Storytel Valutazione
0GBU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0GBU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0GBU ( SEK96.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK174.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0GBU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GBU?
Metrica chiave: Poiché 0GBU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0GBU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.9x |
| Guadagni | SEK 196.71m |
| Cap. di mercato | SEK 7.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0GBU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
BMY Bloomsbury Publishing | 14.1x | -3.7% | UK£532.3m |
FUTR Future | 14x | 13.0% | UK£1.1b |
RCH Reach | 6.2x | 17.8% | UK£258.2m |
CAU Centaur Media | 8.5x | -18.6% | UK£39.6m |
0GBU Storytel | 37.9x | 38.0% | SEK 7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GBU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0GBU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GBU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0GBU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.9x |
| Rapporto equo PE | 35.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GBU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 96.79 | SEK 110.50 +14.2% | 13.1% | SEK 125.00 | SEK 96.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | SEK 79.90 | SEK 95.50 +19.5% | 15.2% | SEK 110.00 | SEK 81.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | n/a | SEK 95.00 0% | 15.8% | SEK 110.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | SEK 60.37 | SEK 95.00 +57.4% | 15.8% | SEK 110.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 66.55 | SEK 95.00 +42.7% | 15.8% | SEK 110.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 53.71 | SEK 89.00 +65.7% | 12.4% | SEK 100.00 | SEK 78.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 51.05 | SEK 87.50 +71.4% | 8.6% | SEK 95.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 61.00 | SEK 87.50 +43.4% | 8.6% | SEK 95.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | SEK 73.33 0% | 28.6% | SEK 95.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 53.70 | SEK 73.67 +37.2% | 28.6% | SEK 95.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 50.80 | SEK 71.67 +41.1% | 28.7% | SEK 95.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 52.00 | SEK 71.67 +37.8% | 28.7% | SEK 95.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 58.50 | SEK 71.67 +22.5% | 28.7% | SEK 95.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 45.84 | SEK 66.00 +44.0% | 24.8% | SEK 85.00 | SEK 45.00 | SEK 79.90 | 3 |
| Jan ’25 | SEK 40.82 | SEK 66.00 +61.7% | 24.8% | SEK 85.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 37.86 | SEK 66.00 +74.3% | 24.8% | SEK 85.00 | SEK 45.00 | SEK 60.37 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 32.80 | SEK 66.00 +101.2% | 24.8% | SEK 85.00 | SEK 45.00 | SEK 66.55 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 30.06 | SEK 66.33 +120.7% | 23.0% | SEK 80.00 | SEK 45.00 | SEK 53.71 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 31.34 | SEK 66.33 +111.7% | 23.0% | SEK 80.00 | SEK 45.00 | SEK 51.05 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 38.32 | SEK 69.67 +81.8% | 21.0% | SEK 85.00 | SEK 50.00 | SEK 61.00 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 33.04 | SEK 69.67 +110.9% | 21.0% | SEK 85.00 | SEK 50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | SEK 34.86 | SEK 69.00 +97.9% | 20.9% | SEK 85.00 | SEK 50.00 | SEK 53.70 | 3 |
| May ’24 | SEK 38.64 | SEK 73.33 +89.8% | 17.9% | SEK 85.00 | SEK 55.00 | SEK 50.80 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 35.85 | SEK 80.67 +125.0% | 24.1% | SEK 102.00 | SEK 55.00 | SEK 52.00 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 44.30 | SEK 80.67 +82.1% | 24.1% | SEK 102.00 | SEK 55.00 | SEK 58.50 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 53.20 | SEK 89.33 +67.9% | 19.3% | SEK 103.00 | SEK 65.00 | SEK 45.84 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 13:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Storytel AB (publ) è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Oscar Erixon | Carnegie Investment Bank AB |
| Joachim Gunell | DNB Markets |