International Paper Valutazione
IPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPC ( £35.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £75.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPC?
Metrica chiave: Poiché IPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45x |
| Guadagni | US$557.00m |
| Cap. di mercato | US$24.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.2x | ||
ANTO Antofagasta | 26.8x | 18.9% | UK£16.6b |
FRES Fresnillo | 70.1x | 30.7% | UK£7.4b |
MNDI Mondi | 27.1x | 33.6% | UK£5.0b |
RIO Rio Tinto Group | 8.6x | -0.7% | UK£77.2b |
IPC International Paper | 45x | 25.5% | UK£25.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45x |
| Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£35.55 | UK£41.81 +17.6% | 13.1% | UK£50.50 | UK£33.85 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | UK£41.00 | UK£44.70 +9.0% | 12.7% | UK£54.85 | UK£36.31 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | UK£43.75 | UK£45.34 +3.6% | 12.2% | UK£52.55 | UK£37.42 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | UK£44.67 | UK£45.45 +1.7% | 13.1% | UK£53.22 | UK£37.01 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | UK£42.92 | UK£43.97 +2.5% | 12.2% | UK£51.81 | UK£36.89 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | UK£46.31 | UK£44.29 -4.4% | 12.1% | UK£52.02 | UK£37.04 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | UK£42.90 | UK£40.89 -4.7% | 14.2% | UK£51.08 | UK£34.83 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | UK£36.99 | UK£36.85 -0.4% | 9.4% | UK£41.75 | UK£32.80 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | UK£36.29 | UK£38.61 +6.4% | 9.9% | UK£43.94 | UK£33.66 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | UK£36.22 | UK£37.82 +4.4% | 11.1% | UK£43.57 | UK£32.24 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | UK£34.02 | UK£36.10 +6.1% | 14.2% | UK£45.09 | UK£30.54 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | UK£34.81 | UK£35.12 +0.9% | 14.4% | UK£44.77 | UK£30.32 | n/a | 7 |
| May ’25 | UK£28.05 | UK£31.24 +11.4% | 5.2% | UK£34.42 | UK£29.30 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | UK£30.69 | UK£30.21 -1.6% | 7.7% | UK£34.03 | UK£27.70 | UK£41.00 | 7 |
| Mar ’25 | UK£27.70 | UK£29.93 +8.0% | 7.1% | UK£34.04 | UK£27.71 | UK£43.75 | 9 |
| Feb ’25 | UK£27.39 | UK£30.89 +12.8% | 8.5% | UK£36.05 | UK£26.65 | UK£44.67 | 9 |
| Jan ’25 | UK£28.28 | UK£28.93 +2.3% | 10.3% | UK£32.10 | UK£23.49 | UK£42.92 | 8 |
| Dec ’24 | UK£29.52 | UK£29.91 +1.3% | 11.5% | UK£33.53 | UK£24.54 | UK£46.31 | 8 |
| Nov ’24 | UK£27.70 | UK£30.03 +8.4% | 11.4% | UK£33.74 | UK£24.69 | UK£42.90 | 8 |
| Oct ’24 | UK£29.11 | UK£30.58 +5.1% | 13.7% | UK£35.42 | UK£22.24 | UK£36.99 | 8 |
| Sep ’24 | UK£27.98 | UK£28.66 +2.4% | 22.5% | UK£43.31 | UK£20.47 | UK£36.29 | 10 |
| Aug ’24 | UK£28.26 | UK£28.12 -0.5% | 22.7% | UK£43.05 | UK£20.35 | UK£36.22 | 10 |
| Jul ’24 | UK£24.80 | UK£27.65 +11.5% | 23.2% | UK£43.31 | UK£18.90 | UK£34.02 | 11 |
| Jun ’24 | UK£23.33 | UK£29.46 +26.3% | 21.2% | UK£44.53 | UK£21.05 | UK£34.81 | 11 |
| May ’24 | UK£26.53 | UK£30.27 +14.1% | 21.4% | UK£43.76 | UK£20.69 | UK£28.05 | 12 |
| Apr ’24 | UK£29.14 | UK£33.18 +13.9% | 16.5% | UK£45.01 | UK£24.55 | UK£30.69 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 05:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
International Paper Company è coperta da 34 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Peter Ruschmeier | Barclays |