Trade Desk Valutazione
0LF5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LF5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LF5 ( $128.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $103.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LF5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LF5?
Metrica chiave: Poiché 0LF5 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LF5 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 27.7x |
| Vendite | US$2.31b |
| Cap. di mercato | US$64.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 27.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 140.2x |
| Rapporto PEG | 6.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LF5 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
INF Informa | 3.4x | 7.7% | UK£11.6b |
WPP WPP | 0.6x | -7.8% | UK£8.9b |
FOUR 4imprint Group | 1.3x | 5.0% | UK£1.4b |
YOU YouGov | 1.5x | 8.5% | UK£514.9m |
0LF5 Trade Desk | 27.7x | 17.7% | US$64.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0LF5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LF5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0LF5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.7 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LF5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 27.7x |
| Rapporto equo PS | 13.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0LF5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$128.15 | US$126.98 -0.9% | 21.6% | US$150.00 | US$40.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$119.49 | US$117.09 -2.0% | 21.7% | US$150.00 | US$40.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | US$108.79 | US$108.53 -0.2% | 20.0% | US$135.00 | US$40.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$104.07 | US$106.96 +2.8% | 20.4% | US$135.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$86.49 | US$101.38 +17.2% | 19.5% | US$120.00 | US$39.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$97.81 | US$99.34 +1.6% | 19.4% | US$115.00 | US$37.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$91.85 | US$98.61 +7.4% | 20.3% | US$115.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$85.31 | US$94.74 +11.1% | 20.9% | US$115.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$88.08 | US$95.28 +8.2% | 20.6% | US$115.00 | US$35.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$84.11 | US$94.75 +12.6% | 21.3% | US$115.00 | US$30.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$67.09 | US$77.94 +16.2% | 20.8% | US$100.00 | US$30.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$72.40 | US$75.86 +4.8% | 21.9% | US$100.00 | US$30.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$71.42 | US$73.56 +3.0% | 24.4% | US$100.00 | US$30.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$70.47 | US$86.56 +22.8% | 24.7% | US$105.00 | US$28.00 | US$119.49 | 28 |
| Oct ’24 | US$78.12 | US$86.25 +10.4% | 25.2% | US$105.00 | US$28.00 | US$108.79 | 27 |
| Sep ’24 | US$80.27 | US$85.72 +6.8% | 25.6% | US$105.00 | US$28.00 | US$104.07 | 26 |
| Aug ’24 | US$90.33 | US$78.32 -13.3% | 26.9% | US$105.00 | US$28.00 | US$86.49 | 25 |
| Jul ’24 | US$77.55 | US$72.95 -5.9% | 21.9% | US$90.00 | US$28.00 | US$97.81 | 22 |
| Jun ’24 | US$73.34 | US$71.68 -2.3% | 21.9% | US$90.00 | US$26.00 | US$91.85 | 22 |
| May ’24 | US$65.03 | US$67.24 +3.4% | 22.4% | US$90.00 | US$26.00 | US$85.31 | 21 |
| Apr ’24 | US$60.64 | US$67.18 +10.8% | 21.9% | US$90.00 | US$26.00 | US$88.08 | 22 |
| Mar ’24 | US$56.01 | US$68.86 +22.9% | 19.6% | US$90.00 | US$27.00 | US$84.11 | 21 |
| Feb ’24 | US$50.44 | US$59.48 +17.9% | 22.8% | US$90.00 | US$27.00 | US$67.09 | 21 |
| Jan ’24 | US$44.14 | US$61.10 +38.4% | 21.0% | US$90.00 | US$27.00 | US$72.40 | 20 |
| Dec ’23 | US$51.96 | US$62.88 +21.0% | 20.7% | US$90.00 | US$27.00 | US$71.42 | 17 |
| Nov ’23 | US$53.85 | US$78.81 +46.4% | 14.6% | US$100.00 | US$60.00 | US$70.47 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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