Wesdome Gold Mines Valutazione
0VOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0VOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0VOA ( CA$12.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$40.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0VOA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VOA?
Metrica chiave: Poiché 0VOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0VOA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Guadagni | CA$81.26m |
| Cap. di mercato | CA$1.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0VOA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
HOC Hochschild Mining | 47.1x | 53.2% | UK£1.1b |
PAF Pan African Resources | 10.5x | 29.4% | UK£661.2m |
SRB Serabi Gold | 5.5x | 33.1% | UK£87.1m |
ALTN AltynGold | 3.9x | n/a | UK£51.9m |
0VOA Wesdome Gold Mines | 23.4x | 49.0% | CA$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0VOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0VOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0VOA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$12.95 | CA$16.18 +25.0% | 8.7% | CA$19.00 | CA$14.75 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$12.19 | CA$15.89 +30.4% | 8.3% | CA$18.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$12.17 | CA$15.89 +30.6% | 8.3% | CA$18.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$12.53 | CA$15.64 +24.8% | 9.5% | CA$18.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$13.25 | CA$15.64 +18.0% | 9.5% | CA$18.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | CA$14.29 0% | 9.6% | CA$17.25 | CA$12.05 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$11.06 | CA$12.87 +16.3% | 10.1% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$11.40 | CA$12.69 +11.3% | 10.6% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$10.78 | CA$12.14 +12.6% | 13.8% | CA$14.25 | CA$9.65 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$9.53 | CA$10.70 +12.3% | 15.8% | CA$14.00 | CA$8.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$9.27 | CA$10.00 +7.8% | 20.5% | CA$14.00 | CA$7.15 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$8.39 | CA$9.55 +13.9% | 19.8% | CA$14.00 | CA$7.15 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$7.99 | CA$9.46 +18.4% | 21.1% | CA$14.00 | CA$7.60 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | CA$9.46 0% | 21.1% | CA$14.00 | CA$7.60 | CA$12.19 | 10 |
| Nov ’24 | n/a | CA$9.61 0% | 21.9% | CA$14.00 | CA$7.00 | CA$12.17 | 10 |
| Oct ’24 | CA$7.00 | CA$9.71 +38.7% | 21.8% | CA$14.00 | CA$7.00 | CA$12.53 | 10 |
| Sep ’24 | CA$8.46 | CA$9.47 +11.9% | 22.4% | CA$14.00 | CA$7.00 | CA$13.25 | 10 |
| Aug ’24 | CA$6.73 | CA$9.47 +40.7% | 23.4% | CA$14.00 | CA$7.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | CA$6.85 | CA$9.72 +42.0% | 22.3% | CA$14.00 | CA$7.00 | CA$11.06 | 10 |
| Jun ’24 | CA$7.84 | CA$9.72 +24.0% | 22.3% | CA$14.00 | CA$7.00 | CA$11.40 | 10 |
| May ’24 | CA$8.29 | CA$9.80 +18.2% | 21.6% | CA$14.00 | CA$7.00 | CA$10.78 | 10 |
| Apr ’24 | CA$7.79 | CA$9.02 +15.7% | 26.0% | CA$14.00 | CA$6.15 | CA$9.53 | 10 |
| Mar ’24 | CA$6.50 | CA$8.97 +38.0% | 26.8% | CA$14.00 | CA$6.00 | CA$9.27 | 10 |
| Feb ’24 | CA$6.15 | CA$9.64 +56.7% | 30.6% | CA$15.00 | CA$6.00 | CA$8.39 | 10 |
| Jan ’24 | CA$7.56 | CA$11.69 +54.6% | 19.1% | CA$15.00 | CA$8.10 | CA$7.99 | 11 |
| Dec ’23 | CA$9.13 | CA$11.69 +28.0% | 19.1% | CA$15.00 | CA$8.10 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wesdome Gold Mines Ltd. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Andrew Mikitchook | BMO Capital Markets Equity Research |
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |