Galderma Group Valutazione
GALDZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GALDZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GALDZ ( CHF89.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF174.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GALDZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GALDZ?
Metrica chiave: Poiché GALDZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GALDZ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.6x |
| Vendite | US$4.32b |
| Cap. di mercato | US$24.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GALDZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
GSK GSK | 1.7x | 3.8% | UK£54.7b |
DPH Dechra Pharmaceuticals | 5.8x | 7.9% | UK£4.4b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 1.8x | 4.4% | UK£4.3b |
HCM HUTCHMED (China) | 4.8x | 18.0% | UK£2.4b |
GALDZ Galderma Group | 5.6x | 11.6% | CHF 21.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GALDZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GALDZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
EAH ECO Animal Health Group | 0.6x | 7.9% | US$61.52m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GALDZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GALDZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.6x |
| Rapporto equo PS | 6.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GALDZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 89.65 | CHF 93.19 +4.0% | 7.5% | CHF 107.68 | CHF 80.47 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CHF 81.66 | CHF 89.50 +9.6% | 8.0% | CHF 105.87 | CHF 79.12 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CHF 77.56 | CHF 82.53 +6.4% | 9.5% | CHF 102.40 | CHF 72.86 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CHF 82.67 | CHF 79.93 -3.3% | 7.6% | CHF 90.06 | CHF 70.28 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CHF 69.55 | CHF 77.33 +11.2% | 5.0% | CHF 82.41 | CHF 71.02 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CHF 72.05 | CHF 78.75 +9.3% | 4.8% | CHF 83.81 | CHF 70.73 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CHF 73.54 | CHF 78.21 +6.4% | 4.3% | CHF 81.95 | CHF 71.43 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Regeneron Pharmaceuticals
US$81.2b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$753.98
7D
0.6%
1Y
-8.0%
Formycon
€882.8m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€50.00
7D
7.5%
1Y
-24.1%
hVIVO
UK£146.3m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.21
7D
-6.1%
1Y
3.4%