International Paper Company

LSE:IPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£23.7b

International Paper Valutazione

IPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£148.65
Fair Value
69.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IPC ( £45.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £148.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPC?

Metrica chiave: Poiché IPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IPC su PE?
Rapporto PE52.8x
GuadagniUS$557.00m
Cap. di mercatoUS$29.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
SMDS DS Smith
36x20.1%UK£8.1b
ANTO Antofagasta
28.9x16.9%UK£17.8b
RIO Rio Tinto Group
9.4x2.2%UK£85.4b
FRES Fresnillo
28.2x32.2%UK£5.6b
IPC International Paper
52.8x22.2%UK£29.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IPC 52.8xMedia del settore 15.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.8x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£45.50
UK£45.22
-0.6%
12.8%UK£52.85UK£37.63n/a10
Feb ’26UK£44.67
UK£45.45
+1.7%
13.1%UK£53.22UK£37.01n/a10
Jan ’26UK£42.92
UK£43.97
+2.5%
12.2%UK£51.81UK£36.89n/a10
Dec ’25UK£46.31
UK£44.29
-4.4%
12.1%UK£52.02UK£37.04n/a10
Nov ’25UK£42.90
UK£40.89
-4.7%
14.2%UK£51.08UK£34.83n/a10
Oct ’25UK£36.99
UK£36.85
-0.4%
9.4%UK£41.75UK£32.80n/a10
Sep ’25UK£36.29
UK£38.61
+6.4%
9.9%UK£43.94UK£33.66n/a10
Aug ’25UK£36.22
UK£37.82
+4.4%
11.1%UK£43.57UK£32.24n/a10
Jul ’25UK£34.02
UK£36.10
+6.1%
14.2%UK£45.09UK£30.54n/a8
Jun ’25UK£34.81
UK£35.12
+0.9%
14.4%UK£44.77UK£30.32n/a7
May ’25UK£28.05
UK£31.24
+11.4%
5.2%UK£34.42UK£29.30n/a7
Apr ’25UK£30.69
UK£30.21
-1.6%
7.7%UK£34.03UK£27.70n/a7
Mar ’25UK£27.70
UK£29.93
+8.0%
7.1%UK£34.04UK£27.71n/a9
Feb ’25UK£27.39
UK£30.89
+12.8%
8.5%UK£36.05UK£26.65UK£44.679
Jan ’25UK£28.28
UK£28.93
+2.3%
10.3%UK£32.10UK£23.49UK£42.928
Dec ’24UK£29.52
UK£29.91
+1.3%
11.5%UK£33.53UK£24.54UK£46.318
Nov ’24UK£27.70
UK£30.03
+8.4%
11.4%UK£33.74UK£24.69UK£42.908
Oct ’24UK£29.11
UK£30.58
+5.1%
13.7%UK£35.42UK£22.24UK£36.998
Sep ’24UK£27.98
UK£28.66
+2.4%
22.5%UK£43.31UK£20.47UK£36.2910
Aug ’24UK£28.26
UK£28.12
-0.5%
22.7%UK£43.05UK£20.35UK£36.2210
Jul ’24UK£24.80
UK£27.65
+11.5%
23.2%UK£43.31UK£18.90UK£34.0211
Jun ’24UK£23.33
UK£29.46
+26.3%
21.2%UK£44.53UK£21.05UK£34.8111
May ’24UK£26.53
UK£30.27
+14.1%
21.4%UK£43.76UK£20.69UK£28.0512
Apr ’24UK£29.14
UK£33.18
+13.9%
16.5%UK£45.01UK£24.55UK£30.6912
Mar ’24UK£30.76
UK£34.54
+12.3%
14.6%UK£45.73UK£26.60UK£27.7012
Feb ’24UK£33.01
UK£30.86
-6.5%
20.8%UK£44.44UK£20.20UK£27.3913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£46.10
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 05:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

International Paper Company è coperta da 35 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter RuschmeierBarclays