BHP Group Limited

LSE:BHP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£105.5b

BHP Group Valutazione

BHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£28.19
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BHP ( £20.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £28.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHP?

Metrica chiave: Poiché BHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BHP su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUS$11.39b
Cap. di mercatoUS$133.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
RIO Rio Tinto Group
9x0.2%UK£86.8b
ANTO Antofagasta
27.4x15.3%UK£17.9b
GFM Griffin Mining
19.8x11.1%UK£333.6m
KMR Kenmare Resources
4x-0.4%UK£265.0m
BHP BHP Group
11.7x-0.4%UK£209.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.5%US$184.39m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BHP 11.7xMedia del settore 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£20.59
UK£22.47
+9.1%
6.5%UK£24.27UK£20.18n/a15
Feb ’26UK£19.99
UK£22.42
+12.2%
6.7%UK£24.65UK£20.08n/a15
Jan ’26UK£19.52
UK£23.30
+19.4%
6.7%UK£25.24UK£20.37n/a15
Dec ’25UK£20.80
UK£23.32
+12.1%
6.0%UK£25.55UK£20.52n/a15
Nov ’25UK£21.63
UK£23.36
+8.0%
7.1%UK£26.52UK£20.16n/a15
Oct ’25UK£23.35
UK£23.76
+1.7%
8.3%UK£27.05UK£19.93n/a15
Sep ’25UK£20.83
UK£23.60
+13.3%
8.0%UK£27.29UK£20.67n/a16
Aug ’25UK£21.35
UK£24.17
+13.2%
8.3%UK£27.42UK£20.97n/a16
Jul ’25UK£22.86
UK£24.45
+7.0%
8.3%UK£27.75UK£21.01n/a15
Jun ’25UK£23.21
UK£24.33
+4.8%
8.8%UK£27.53UK£20.84n/a14
May ’25UK£22.07
UK£24.53
+11.2%
8.6%UK£27.59UK£21.14n/a12
Apr ’25UK£22.75
UK£24.38
+7.2%
7.5%UK£27.33UK£21.80n/a16
Mar ’25UK£23.03
UK£24.38
+5.9%
7.2%UK£27.17UK£21.76n/a16
Feb ’25UK£24.21
UK£24.93
+3.0%
9.1%UK£30.89UK£22.27UK£19.9915
Jan ’25UK£26.90
UK£24.60
-8.6%
10.6%UK£29.55UK£20.35UK£19.5215
Dec ’24UK£24.75
UK£24.09
-2.6%
11.1%UK£29.90UK£20.59UK£20.8015
Nov ’24UK£23.62
UK£24.59
+4.1%
9.7%UK£31.09UK£21.39UK£21.6316
Oct ’24UK£23.40
UK£23.88
+2.1%
12.6%UK£30.96UK£19.11UK£23.3516
Sep ’24UK£23.04
UK£22.78
-1.1%
12.0%UK£29.70UK£18.33UK£20.8317
Aug ’24UK£23.98
UK£23.68
-1.2%
11.0%UK£29.43UK£19.27UK£21.3517
Jul ’24UK£23.40
UK£24.29
+3.8%
10.8%UK£29.88UK£19.56UK£22.8616
Jun ’24UK£22.43
UK£24.44
+9.0%
11.6%UK£30.14UK£19.75UK£23.2118
May ’24UK£23.38
UK£24.66
+5.5%
11.6%UK£30.23UK£20.35UK£22.0718
Apr ’24UK£25.60
UK£25.35
-1.0%
11.6%UK£30.71UK£19.46UK£22.7517
Mar ’24UK£26.27
UK£25.79
-1.8%
11.1%UK£31.46UK£20.59UK£23.0317
Feb ’24UK£27.91
UK£25.57
-8.4%
11.4%UK£33.17UK£21.72UK£24.2118
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£22.24
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 02:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BHP Group Limited è coperta da 68 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research