SCHOTT Pharma KGaA Valutazione
1SXPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1SXPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1SXPD ( €25.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1SXPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SXPD?
Metrica chiave: Poiché 1SXPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1SXPD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | €149.69m |
| Cap. di mercato | €3.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1SXPD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.2x | ||
ERGO Ergomed | 46.7x | 14.2% | UK£701.1m |
HVO hVIVO | 7.1x | -29.6% | UK£123.8m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19.7x | 11.0% | UK£4.6b |
GNS Genus | 123.4x | 31.5% | UK£974.8m |
1SXPD SCHOTT Pharma KGaA | 26.5x | 13.7% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SXPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1SXPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SXPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1SXPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1SXPD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €32.09 0% | 12.9% | €37.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €32.67 0% | 10.9% | €37.00 | €27.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | €34.22 0% | 9.9% | €39.00 | €27.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | €34.76 0% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €30.76 | €34.76 +13.0% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €34.49 0% | 11.3% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €34.21 0% | 11.4% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €34.03 0% | 11.2% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €34.84 0% | 13.6% | €44.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €38.67 0% | 12.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €38.31 0% | 13.6% | €45.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €40.50 | €37.98 -6.2% | 13.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €33.54 0% | 8.2% | €38.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €32.30 0% | 9.2% | €37.00 | €27.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €31.91 0% | 7.0% | €34.00 | €27.50 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 17:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA è coperta da 11 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Jain | Barclays |
| Victoria Lambert | Berenberg |
| Hugo Solvet | BNP Paribas Exane |