Smurfit Westrock Valutazione
SWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWR ( £42.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWR?
Metrica chiave: Poiché SWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 89.9x |
| Guadagni | US$319.00m |
| Cap. di mercato | US$28.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
ANTO Antofagasta | 27.8x | 15.3% | UK£18.2b |
MNDI Mondi | 17.2x | 15.6% | UK£5.6b |
FRES Fresnillo | 29.6x | 30.5% | UK£5.8b |
RIO Rio Tinto Group | 9x | -0.09% | UK£85.9b |
SWR Smurfit Westrock | 89.9x | 26.3% | UK£28.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.9 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89.9x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£42.12 | UK£47.86 +13.6% | 9.7% | UK£53.85 | UK£37.22 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | UK£43.05 | UK£48.64 +13.0% | 10.5% | UK£55.47 | UK£37.78 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | UK£43.16 | UK£46.97 +8.8% | 11.2% | UK£54.13 | UK£36.87 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | UK£43.24 | UK£46.46 +7.4% | 10.5% | UK£54.14 | UK£36.88 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | UK£39.30 | UK£44.59 +13.5% | 9.9% | UK£51.08 | UK£36.38 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | UK£36.98 | UK£43.51 +17.7% | 8.4% | UK£49.73 | UK£38.61 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | UK£35.91 | UK£43.51 +21.2% | 8.4% | UK£49.73 | UK£38.61 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | UK£34.08 | UK£45.17 +32.5% | 8.8% | UK£51.11 | UK£40.46 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 09:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Smurfit Westrock Plc è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Eoghan Reid | Berenberg |