Futura Medical plc

AIM:FUM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£26.6m

Futura Medical Valutazione

FUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FUM ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FUM ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FUM?

Metrica chiave: Poiché FUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FUM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FUM su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniUK£1.29m
Cap. di mercatoUK£26.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.3x
EAH ECO Animal Health Group
66.9x30.7%UK£44.0m
ANCR Animalcare Group
33.7xn/aUK£162.1m
HCM HUTCHMED (China)
70.2x16.0%UK£2.0b
ETST Earth Science Tech
18.3xn/aUS$42.4m
FUM Futura Medical
20.5xn/aUK£26.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FUM 20.5xMedia del settore 21.7xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FUM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.087
UK£1.00
+1,044.2%
49.7%UK£1.40UK£0.30n/a3
Apr ’26UK£0.10
UK£1.34
+1,173.0%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Mar ’26UK£0.13
UK£1.34
+897.5%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Feb ’26UK£0.17
UK£1.34
+688.1%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Jan ’26UK£0.32
UK£1.34
+322.3%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Dec ’25UK£0.34
UK£1.34
+296.6%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Nov ’25UK£0.37
UK£1.34
+262.5%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Oct ’25UK£0.34
UK£1.34
+293.1%
3.4%UK£1.40UK£1.30n/a3
Sep ’25UK£0.34
UK£1.26
+277.1%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
Aug ’25UK£0.36
UK£1.26
+250.9%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
Jul ’25UK£0.38
UK£1.26
+236.7%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
Jun ’25UK£0.37
UK£1.26
+238.2%
2.7%UK£1.31UK£1.23n/a3
May ’25UK£0.33
UK£1.26
+284.0%
2.7%UK£1.31UK£1.23UK£0.093
Apr ’25UK£0.41
UK£1.26
+211.1%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.102
Mar ’25UK£0.42
UK£1.26
+201.4%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.132
Feb ’25UK£0.29
UK£1.26
+334.5%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.172
Jan ’25UK£0.26
UK£1.26
+394.1%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.322
Dec ’24UK£0.31
UK£1.26
+306.5%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.342
Nov ’24UK£0.29
UK£1.26
+341.3%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.372
Oct ’24UK£0.42
UK£1.26
+196.5%
4.0%UK£1.31UK£1.21UK£0.342
Sep ’24UK£0.52
UK£1.23
+136.5%
23.6%UK£1.52UK£0.94UK£0.342
Aug ’24UK£0.55
UK£1.23
+124.5%
23.6%UK£1.52UK£0.94UK£0.362
Jul ’24UK£0.60
UK£1.18
+96.7%
20.3%UK£1.42UK£0.94UK£0.382
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.00
Fair Value
91.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 13:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Futura Medical plc è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Navid MalikCavendish Historical (Cenkos Securities)
Francesco GregoriEdison Investment Research
Sebastien JantetPanmure Liberum