Walt Disney Valutazione
WDPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WDPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WDPD ( €98.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €89.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WDPD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDPD?
Metrica chiave: Poiché WDPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WDPD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.3x |
| Guadagni | US$8.91b |
| Cap. di mercato | US$201.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WDPD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.1x | ||
SPOT Spotify Technology | 99.8x | 25.21% | US$135.1b |
LBG LBG Media | 19.4x | 14.72% | UK£200.3m |
NFLX Netflix | 54.8x | 15.48% | US$507.3b |
CCP Celtic | 6.1x | -96.66% | UK£143.7m |
WDPD Walt Disney | 22.3x | 7.30% | €202.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WDPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WDPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WDPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.3x |
| Rapporto equo PE | 33.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €98.70 | €109.37 +10.81% | 10.90% | €130.68 | €69.76 | n/a | 27 |
| May ’26 | €78.34 | €107.99 +37.85% | 12.19% | €130.20 | €69.97 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | €90.52 | €116.70 +28.93% | 10.40% | €136.15 | €73.17 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €106.98 | €121.16 +13.25% | 11.50% | €141.74 | €60.74 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | €109.24 | €120.16 +10.00% | 11.35% | €141.81 | €60.78 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | €106.42 | €118.31 +11.17% | 12.06% | €135.03 | €60.76 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €110.48 | €115.16 +4.24% | 12.26% | €132.51 | €59.63 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | n/a | €101.43 0% | 12.11% | €122.84 | €58.19 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €85.62 | €100.45 +17.32% | 12.76% | €128.28 | €56.91 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €80.25 | €100.60 +25.36% | 13.20% | €127.63 | €56.62 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €86.53 | €114.03 +31.78% | 13.14% | €134.13 | €61.05 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €95.44 | €116.11 +21.66% | 12.92% | €135.49 | €61.67 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €93.19 | €115.07 +23.48% | 13.18% | €133.50 | €60.77 | n/a | 27 |
| May ’25 | €104.54 | €117.27 +12.17% | 13.71% | €135.49 | €61.67 | €78.34 | 29 |
| Apr ’25 | €112.18 | €113.86 +1.50% | 14.57% | €135.00 | €61.45 | €90.52 | 28 |
| Mar ’25 | €102.94 | €106.92 +3.87% | 13.66% | €125.50 | €60.90 | €106.98 | 27 |
| Feb ’25 | €88.60 | €94.08 +6.19% | 12.27% | €105.56 | €57.83 | €109.24 | 26 |
| Jan ’25 | €81.79 | €93.66 +14.51% | 12.39% | €108.96 | €57.20 | €106.42 | 27 |
| Dec ’24 | €84.84 | €95.36 +12.40% | 12.49% | €110.34 | €57.93 | €110.48 | 28 |
| Nov ’24 | €76.64 | €98.93 +29.09% | 15.13% | €137.21 | €54.89 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | €76.02 | €101.20 +33.12% | 15.26% | €136.91 | €61.37 | €85.62 | 27 |
| Sep ’24 | €75.17 | €101.88 +35.53% | 16.81% | €134.57 | €59.91 | €80.25 | 26 |
| Aug ’24 | €81.71 | €103.14 +26.22% | 17.00% | €132.51 | €58.59 | €86.53 | 26 |
| Jul ’24 | n/a | €108.36 0% | 15.09% | €135.25 | €59.81 | €95.44 | 26 |
| Jun ’24 | n/a | €112.27 0% | 11.16% | €137.02 | €87.62 | €93.19 | 27 |
| May ’24 | n/a | €116.33 0% | 12.21% | €160.27 | €85.12 | €104.54 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 16:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Walt Disney Company è coperta da 90 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| Hannah Kleiven | Arete Research Services LLP |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |