4imprint Group plc

LSE:FOUR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£897.2m

4imprint Group Valutazione

FOUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FOUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£77.84
Fair Value
59.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FOUR ( £31.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £77.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FOUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOUR?

Metrica chiave: Poiché FOUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FOUR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FOUR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FOUR su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniUS$117.20m
Cap. di mercatoUS$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FOUR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FOUR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
NFG Next 15 Group
6.3x11.3%UK£248.6m
SAA M&C Saatchi
16.8x25.2%UK£196.4m
EYE Eagle Eye Solutions Group
15x-18.9%UK£117.4m
WPP WPP
10.9x5.4%UK£5.9b
FOUR 4imprint Group
10.2x0.2%UK£897.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FOUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FOUR 10.2xMedia del settore 13.9xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FOUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FOUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FOUR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FOUR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£31.95
UK£61.03
+91.0%
16.9%UK£77.76UK£38.90n/a9
Apr ’26UK£37.20
UK£64.73
+74.0%
10.6%UK£79.32UK£55.91n/a9
Mar ’26UK£52.00
UK£70.74
+36.0%
9.4%UK£79.58UK£57.37n/a9
Feb ’26UK£60.30
UK£72.06
+19.5%
9.5%UK£81.08UK£59.26n/a8
Jan ’26UK£48.55
UK£71.82
+47.9%
9.6%UK£80.71UK£58.15n/a8
Dec ’25UK£50.50
UK£71.82
+42.2%
9.6%UK£80.71UK£58.15n/a8
Nov ’25UK£51.40
UK£70.48
+37.1%
6.3%UK£76.93UK£64.03n/a8
Oct ’25UK£49.55
UK£68.94
+39.1%
7.1%UK£75.56UK£61.24n/a8
Sep ’25UK£52.70
UK£70.33
+33.5%
6.6%UK£77.51UK£62.83n/a8
Aug ’25UK£59.50
UK£70.19
+18.0%
6.6%UK£77.27UK£62.63n/a8
Jul ’25UK£57.70
UK£71.09
+23.2%
6.7%UK£78.44UK£63.58n/a8
Jun ’25UK£64.90
UK£71.04
+9.5%
7.9%UK£78.90UK£60.21n/a8
May ’25UK£62.30
UK£70.43
+13.0%
7.3%UK£76.55UK£60.59n/a7
Apr ’25UK£63.40
UK£69.37
+9.4%
7.7%UK£76.01UK£60.16UK£37.206
Mar ’25UK£58.20
UK£65.96
+13.3%
5.6%UK£70.55UK£60.50UK£52.006
Feb ’25UK£55.50
UK£63.33
+14.1%
13.0%UK£70.27UK£46.03UK£60.306
Jan ’25UK£45.70
UK£60.80
+33.1%
11.4%UK£68.14UK£46.31UK£48.556
Dec ’24UK£43.35
UK£60.80
+40.3%
11.4%UK£68.14UK£46.31UK£50.506
Nov ’24UK£50.90
UK£64.75
+27.2%
12.4%UK£73.57UK£48.29UK£51.406
Oct ’24UK£52.50
UK£62.23
+18.5%
11.1%UK£70.27UK£48.40UK£49.556
Sep ’24UK£51.40
UK£62.23
+21.1%
11.1%UK£70.27UK£48.40UK£52.706
Aug ’24UK£51.50
UK£60.26
+17.0%
9.9%UK£65.71UK£48.04UK£59.506
Jul ’24UK£47.95
UK£56.62
+18.1%
9.0%UK£63.05UK£48.12UK£57.706
Jun ’24UK£47.00
UK£56.33
+19.8%
12.8%UK£65.06UK£42.27UK£64.907
May ’24UK£45.10
UK£56.22
+24.7%
12.3%UK£64.01UK£42.77UK£62.307
Apr ’24UK£48.25
UK£56.22
+16.5%
12.3%UK£64.01UK£42.77UK£63.407
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£61.03
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 03:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

4imprint Group plc è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
James ZarembaBarclays
William LarwoodBerenberg