International Paper Company

Report azionario LSE:IPC

Capitalizzazione di mercato: UK£19.4b

International Paper Valutazione

IPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£66.40
Fair Value
44.4% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IPC ( £36.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £66.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPC?

Metrica chiave: Poiché IPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IPC su PE?
Rapporto PE67.5x
UtiliUS$396.00m
Cap. di mercatoUS$26.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.9x
ANTO Antofagasta
31x17.53%UK£18.9b
FRES Fresnillo
104.4x31.61%UK£10.8b
MNDI Mondi
27.8x22.23%UK£5.2b
RIO Rio Tinto Group
8.2x-1.81%UK£73.4b
IPC International Paper
67.5x31.17%UK£26.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IPC 67.5xMedia del settore 14.1xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.5x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£36.90
UK£40.01
+8.43%
14.16%UK£47.76UK£29.39n/a13
Jul ’26UK£35.60
UK£39.65
+11.38%
14.16%UK£47.33UK£29.13n/a13
Jun ’26UK£35.35
UK£39.97
+13.06%
15.01%UK£48.24UK£29.61n/a12
May ’26UK£33.90
UK£41.71
+23.04%
12.61%UK£48.95UK£33.81n/a12
Apr ’26UK£41.00
UK£44.79
+9.26%
12.66%UK£54.96UK£36.38n/a12
Mar ’26UK£43.75
UK£45.34
+3.63%
12.15%UK£52.55UK£37.42n/a11
Feb ’26UK£44.67
UK£45.45
+1.75%
13.08%UK£53.22UK£37.01n/a10
Jan ’26UK£42.92
UK£43.97
+2.46%
12.21%UK£51.81UK£36.89n/a10
Dec ’25UK£46.31
UK£44.29
-4.36%
12.09%UK£52.02UK£37.04n/a10
Nov ’25UK£42.90
UK£40.89
-4.68%
14.25%UK£51.08UK£34.83n/a10
Oct ’25UK£36.99
UK£36.85
-0.39%
9.39%UK£41.75UK£32.80n/a10
Sep ’25UK£36.29
UK£38.61
+6.40%
9.93%UK£43.94UK£33.66n/a10
Aug ’25UK£36.22
UK£37.82
+4.41%
11.14%UK£43.57UK£32.24n/a10
Jul ’25UK£34.02
UK£36.10
+6.11%
14.24%UK£45.09UK£30.54UK£35.608
Jun ’25UK£34.81
UK£35.12
+0.91%
14.42%UK£44.77UK£30.32UK£35.357
May ’25UK£28.05
UK£31.24
+11.37%
5.21%UK£34.42UK£29.30UK£33.907
Apr ’25UK£30.69
UK£30.21
-1.59%
7.65%UK£34.03UK£27.70UK£41.007
Mar ’25UK£27.70
UK£29.93
+8.04%
7.09%UK£34.04UK£27.71UK£43.759
Feb ’25UK£27.39
UK£30.89
+12.79%
8.52%UK£36.05UK£26.65UK£44.679
Jan ’25UK£28.28
UK£28.93
+2.30%
10.29%UK£32.10UK£23.49UK£42.928
Dec ’24UK£29.52
UK£29.91
+1.33%
11.49%UK£33.53UK£24.54UK£46.318
Nov ’24UK£27.70
UK£30.03
+8.43%
11.38%UK£33.74UK£24.69UK£42.908
Oct ’24UK£29.11
UK£30.58
+5.07%
13.70%UK£35.42UK£22.24UK£36.998
Sep ’24UK£27.98
UK£28.66
+2.43%
22.49%UK£43.31UK£20.47UK£36.2910
Aug ’24UK£28.26
UK£28.12
-0.47%
22.71%UK£43.05UK£20.35UK£36.2210
Jul ’24UK£24.80
UK£27.65
+11.51%
23.23%UK£43.31UK£18.90UK£34.0211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£39.71
Fair Value
7.1% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 16:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/08 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

International Paper Company è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter RuschmeierBarclays