AstraZeneca PLC

BATS-CHIXE:AZNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£158.8b

AstraZeneca Valutazione

AZNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£190.12
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AZNL ( £102.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £190.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZNL?

Metrica chiave: Poiché AZNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZNL su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniUS$7.77b
Cap. di mercatoUS$211.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
GSK GSK
17.8x16.6%UK£56.0b
HLN Haleon
25.4x6.9%UK£36.7b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.4x11.6%UK£4.4b
HCM HUTCHMED (China)
68.8x16.0%UK£1.9b
AZNL AstraZeneca
27.2x14.4%UK£158.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 48.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£102.14
UK£134.21
+31.4%
13.1%UK£173.90UK£105.99n/a20
May ’26UK£105.96
UK£134.85
+27.3%
13.7%UK£174.13UK£106.13n/a20
Apr ’26UK£113.52
UK£140.06
+23.4%
13.5%UK£190.60UK£105.41n/a20
Mar ’26UK£119.92
UK£140.02
+16.8%
13.2%UK£189.70UK£107.66n/a20
Feb ’26UK£113.90
UK£138.83
+21.9%
13.6%UK£178.68UK£102.89n/a19
Jan ’26UK£104.54
UK£139.29
+33.2%
13.4%UK£179.10UK£105.33n/a19
Dec ’25UK£105.89
UK£139.39
+31.6%
13.3%UK£179.43UK£105.03n/a19
Nov ’25UK£110.17
UK£142.80
+29.6%
15.3%UK£200.83UK£105.93n/a19
Oct ’25UK£117.70
UK£139.49
+18.5%
14.6%UK£196.13UK£104.94n/a20
Sep ’25UK£132.20
UK£137.55
+4.0%
11.7%UK£171.95UK£107.68n/a21
Aug ’25UK£125.03
UK£140.20
+12.1%
11.6%UK£175.68UK£110.01n/a22
Jul ’25UK£123.26
UK£138.12
+12.1%
12.1%UK£178.59UK£108.70n/a22
Jun ’25UK£122.10
UK£135.18
+10.7%
12.3%UK£176.60UK£107.84n/a22
May ’25UK£121.72
UK£131.91
+8.4%
13.5%UK£176.24UK£105.08UK£105.9620
Apr ’25UK£106.89
UK£128.48
+20.2%
14.9%UK£177.07UK£95.60UK£113.5221
Mar ’25UK£100.97
UK£127.76
+26.5%
14.3%UK£177.11UK£94.64UK£119.9221
Feb ’25UK£104.16
UK£129.70
+24.5%
12.1%UK£171.03UK£107.26UK£113.9021
Jan ’25UK£105.84
UK£130.27
+23.1%
10.4%UK£167.36UK£105.81UK£104.5421
Dec ’24UK£102.06
UK£130.53
+27.9%
10.3%UK£167.08UK£105.64UK£105.8921
Nov ’24UK£103.24
UK£136.75
+32.5%
9.9%UK£177.28UK£111.16UK£110.1722
Oct ’24UK£111.20
UK£139.20
+25.2%
9.3%UK£176.89UK£115.94UK£117.7022
Sep ’24UK£107.00
UK£134.82
+26.0%
10.4%UK£172.62UK£106.75UK£132.2023
Aug ’24UK£112.00
UK£134.26
+19.9%
10.4%UK£173.77UK£105.72UK£125.0323
Jul ’24UK£112.72
UK£133.63
+18.5%
9.6%UK£171.80UK£105.56UK£123.2622
Jun ’24UK£116.58
UK£133.80
+14.8%
9.9%UK£174.13UK£106.99UK£122.1022
May ’24UK£117.16
UK£131.64
+12.4%
10.0%UK£174.43UK£108.01UK£121.7222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
UK£133.87
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 18:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AstraZeneca PLC è coperta da 81 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company