Smurfit Westrock Plc

Report azionario LSE:SWR

Capitalizzazione di mercato: UK£17.3b

Smurfit Westrock Valutazione

SWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£80.22
Fair Value
57.7% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWR ( £33.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £80.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWR?

Metrica chiave: Poiché SWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SWR su PE?
Rapporto PE46.2x
UtiliUS$512.00m
Cap. di mercatoUS$23.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
ANTO Antofagasta
31.4x14.19%UK£18.4b
FRES Fresnillo
105.6x32.04%UK£10.6b
MNDI Mondi
26.8x22.23%UK£5.0b
RIO Rio Tinto Group
8.7x-0.82%UK£76.9b
SWR Smurfit Westrock
46.2x24.95%UK£23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SWR 46.2xMedia del settore 14.1xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.2x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£33.92
UK£40.96
+20.77%
10.87%UK£46.97UK£33.55n/a15
Jul ’26UK£33.25
UK£38.97
+17.21%
12.73%UK£45.85UK£31.29n/a15
Jun ’26UK£31.90
UK£39.86
+24.94%
13.16%UK£47.50UK£31.91n/a15
May ’26UK£31.34
UK£41.67
+32.95%
14.72%UK£51.21UK£32.38n/a15
Apr ’26UK£34.79
UK£46.16
+32.70%
10.27%UK£52.32UK£36.16n/a14
Mar ’26UK£41.04
UK£48.09
+17.17%
9.51%UK£54.05UK£37.36n/a14
Feb ’26UK£43.05
UK£48.64
+12.97%
10.47%UK£55.47UK£37.78n/a14
Jan ’26UK£43.16
UK£47.89
+10.95%
11.18%UK£55.18UK£37.59n/a12
Dec ’25UK£43.24
UK£46.46
+7.44%
10.53%UK£54.14UK£36.88n/a12
Nov ’25UK£39.30
UK£44.59
+13.46%
9.90%UK£51.08UK£36.38n/a13
Oct ’25UK£36.98
UK£43.66
+18.07%
8.40%UK£49.91UK£38.74n/a12
Sep ’25UK£35.91
UK£43.65
+21.56%
8.40%UK£49.90UK£38.74n/a12
Aug ’25UK£34.08
UK£45.57
+33.71%
8.75%UK£51.56UK£40.81n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£41.02
Fair Value
17.3% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 14:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smurfit Westrock Plc è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Gaurav JainBarclays
Eoghan ReidBerenberg