4imprint Group plc

LSE:FOUR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.4b

4imprint Group Valutazione

FOUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FOUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£84.01
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FOUR ( £50.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £84.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FOUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOUR?

Metrica chiave: Poiché FOUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FOUR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FOUR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FOUR su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniUS$111.40m
Cap. di mercatoUS$1.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FOUR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FOUR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.3x
NFG Next 15 Group
5.9x-8.0%UK£358.0m
NEXN Nexxen International
47.1x39.0%UK£534.3m
TIG Team Internet Group
13.5x0.5%UK£260.2m
SFOR S4 Capital
98.8x62.6%UK£207.6m
FOUR 4imprint Group
15.6x4.6%UK£1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FOUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FOUR 15.6xMedia del settore 13.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FOUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FOUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FOUR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FOUR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£50.80
UK£74.27
+46.2%
9.1%UK£82.55UK£60.54n/a8
Jan ’26UK£48.55
UK£71.95
+48.2%
9.5%UK£80.71UK£58.15n/a8
Dec ’25UK£50.50
UK£71.95
+42.5%
9.5%UK£80.71UK£58.15n/a8
Nov ’25UK£51.40
UK£70.46
+37.1%
6.3%UK£76.93UK£64.03n/a8
Oct ’25UK£49.55
UK£68.94
+39.1%
7.1%UK£75.56UK£61.24n/a8
Sep ’25UK£52.70
UK£70.33
+33.5%
6.6%UK£77.51UK£62.83n/a8
Aug ’25UK£59.50
UK£70.19
+18.0%
6.6%UK£77.27UK£62.63n/a8
Jul ’25UK£57.70
UK£71.09
+23.2%
6.7%UK£78.44UK£63.58n/a8
Jun ’25UK£64.90
UK£71.04
+9.5%
7.9%UK£78.90UK£60.21n/a8
May ’25UK£62.30
UK£70.43
+13.0%
7.3%UK£76.55UK£60.59n/a7
Apr ’25UK£63.40
UK£69.37
+9.4%
7.7%UK£76.01UK£60.16n/a6
Mar ’25UK£58.20
UK£65.96
+13.3%
5.6%UK£70.55UK£60.50n/a6
Feb ’25UK£55.50
UK£63.33
+14.1%
13.0%UK£70.27UK£46.03n/a6
Jan ’25UK£45.70
UK£60.80
+33.1%
11.4%UK£68.14UK£46.31UK£48.556
Dec ’24UK£43.35
UK£60.80
+40.3%
11.4%UK£68.14UK£46.31UK£50.506
Nov ’24UK£50.90
UK£64.75
+27.2%
12.4%UK£73.57UK£48.29UK£51.406
Oct ’24UK£52.50
UK£62.23
+18.5%
11.1%UK£70.27UK£48.40UK£49.556
Sep ’24UK£51.40
UK£62.23
+21.1%
11.1%UK£70.27UK£48.40UK£52.706
Aug ’24UK£51.50
UK£60.26
+17.0%
9.9%UK£65.71UK£48.04UK£59.506
Jul ’24UK£47.95
UK£56.62
+18.1%
9.0%UK£63.05UK£48.12UK£57.706
Jun ’24UK£47.00
UK£56.33
+19.8%
12.8%UK£65.06UK£42.27UK£64.907
May ’24UK£45.10
UK£56.22
+24.7%
12.3%UK£64.01UK£42.77UK£62.307
Apr ’24UK£48.25
UK£56.22
+16.5%
12.3%UK£64.01UK£42.77UK£63.407
Mar ’24UK£45.15
UK£53.57
+18.7%
14.8%UK£65.03UK£42.91UK£58.207
Feb ’24UK£45.55
UK£51.93
+14.0%
17.3%UK£64.00UK£36.71UK£55.507
Jan ’24UK£42.75
UK£44.97
+5.2%
13.6%UK£54.34UK£37.11UK£45.707
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£74.27
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 11:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/29
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

4imprint Group plc è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
James ZarembaBarclays
William LarwoodBerenberg