Live Nation Entertainment Valutazione
0JVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JVD ( $144.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $196.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JVD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JVD?
Metrica chiave: Poiché 0JVD è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JVD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$23.32b |
| Cap. di mercato | US$33.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.5x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JVD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
LBG LBG Media | 3x | 9.4% | UK£259.3m |
CCP Celtic | 1.3x | -13.6% | UK£161.2m |
INF Informa | 3.4x | 9.5% | UK£11.4b |
WBD Warner Bros. Discovery | 0.6x | 1.0% | US$26.1b |
0JVD Live Nation Entertainment | 1.4x | 9.2% | US$33.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0JVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JVD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0JVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JVD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0JVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$144.76 | US$145.30 +0.4% | 11.9% | US$163.00 | US$95.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$129.63 | US$144.82 +11.7% | 11.8% | US$163.00 | US$95.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$138.25 | US$141.20 +2.1% | 11.4% | US$163.00 | US$95.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$117.54 | US$123.24 +4.9% | 8.5% | US$137.00 | US$95.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$109.61 | US$118.62 +8.2% | 8.0% | US$132.00 | US$90.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$97.01 | US$116.82 +20.4% | 8.9% | US$132.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$93.36 | US$116.67 +25.0% | 8.9% | US$132.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$94.61 | US$116.47 +23.1% | 8.7% | US$132.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$93.29 | US$118.14 +26.6% | 8.5% | US$132.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$88.88 | US$117.84 +32.6% | 8.5% | US$130.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$106.34 | US$117.69 +10.7% | 8.9% | US$130.00 | US$85.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$97.44 | US$117.16 +20.2% | 9.3% | US$130.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$88.58 | US$112.68 +27.2% | 9.9% | US$128.00 | US$85.00 | US$144.76 | 19 |
| Jan ’25 | US$94.16 | US$110.84 +17.7% | 10.9% | US$128.00 | US$85.00 | US$129.63 | 19 |
| Dec ’24 | US$84.93 | US$110.32 +29.9% | 11.2% | US$128.00 | US$85.00 | US$138.25 | 19 |
| Nov ’24 | US$79.97 | US$106.84 +33.6% | 10.2% | US$125.00 | US$85.00 | US$117.54 | 19 |
| Oct ’24 | US$83.06 | US$108.89 +31.1% | 8.9% | US$124.00 | US$85.00 | US$109.61 | 19 |
| Sep ’24 | US$83.55 | US$108.89 +30.3% | 8.9% | US$124.00 | US$85.00 | US$97.01 | 19 |
| Aug ’24 | US$87.09 | US$109.89 +26.2% | 8.3% | US$124.00 | US$85.00 | US$93.36 | 19 |
| Jul ’24 | US$90.76 | US$99.72 +9.9% | 11.1% | US$115.00 | US$75.00 | US$94.61 | 18 |
| Jun ’24 | US$80.55 | US$98.00 +21.7% | 11.7% | US$115.00 | US$75.00 | US$93.29 | 18 |
| May ’24 | US$67.28 | US$95.72 +42.3% | 15.1% | US$120.00 | US$70.00 | US$88.88 | 18 |
| Apr ’24 | US$70.15 | US$96.65 +37.8% | 15.4% | US$120.00 | US$70.00 | US$106.34 | 17 |
| Mar ’24 | US$71.67 | US$99.40 +38.7% | 14.2% | US$120.00 | US$70.00 | US$97.44 | 15 |
| Feb ’24 | US$79.91 | US$100.47 +25.7% | 14.0% | US$120.00 | US$70.00 | US$88.58 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 00:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Live Nation Entertainment, Inc. è coperta da 39 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Harrigan | Benchmark Company |
| Brennan Matthews | Berenberg |