Galderma Group AG

BATS-CHIXE:GALDZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 21.4b

Galderma Group Valutazione

GALDZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GALDZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 170.17
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GALDZ ( CHF89.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF170.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GALDZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GALDZ?

Metrica chiave: Poiché GALDZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GALDZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GALDZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GALDZ su PE?
Rapporto PE105.1x
GuadagniUS$231.00m
Cap. di mercatoUS$24.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GALDZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GALDZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
HLN Haleon
25x8.1%UK£36.0b
GSK GSK
24x18.1%UK£61.8b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.8x12.8%UK£4.7b
AZN AstraZeneca
32.8x16.5%UK£178.0b
GALDZ Galderma Group
105.1x31.3%CHF 21.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GALDZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GALDZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GALDZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.1 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GALDZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GALDZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 105.1x
Rapporto equo PE 41x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GALDZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GALDZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 89.88
CHF 109.83
+22.2%
9.8%CHF 123.69CHF 85.76n/a11
Mar ’26CHF 109.94
CHF 108.73
-1.1%
11.0%CHF 128.06CHF 87.90n/a11
Feb ’26CHF 110.14
CHF 103.50
-6.0%
10.6%CHF 123.81CHF 84.51n/a11
Jan ’26CHF 100.64
CHF 99.84
-0.8%
7.9%CHF 109.53CHF 83.57n/a11
Dec ’25CHF 90.10
CHF 93.20
+3.4%
7.4%CHF 107.33CHF 80.47n/a11
Nov ’25CHF 81.66
CHF 89.47
+9.6%
7.9%CHF 105.52CHF 79.12n/a11
Oct ’25CHF 77.56
CHF 82.53
+6.4%
9.5%CHF 102.40CHF 72.86n/a11
Sep ’25CHF 82.67
CHF 79.93
-3.3%
7.6%CHF 90.06CHF 70.28n/a10
Aug ’25CHF 69.55
CHF 77.33
+11.2%
5.0%CHF 82.41CHF 71.02n/a8
Jul ’25CHF 72.05
CHF 78.75
+9.3%
4.8%CHF 83.81CHF 70.73n/a8
Jun ’25CHF 73.54
CHF 78.21
+6.4%
4.3%CHF 81.95CHF 71.43n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 109.45
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 08:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Galderma Group AG è coperta da 15 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bethan DaviesBerenberg
Richard ParkesBNP Paribas Exane
Joffrey MellerBofA Global Research