4imprint Group plc

Report azionario LSE:FOUR

Capitalizzazione di mercato: UK£938.0m

4imprint Group Valutazione

FOUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FOUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£49
Fair Value
31.8% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FOUR ( £33.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FOUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOUR?

Metrica chiave: Poiché FOUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FOUR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FOUR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FOUR su PE?
Rapporto PE10.7x
UtiliUS$118.00m
Cap. di mercatoUS$1.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FOUR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FOUR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
NFG Next 15 Group
23.1x59.63%UK£366.9m
WPP WPP
10.4x4.47%UK£4.0b
SAA M&C Saatchi
24.8x38.50%UK£172.7m
EYE Eagle Eye Solutions Group
53.9x25.70%UK£87.8m
FOUR 4imprint Group
10.7x-9.09%UK£938.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FOUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FOUR 10.7xMedia del settore 15.6xNo. of Companies20PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FOUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FOUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FOUR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FOUR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£33.40
UK£48.45
+45.07%
13.79%UK£55.03UK£34.83n/a6
Sep ’26UK£34.25
UK£48.43
+41.41%
13.95%UK£54.84UK£34.71n/a6
Aug ’26UK£35.50
UK£56.19
+58.29%
18.02%UK£71.17UK£38.98n/a7
Jul ’26UK£36.20
UK£55.18
+52.43%
18.65%UK£71.37UK£38.10n/a7
Jun ’26UK£35.50
UK£55.22
+55.54%
17.35%UK£71.26UK£38.37n/a8
May ’26UK£30.70
UK£60.97
+98.59%
17.17%UK£77.66UK£38.81n/a9
Apr ’26UK£37.20
UK£64.74
+74.04%
10.76%UK£79.53UK£55.91n/a9
Mar ’26UK£52.00
UK£70.74
+36.03%
9.42%UK£79.58UK£57.37n/a9
Feb ’26UK£60.30
UK£72.06
+19.51%
9.47%UK£81.08UK£59.26n/a8
Jan ’26UK£48.55
UK£71.82
+47.92%
9.55%UK£80.71UK£58.15n/a8
Dec ’25UK£50.50
UK£71.82
+42.21%
9.55%UK£80.71UK£58.15n/a8
Nov ’25UK£51.40
UK£70.48
+37.11%
6.26%UK£76.93UK£64.03n/a8
Oct ’25UK£49.55
UK£68.94
+39.14%
7.09%UK£75.56UK£61.24UK£32.858
Sep ’25UK£52.70
UK£70.33
+33.45%
6.56%UK£77.51UK£62.83UK£34.258
Aug ’25UK£59.50
UK£70.19
+17.96%
6.65%UK£77.27UK£62.63UK£35.508
Jul ’25UK£57.70
UK£71.09
+23.21%
6.70%UK£78.44UK£63.58UK£36.208
Jun ’25UK£64.90
UK£71.04
+9.46%
7.91%UK£78.90UK£60.21UK£35.508
May ’25UK£62.30
UK£70.43
+13.04%
7.31%UK£76.55UK£60.59UK£30.707
Apr ’25UK£63.40
UK£69.37
+9.42%
7.67%UK£76.01UK£60.16UK£37.206
Mar ’25UK£58.20
UK£65.96
+13.33%
5.64%UK£70.55UK£60.50UK£52.006
Feb ’25UK£55.50
UK£63.33
+14.11%
12.99%UK£70.27UK£46.03UK£60.306
Jan ’25UK£45.70
UK£60.80
+33.05%
11.45%UK£68.14UK£46.31UK£48.556
Dec ’24UK£43.35
UK£60.80
+40.26%
11.45%UK£68.14UK£46.31UK£50.506
Nov ’24UK£50.90
UK£64.75
+27.21%
12.43%UK£73.57UK£48.29UK£51.406
Oct ’24UK£52.50
UK£62.23
+18.53%
11.13%UK£70.27UK£48.40UK£49.556
UK£48.45
Fair Value
31.1% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 06:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/28
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

4imprint Group plc è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
James ZarembaBarclays
Robert ChantryBerenberg