Netflix Valutazione
0QYI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QYI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QYI ( $911 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $800.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QYI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QYI?
Metrica chiave: Poiché 0QYI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QYI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.9x |
| Guadagni | US$7.78b |
| Cap. di mercato | US$388.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.9x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QYI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.7x | ||
DIS Walt Disney | 40.8x | 19.6% | US$202.9b |
LBG LBG Media | 39x | 24.5% | UK£278.1m |
SPOT Spotify Technology | 127.3x | 29.6% | US$93.1b |
CCP Celtic | 11.9x | -60.8% | UK£158.9m |
0QYI Netflix | 49.9x | 15.9% | US$388.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QYI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QYI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QYI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.9x |
| Rapporto equo PE | 38.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QYI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$911.00 | US$832.51 -8.6% | 17.5% | US$1,100.00 | US$550.00 | n/a | 40 |
| Dec ’25 | US$891.00 | US$792.94 -11.0% | 16.1% | US$1,100.00 | US$550.00 | n/a | 41 |
| Nov ’25 | US$760.00 | US$760.82 +0.1% | 12.2% | US$925.00 | US$550.00 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | US$701.00 | US$698.48 -0.4% | 11.4% | US$900.00 | US$500.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | US$692.50 | US$694.24 +0.3% | 11.5% | US$900.00 | US$500.00 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | US$634.00 | US$689.37 +8.7% | 10.6% | US$800.00 | US$500.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | US$671.00 | US$649.98 -3.1% | 11.5% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | US$630.00 | US$642.89 +2.0% | 12.2% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | US$547.50 | US$640.74 +17.0% | 12.2% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | US$604.00 | US$606.54 +0.4% | 12.9% | US$740.00 | US$425.00 | n/a | 41 |
| Mar ’25 | US$610.00 | US$580.55 -4.8% | 12.7% | US$740.00 | US$335.00 | n/a | 42 |
| Feb ’25 | US$565.00 | US$568.06 +0.5% | 12.4% | US$700.00 | US$335.00 | n/a | 42 |
| Jan ’25 | US$490.50 | US$471.43 -3.9% | 12.4% | US$600.00 | US$335.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | US$475.50 | US$465.43 -2.1% | 12.6% | US$600.00 | US$335.00 | US$891.00 | 39 |
| Nov ’24 | US$416.00 | US$458.59 +10.2% | 12.9% | US$600.00 | US$335.00 | US$760.00 | 39 |
| Oct ’24 | US$378.00 | US$464.73 +22.9% | 14.7% | US$600.00 | US$325.00 | US$701.00 | 37 |
| Sep ’24 | US$441.00 | US$458.37 +3.9% | 15.3% | US$600.00 | US$293.00 | US$692.50 | 38 |
| Aug ’24 | US$445.50 | US$461.50 +3.6% | 16.0% | US$600.00 | US$293.00 | US$634.00 | 36 |
| Jul ’24 | US$440.00 | US$400.32 -9.0% | 18.3% | US$535.00 | US$230.00 | US$671.00 | 37 |
| Jun ’24 | US$400.50 | US$368.97 -7.9% | 16.1% | US$470.00 | US$215.00 | US$630.00 | 36 |
| May ’24 | US$328.50 | US$362.35 +10.3% | 15.6% | US$440.00 | US$215.00 | US$547.50 | 37 |
| Apr ’24 | US$340.75 | US$357.51 +4.9% | 16.3% | US$440.00 | US$215.00 | US$604.00 | 37 |
| Mar ’24 | US$319.20 | US$357.11 +11.9% | 16.4% | US$440.00 | US$215.00 | US$610.00 | 37 |
| Feb ’24 | US$358.38 | US$356.43 -0.5% | 16.2% | US$440.00 | US$215.00 | US$565.00 | 37 |
| Jan ’24 | US$287.30 | US$303.25 +5.6% | 17.9% | US$405.00 | US$200.00 | US$490.50 | 36 |
| Dec ’23 | US$309.03 | US$293.33 -5.1% | 18.1% | US$375.00 | US$162.00 | US$475.50 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Netflix, Inc. è coperta da 99 analisti. 44 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Hannah Kleiven | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |