Wheaton Precious Metals Corp.

LSE:WPM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£27.8b

Wheaton Precious Metals Valutazione

WPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£69.36
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WPM ( £61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £69.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPM?

Metrica chiave: Poiché WPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WPM su PE?
Rapporto PE70x
GuadagniUS$529.14m
Cap. di mercatoUS$37.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
HOC Hochschild Mining
19x21.9%UK£1.4b
PAF Pan African Resources
14.2x47.1%UK£897.0m
ANTO Antofagasta
26.9x19.2%UK£16.7b
RIO Rio Tinto Group
8.5x-0.7%UK£77.5b
WPM Wheaton Precious Metals
70x13.3%UK£51.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.9x-9.9%US$269.88m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
WPM 70.0xMedia del settore 8.5xNo. of Companies7PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£61.00
UK£69.23
+13.5%
7.7%UK£76.30UK£61.95n/a6
Apr ’26UK£59.90
UK£62.57
+4.5%
6.7%UK£70.30UK£57.53n/a6
Mar ’26UK£51.40
UK£59.49
+15.7%
6.3%UK£64.23UK£53.06n/a6
Feb ’26UK£51.20
UK£59.09
+15.4%
5.0%UK£63.06UK£54.30n/a6
Jan ’26UK£46.60
UK£58.02
+24.5%
5.4%UK£61.78UK£52.52n/a7
Dec ’25UK£49.05
UK£59.45
+21.2%
5.3%UK£63.31UK£54.04n/a7
Nov ’25UK£51.40
UK£57.13
+11.1%
6.4%UK£61.18UK£50.69n/a7
Oct ’25UK£48.20
UK£52.11
+8.1%
8.4%UK£59.28UK£45.53n/a7
Sep ’25UK£47.45
UK£50.23
+5.9%
6.3%UK£56.23UK£45.24n/a7
Aug ’25UK£46.75
UK£50.79
+8.6%
6.4%UK£56.10UK£46.03n/a7
Jul ’25UK£40.85
UK£48.41
+18.5%
4.1%UK£51.94UK£45.65n/a8
Jun ’25UK£46.20
UK£48.14
+4.2%
4.1%UK£51.58UK£45.39n/a8
May ’25UK£41.25
UK£47.59
+15.4%
4.8%UK£52.68UK£44.31n/a8
Apr ’25UK£38.30
UK£43.31
+13.1%
6.4%UK£48.04UK£39.14UK£59.908
Mar ’25UK£33.50
UK£43.40
+29.6%
6.4%UK£48.19UK£39.14UK£51.408
Feb ’25UK£37.20
UK£44.70
+20.2%
3.7%UK£48.26UK£42.90UK£51.208
Jan ’25UK£41.05
UK£43.23
+5.3%
4.8%UK£46.05UK£39.14UK£46.608
Dec ’24UK£40.80
UK£42.22
+3.5%
5.7%UK£46.06UK£38.64UK£49.057
Nov ’24UK£34.40
UK£43.66
+26.9%
5.8%UK£47.52UK£39.78UK£51.407
Oct ’24UK£33.90
UK£44.30
+30.7%
5.5%UK£48.81UK£41.13UK£48.207
Sep ’24UK£34.75
UK£41.11
+18.3%
9.7%UK£46.82UK£32.24UK£47.459
Aug ’24UK£34.80
UK£41.93
+20.5%
10.6%UK£47.25UK£31.89UK£46.759
Jul ’24UK£33.60
UK£42.34
+26.0%
11.2%UK£47.91UK£33.07UK£40.8510
Jun ’24UK£36.40
UK£43.36
+19.1%
11.1%UK£48.37UK£34.09UK£46.2010
May ’24UK£39.40
UK£42.17
+7.0%
8.1%UK£47.60UK£34.45UK£41.2511
Apr ’24UK£38.85
UK£39.62
+2.0%
8.1%UK£44.91UK£34.47UK£38.3010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£68.78
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 20:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wheaton Precious Metals Corp. è coperta da 40 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew MurphyBarclays