Ipsen S.A.

BATS-CHIXE:IPNP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.0b

Ipsen Valutazione

IPNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€194.02
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IPNP ( €109.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €194.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPNP?

Metrica chiave: Poiché IPNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPNP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPNP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IPNP su PE?
Rapporto PE25.2x
Guadagni€355.90m
Cap. di mercato€8.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPNP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPNP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.4x11.7%UK£5.1b
HLN Haleon
28.9x11.0%UK£34.9b
GSK GSK
22.9x16.9%UK£59.1b
AZN AstraZeneca
32.3x16.5%UK£179.7b
IPNP Ipsen
25.2x14.6%€9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPNP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IPNP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPNP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€109.10
€127.60
+17.0%
11.1%€156.00€110.00n/a15
Feb ’26€120.45
€128.13
+6.4%
13.0%€169.00€110.00n/a15
Jan ’26€110.20
€129.50
+17.5%
11.7%€166.00€114.00n/a16
Dec ’25€109.80
€128.19
+16.7%
12.4%€166.00€110.00n/a16
Nov ’25€111.60
€128.00
+14.7%
12.1%€163.00€110.00n/a16
Oct ’25€111.20
€127.19
+14.4%
12.6%€165.00€110.00n/a16
Sep ’25n/a
€126.50
0%
12.4%€165.00€110.00n/a16
Aug ’25€104.10
€126.50
+21.5%
12.4%€165.00€110.00n/a16
Jul ’25€114.30
€127.28
+11.4%
12.1%€165.00€110.00n/a16
Jun ’25€120.60
€126.40
+4.8%
11.5%€161.00€110.00n/a16
May ’25n/a
€125.29
0%
11.9%€161.00€110.00n/a15
Apr ’25€110.00
€124.83
+13.5%
11.7%€160.00€110.00n/a15
Mar ’25n/a
€124.83
0%
11.7%€160.00€110.00n/a15
Feb ’25n/a
€125.49
0%
12.6%€165.00€110.00€120.4515
Jan ’25n/a
€127.31
0%
13.3%€164.00€110.00€110.2014
Dec ’24n/a
€127.95
0%
13.0%€164.00€110.00€109.8014
Nov ’24n/a
€127.82
0%
13.2%€165.00€106.00€111.6015
Oct ’24€125.15
€127.93
+2.2%
13.0%€163.00€106.00€111.2015
Sep ’24n/a
€125.00
0%
12.4%€163.00€106.00n/a16
Aug ’24n/a
€120.06
0%
14.3%€159.00€100.00€104.1016
Jul ’24€110.00
€118.00
+7.3%
14.8%€159.00€100.00€114.3016
Jun ’24€111.00
€117.06
+5.5%
13.9%€159.00€100.00€120.6016
May ’24n/a
€116.19
0%
12.8%€159.00€100.00n/a16
Apr ’24€103.70
€114.25
+10.2%
13.0%€159.00€98.00€110.0017
Mar ’24n/a
€113.48
0%
10.6%€142.00€98.00n/a17
Feb ’24€96.45
€111.42
+15.5%
12.6%€142.00€86.00n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€127.60
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ipsen S.A. è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard SilverBarclays
Charles Pitman-KingBarclays
Hae Won NaBerenberg