Centaur Media Valutazione
CAU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAU ( £0.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAU?
Metrica chiave: Poiché CAU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | UK£4.65m |
| Cap. di mercato | UK£36.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
RCH Reach | 6.6x | 17.8% | UK£274.2m |
BMY Bloomsbury Publishing | 14.2x | -3.1% | UK£534.0m |
FUTR Future | 10.3x | 5.9% | UK£938.0m |
NAH NAHL Group | 40.4x | 125.7% | UK£32.5m |
CAU Centaur Media | 7.9x | -17.5% | UK£36.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.24 | UK£0.38 +53.1% | 6.7% | UK£0.40 | UK£0.35 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£0.23 | UK£0.38 +59.6% | 6.7% | UK£0.40 | UK£0.35 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£0.40 | UK£0.71 +81.0% | 9.1% | UK£0.78 | UK£0.65 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£0.39 | UK£0.71 +85.7% | 9.1% | UK£0.78 | UK£0.65 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£0.38 | UK£0.71 +90.7% | 9.1% | UK£0.78 | UK£0.65 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£0.47 | UK£0.74 +59.1% | 5.4% | UK£0.78 | UK£0.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | UK£0.40 | UK£0.74 +85.0% | 5.4% | UK£0.78 | UK£0.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | UK£0.39 | UK£0.74 +92.2% | 5.4% | UK£0.78 | UK£0.70 | UK£0.23 | 2 |
| Oct ’24 | UK£0.39 | UK£0.74 +92.2% | 5.4% | UK£0.78 | UK£0.70 | UK£0.30 | 2 |
| Sep ’24 | UK£0.40 | UK£0.74 +85.0% | 5.4% | UK£0.78 | UK£0.70 | UK£0.31 | 2 |
| Aug ’24 | UK£0.45 | UK£0.74 +64.4% | 5.4% | UK£0.78 | UK£0.70 | UK£0.33 | 2 |
| Jul ’24 | UK£0.47 | UK£0.77 +61.1% | 2.0% | UK£0.78 | UK£0.75 | UK£0.39 | 2 |
| Jun ’24 | UK£0.48 | UK£0.77 +59.4% | 2.0% | UK£0.78 | UK£0.75 | UK£0.40 | 2 |
| May ’24 | UK£0.48 | UK£0.77 +57.7% | 2.0% | UK£0.78 | UK£0.75 | UK£0.53 | 2 |
| Apr ’24 | UK£0.49 | UK£0.77 +56.1% | 2.0% | UK£0.78 | UK£0.75 | UK£0.40 | 2 |
| Mar ’24 | UK£0.53 | UK£0.74 +39.6% | 5.4% | UK£0.78 | UK£0.70 | UK£0.39 | 2 |
| Feb ’24 | UK£0.50 | UK£0.74 +48.0% | 5.4% | UK£0.78 | UK£0.70 | UK£0.38 | 2 |
| Jan ’24 | UK£0.39 | UK£0.73 +89.6% | 4.1% | UK£0.76 | UK£0.70 | UK£0.47 | 2 |
| Dec ’23 | UK£0.39 | UK£0.73 +87.2% | 4.1% | UK£0.76 | UK£0.70 | UK£0.40 | 2 |
| Nov ’23 | UK£0.40 | UK£0.73 +82.5% | 4.1% | UK£0.76 | UK£0.70 | UK£0.39 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.