S4 Capital plc

LSE:SFOR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£188.6m

S4 Capital Valutazione

SFOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFOR ( £0.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFOR?

Metrica chiave: Poiché SFOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFOR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFOR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFOR su PE?
Rapporto PE89.8x
GuadagniUK£2.10m
Cap. di mercatoUK£188.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFOR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFOR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
TIG Team Internet Group
11.5x1.1%UK£213.4m
EYE Eagle Eye Solutions Group
24.1x-12.0%UK£138.3m
SAA M&C Saatchi
21.8x27.4%UK£239.0m
NFG Next 15 Group
6x-8.0%UK£365.0m
SFOR S4 Capital
89.8x69.8%UK£188.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SFOR 89.8xMedia del settore 12.9xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.8 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFOR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 89.8x
Rapporto equo PE 42.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFOR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.31
UK£0.55
+77.1%
34.2%UK£0.93UK£0.40n/a8
Nov ’25UK£0.38
UK£0.77
+102.5%
72.7%UK£2.30UK£0.44n/a9
Oct ’25UK£0.38
UK£0.78
+103.5%
71.6%UK£2.30UK£0.44n/a9
Sep ’25UK£0.56
UK£0.84
+50.5%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Aug ’25UK£0.55
UK£0.84
+52.1%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jul ’25UK£0.46
UK£0.84
+82.8%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jun ’25UK£0.53
UK£0.84
+58.2%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
May ’25UK£0.50
UK£0.82
+65.1%
66.1%UK£2.30UK£0.44n/a9
Apr ’25UK£0.53
UK£0.82
+56.7%
66.1%UK£2.30UK£0.44n/a9
Mar ’25UK£0.41
UK£0.87
+111.6%
68.3%UK£2.50UK£0.48n/a9
Feb ’25UK£0.42
UK£0.92
+117.3%
69.5%UK£2.50UK£0.48n/a8
Jan ’25UK£0.53
UK£1.05
+96.9%
55.5%UK£2.50UK£0.55n/a8
Dec ’24UK£0.47
UK£1.12
+137.6%
51.5%UK£2.50UK£0.55n/a8
Nov ’24UK£0.66
UK£1.52
+131.9%
48.0%UK£3.25UK£0.95UK£0.387
Oct ’24UK£0.68
UK£1.61
+138.8%
44.9%UK£3.25UK£0.95UK£0.387
Sep ’24UK£1.01
UK£2.14
+111.8%
22.2%UK£3.25UK£1.60UK£0.568
Aug ’24UK£1.02
UK£2.27
+122.3%
21.7%UK£3.25UK£1.60UK£0.558
Jul ’24UK£1.26
UK£2.62
+107.8%
22.9%UK£3.75UK£1.70UK£0.469
Jun ’24UK£1.24
UK£2.62
+110.5%
22.9%UK£3.75UK£1.70UK£0.539
May ’24UK£1.46
UK£2.71
+85.2%
21.1%UK£3.75UK£1.70UK£0.509
Apr ’24UK£1.63
UK£2.75
+69.1%
20.0%UK£3.75UK£1.70UK£0.539
Mar ’24UK£2.05
UK£2.80
+36.7%
20.3%UK£3.75UK£1.80UK£0.419
Feb ’24UK£2.19
UK£2.80
+27.9%
20.3%UK£3.75UK£1.80UK£0.429
Jan ’24UK£1.89
UK£2.81
+48.6%
21.9%UK£3.90UK£1.80UK£0.539
Dec ’23UK£1.96
UK£2.80
+42.9%
22.7%UK£3.90UK£1.70UK£0.479
Nov ’23UK£1.84
UK£2.68
+45.6%
29.4%UK£4.15UK£1.70UK£0.669

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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