Sea Valutazione
0A3T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A3T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A3T ( $110.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $176.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A3T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A3T?
Metrica chiave: Poiché 0A3T è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A3T su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.1x |
| Vendite | US$15.49b |
| Cap. di mercato | US$64.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 80.8x |
| Rapporto PEG | 14.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A3T di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
TM17 Team17 Group | 1.9x | 2.1% | UK£324.0m |
9999 NetEase | 4.1x | 7.3% | HK$458.9b |
GMR Gaming Realms | 4.2x | 11.6% | UK£106.9m |
WPP WPP | 0.6x | -7.5% | UK£8.9b |
0A3T Sea | 4.1x | 15.4% | US$64.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A3T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A3T's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A3T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A3T's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.1x |
| Rapporto equo PS | 7.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A3T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$110.23 | US$123.84 +12.3% | 17.2% | US$159.00 | US$29.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | US$113.56 | US$120.24 +5.9% | 19.4% | US$159.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | US$94.94 | US$98.63 +3.9% | 21.5% | US$135.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | US$97.45 | US$86.94 -10.8% | 16.0% | US$112.54 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | US$78.94 | US$85.84 +8.7% | 15.2% | US$99.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | US$64.09 | US$79.03 +23.3% | 16.9% | US$95.00 | US$29.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | US$69.20 | US$78.45 +13.4% | 16.0% | US$95.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | US$66.79 | US$76.81 +15.0% | 18.2% | US$96.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
| May ’25 | US$62.70 | US$68.17 +8.7% | 22.1% | US$92.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | US$53.98 | US$63.37 +17.4% | 22.1% | US$90.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | US$51.13 | US$54.96 +7.5% | 36.7% | US$145.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | US$39.92 | US$54.19 +35.7% | 38.0% | US$145.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$40.86 | US$56.31 +37.8% | 36.1% | US$145.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | US$37.53 | US$57.22 +52.5% | 35.6% | US$145.00 | US$29.00 | US$113.56 | 33 |
| Nov ’24 | US$39.96 | US$63.05 +57.8% | 33.5% | US$145.00 | US$29.00 | US$94.94 | 33 |
| Oct ’24 | US$44.20 | US$65.93 +49.2% | 35.2% | US$145.00 | US$29.00 | US$97.45 | 33 |
| Sep ’24 | US$38.11 | US$68.26 +79.1% | 36.8% | US$145.00 | US$29.00 | US$78.94 | 34 |
| Aug ’24 | US$65.88 | US$95.64 +45.2% | 21.2% | US$159.00 | US$50.00 | US$64.09 | 32 |
| Jul ’24 | US$58.27 | US$95.49 +63.9% | 21.9% | US$159.00 | US$50.00 | US$69.20 | 32 |
| Jun ’24 | US$58.35 | US$97.08 +66.4% | 20.9% | US$159.00 | US$50.00 | US$66.79 | 32 |
| May ’24 | US$76.48 | US$98.63 +29.0% | 20.9% | US$159.00 | US$50.00 | US$62.70 | 31 |
| Apr ’24 | US$86.91 | US$98.05 +12.8% | 22.3% | US$159.00 | US$50.00 | US$53.98 | 30 |
| Mar ’24 | US$62.39 | US$85.51 +37.1% | 28.0% | US$159.00 | US$44.00 | US$51.13 | 30 |
| Feb ’24 | US$66.87 | US$84.74 +26.7% | 28.1% | US$159.00 | US$40.00 | US$39.92 | 30 |
| Jan ’24 | US$52.42 | US$86.50 +65.0% | 28.3% | US$159.00 | US$40.00 | US$40.86 | 30 |
| Dec ’23 | US$61.68 | US$89.14 +44.5% | 28.9% | US$159.00 | US$40.00 | US$37.53 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 01:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sea Limited è coperta da 56 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nirgunan Tiruchelvam | Aletheia Analyst Network Limited |
| Jiong Shao | Barclays |
| Yanfang Jiang | Benchmark Company |