Genus plc

BATS-CHIXE:GNSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£998.5m

Genus Valutazione

GNSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GNSL ( £15.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £22.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNSL?

Metrica chiave: Poiché GNSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GNSL su PE?
Rapporto PE126.4x
GuadagniUK£7.90m
Cap. di mercatoUK£998.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
BVXP Bioventix
20.6xn/aUK£167.0m
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.4x12.2%UK£4.4b
300685 Amoy Diagnostics
29.9x19.2%CN¥9.4b
GNSL Genus
126.4x31.5%UK£998.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.4 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 126.4x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£15.16
UK£24.23
+59.8%
15.6%UK£31.00UK£18.50n/a7
Dec ’25UK£17.18
UK£26.33
+53.3%
12.5%UK£31.00UK£22.50n/a6
Nov ’25UK£21.00
UK£26.33
+25.4%
12.5%UK£31.00UK£22.50n/a6
Oct ’25UK£20.20
UK£26.16
+29.5%
13.4%UK£31.00UK£21.50n/a6
Sep ’25UK£17.74
UK£26.66
+50.3%
12.1%UK£31.00UK£21.50n/a6
Aug ’25UK£18.04
UK£26.50
+46.9%
12.7%UK£31.00UK£21.50n/a6
Jul ’25UK£16.66
UK£27.78
+66.8%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
Jun ’25UK£18.04
UK£27.78
+54.0%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
May ’25UK£17.52
UK£27.78
+58.6%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
Apr ’25UK£17.85
UK£29.62
+65.9%
14.7%UK£35.00UK£23.09n/a6
Mar ’25UK£17.37
UK£29.62
+70.5%
14.7%UK£35.00UK£23.09n/a6
Feb ’25UK£22.24
UK£33.09
+48.8%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Jan ’25UK£21.71
UK£33.09
+52.4%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Dec ’24UK£19.01
UK£33.09
+74.0%
20.9%UK£45.00UK£23.17UK£17.186
Nov ’24UK£21.90
UK£34.10
+55.7%
16.7%UK£45.00UK£27.80UK£21.006
Oct ’24UK£20.96
UK£34.10
+62.7%
18.1%UK£45.00UK£25.80UK£20.206
Sep ’24UK£23.02
UK£35.59
+54.6%
14.9%UK£45.00UK£30.42UK£17.746
Aug ’24UK£24.48
UK£38.82
+58.6%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£18.046
Jul ’24UK£21.60
UK£38.82
+79.7%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£16.666
Jun ’24UK£25.18
UK£38.82
+54.2%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£18.046
May ’24UK£26.86
UK£42.36
+57.7%
21.2%UK£60.00UK£32.00UK£17.526
Apr ’24UK£28.85
UK£42.36
+46.8%
21.2%UK£60.00UK£32.00UK£17.856
Mar ’24UK£30.04
UK£43.80
+45.8%
20.9%UK£60.00UK£32.00UK£17.375
Feb ’24UK£28.58
UK£42.95
+50.3%
17.3%UK£57.00UK£32.00UK£22.246
Jan ’24UK£29.96
UK£42.95
+43.4%
17.3%UK£57.00UK£32.00UK£21.716
Dec ’23UK£29.58
UK£43.14
+45.8%
18.9%UK£57.00UK£32.00UK£19.015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 19:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genus plc è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Francesco GregoriCharles Stanley Securities
Benjamin MooreGoldman Sachs