Amgen Inc.

BATS-CHIXE:AMGD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €149.2b

Amgen Valutazione

AMGD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMGD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€476.08
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMGD ( €298 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €476.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMGD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMGD?

Metrica chiave: Poiché AMGD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMGD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMGD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMGD su PE?
Rapporto PE38.3x
GuadagniUS$4.09b
Cap. di mercatoUS$156.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMGD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMGD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.8x
GNS Genus
155.3x37.2%UK£1.2b
AZN AstraZeneca
32.5x16.6%UK£181.5b
GSK GSK
22.7x18.3%UK£58.6b
HLN Haleon
28.8x11.0%UK£34.8b
AMGD Amgen
38.3x16.4%€156.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMGD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMGD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMGD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMGD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMGD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMGD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€306.63
0%
15.5%€376.63€188.80n/a26
Feb ’26€274.50
€303.53
+10.6%
16.7%€388.96€187.28n/a26
Jan ’26n/a
€310.98
0%
16.4%€390.62€188.08n/a26
Dec ’25€248.55
€310.33
+24.9%
15.6%€382.73€184.28n/a26
Nov ’25n/a
€305.70
0%
14.9%€372.36€183.88n/a26
Oct ’25€293.05
€294.41
+0.5%
15.2%€362.72€179.12n/a25
Sep ’25n/a
€294.79
0%
15.6%€345.64€163.30n/a24
Aug ’25€308.30
€292.24
-5.2%
15.5%€349.33€156.28n/a24
Jul ’25€293.00
€295.65
+0.9%
15.4%€355.03€158.83n/a24
Jun ’25€275.50
€291.51
+5.8%
15.4%€350.25€156.69n/a24
May ’25€253.30
€284.21
+12.2%
16.7%€356.14€159.32n/a25
Apr ’25€259.60
€281.95
+8.6%
16.7%€350.85€156.96n/a25
Mar ’25n/a
€282.57
0%
16.9%€352.83€157.85n/a24
Feb ’25n/a
€268.89
0%
16.1%€323.16€170.81€274.5024
Jan ’25€260.20
€255.79
-1.7%
14.8%€305.39€168.15n/a24
Dec ’24n/a
€253.09
0%
14.5%€308.04€169.61€248.5524
Nov ’24€240.80
€259.94
+8.0%
14.4%€317.96€175.07n/a23
Oct ’24€254.20
€245.58
-3.4%
14.1%€299.49€173.14€293.0520
Sep ’24€236.80
€233.32
-1.5%
14.5%€284.15€160.41n/a20
Aug ’24€210.60
€225.30
+7.0%
13.7%€266.01€158.34€308.3020
Jul ’24n/a
€235.80
0%
14.2%€302.25€162.75€293.0020
Jun ’24n/a
€235.80
0%
14.2%€302.25€162.75€275.5020
May ’24n/a
€231.25
0%
14.3%€296.24€159.51€253.3020
Apr ’24n/a
€236.88
0%
14.7%€302.90€163.10€259.6019
Mar ’24n/a
€237.54
0%
14.8%€303.13€163.22n/a19
Feb ’24n/a
€237.40
0%
14.8%€295.85€163.85n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€324.14
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 13:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amgen Inc. è coperta da 62 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research