0% | 14.3% | €159.00 | €100.00 | €104.10 | 16 |
| Jul ’24 | €110.00 | €118.00 +7.3% | 14.8% | €159.00 | €100.00 | €114.30 | 16 |
| Jun ’24 | €111.00 | €117.06 +5.5% | 13.9% | €159.00 | €100.00 | €120.60 | 16 |
| May ’24 | n/a | €116.19 0% | 12.8% | €159.00 | €100.00 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | €103.70 | €114.25 +10.2% | 13.0% | €159.00 | €98.00 | €110.00 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | €113.48 0% | 10.6% | €142.00 | €98.00 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | €96.45 | €111.42 +15.5% | 12.6% | €142.00 | €86.00 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | n/a | €110.44 0% | 12.1% | €142.00 | €86.00 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | €107.60 | €108.88 +1.2% | 12.2% | €142.00 | €86.00 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ipsen S.A. è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Silver | Barclays |
| Charles Pitman-King | Barclays |
| Hae Won Na | Berenberg |