Sea Limited

Report azionario LSE:0A3T

Capitalizzazione di mercato: US$93.5b

Sea Valutazione

0A3T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A3T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$203.64
Fair Value
22.2% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0A3T ( $158.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $203.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A3T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A3T?

Metrica chiave: Poiché 0A3T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A3T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A3T per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0A3T su PE?
Rapporto PE107.3x
UtiliUS$871.03m
Cap. di mercatoUS$93.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A3T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A3T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.6x
EVPL everplay group
27.5x11.53%UK£534.5m
GMR Gaming Realms
18.1x19.40%UK£162.1m
9999 NetEase
19x7.36%HK$674.8b
INF Informa
153.8x43.32%UK£11.5b
0A3T Sea
107.3x29.98%US$93.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A3T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.3 x) rispetto alla media dei peer ( 54.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A3T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0A3T 107.3xMedia del settore 18.3xNo. of Companies18PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A3T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.3 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A3T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A3T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 107.3x
Rapporto equo PE 45.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A3T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A3T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$158.50
US$178.91
+12.87%
9.93%US$206.00US$140.00n/a33
Jul ’26US$151.49
US$177.27
+17.02%
9.38%US$204.00US$140.00n/a33
Jun ’26US$159.45
US$175.57
+10.11%
9.44%US$204.00US$140.00n/a33
May ’26US$137.80
US$154.33
+12.00%
8.98%US$182.00US$120.00n/a34
Apr ’26US$130.38
US$156.47
+20.00%
8.44%US$182.00US$120.00n/a34
Mar ’26US$127.14
US$129.85
+2.14%
18.43%US$160.00US$29.00n/a31
Feb ’26US$123.11
US$128.06
+4.02%
17.81%US$159.00US$29.00n/a31
Jan ’26US$105.67
US$123.84
+17.19%
17.17%US$159.00US$29.00n/a31
Dec ’25US$113.56
US$120.24
+5.88%
19.41%US$159.00US$29.00n/a33
Nov ’25US$94.94
US$98.63
+3.88%
21.52%US$135.00US$29.00n/a33
Oct ’25US$97.45
US$86.94
-10.79%
16.03%US$112.54US$29.00n/a33
Sep ’25US$78.94
US$85.84
+8.74%
15.23%US$99.00US$29.00n/a33
Aug ’25US$64.09
US$79.03
+23.31%
16.86%US$95.00US$29.00n/a32
Jul ’25US$69.20
US$78.45
+13.37%
16.00%US$95.00US$29.00US$151.4933
Jun ’25US$66.79
US$76.81
+15.01%
18.24%US$96.00US$20.00US$159.4533
May ’25US$62.70
US$68.17
+8.72%
22.11%US$92.00US$20.00US$137.8033
Apr ’25US$53.98
US$63.37
+17.40%
22.13%US$90.00US$20.00US$130.3833
Mar ’25US$51.13
US$54.96
+7.48%
36.72%US$145.00US$20.00US$127.1433
Feb ’25US$39.92
US$54.19
+35.74%
38.04%US$145.00US$20.00US$123.1133
Jan ’25US$40.86
US$56.31
+37.81%
36.12%US$145.00US$29.00US$105.6733
Dec ’24US$37.53
US$57.22
+52.46%
35.64%US$145.00US$29.00US$113.5633
Nov ’24US$39.96
US$63.05
+57.79%
33.53%US$145.00US$29.00US$94.9433
Oct ’24US$44.20
US$65.93
+49.18%
35.21%US$145.00US$29.00US$97.4533
Sep ’24US$38.11
US$68.26
+79.12%
36.81%US$145.00US$29.00US$78.9434
Aug ’24US$65.88
US$95.64
+45.17%
21.22%US$159.00US$50.00US$64.0932
Jul ’24US$58.27
US$95.49
+63.86%
21.92%US$159.00US$50.00US$69.2032
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$179.62
Fair Value
11.8% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 19:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sea Limited è coperta da 61 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Angus MackintoshAletheia Analyst Network Limited
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP