Eutelsat Communications Valutazione
ETLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ETLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ETLP ( €3.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ETLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETLP?
Metrica chiave: Poiché ETLP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ETLP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €1.24b |
| Cap. di mercato | €1.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ETLP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
FOUR 4imprint Group | 1.1x | 0.74% | UK£1.1b |
CAN Canal+ | 0.5x | 7.12% | UK£2.5b |
ITV ITV | 0.9x | 2.47% | UK£3.1b |
WPP WPP | 0.2x | -12.57% | UK£3.2b |
ETLP Eutelsat Communications | 0.8x | 3.83% | €1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ETLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ETLP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SFOR S4 Capital | 0.1x | -2.67% | US$140.08m |
TMG Mission Group | 0.1x | -40.37% | US$21.57m |
BONH Bonhill Group | 0.04x | n/a | US$681.51k |
JWNG Jaywing | 0.02x | n/a | US$498.23k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ETLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ETLP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ETLP Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €3.25 0% | 36.96% | €5.22 | €2.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €3.53 | €3.37 -4.49% | 44.03% | €6.70 | €2.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €3.09 | €3.28 +6.25% | 49.63% | €6.70 | €1.20 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €3.14 | €3.39 +7.88% | 50.00% | €6.70 | €1.20 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €3.07 | €2.96 -3.81% | 57.58% | €6.70 | €1.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €3.66 | €2.95 -19.45% | 57.79% | €6.70 | €1.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | n/a | €3.21 0% | 64.37% | €6.70 | €1.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | €3.32 0% | 61.41% | €6.70 | €1.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | €3.28 0% | 63.01% | €6.70 | €1.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | €1.83 0% | 40.90% | €3.10 | €1.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | €2.66 0% | 26.34% | €3.60 | €1.60 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | €3.41 0% | 17.07% | €4.50 | €2.80 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €3.48 0% | 15.99% | €4.50 | €2.80 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €3.54 0% | 17.24% | €4.80 | €3.00 | €3.53 | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €3.66 0% | 20.76% | €5.50 | €3.00 | €3.09 | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €3.69 0% | 21.56% | €5.50 | €3.00 | €3.14 | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €3.77 0% | 22.00% | €5.50 | €3.00 | €3.07 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €3.77 0% | 22.00% | €5.50 | €3.00 | €3.66 | 10 |
| Jun ’25 | €4.50 | €3.72 -17.21% | 23.14% | €5.50 | €3.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €4.16 0% | 47.69% | €9.50 | €3.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €4.47 0% | 47.96% | €9.50 | €3.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €4.48 0% | 44.72% | €9.50 | €3.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €4.73 0% | 42.48% | €9.50 | €3.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €4.97 0% | 40.82% | €9.50 | €3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €3.63 | €5.84 +61.18% | 30.15% | €9.50 | €4.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €7.81 0% | 34.78% | €14.00 | €5.30 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/27 12:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/29 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eutelsat Communications S.A. è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre Bucaille | Banco BPI, S.A. |
| Carl Murdock-Smith | Berenberg |
| Sami Kassab | BNP Paribas |