New Gold Inc.

LSE:0V90 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.9b

New Gold Valutazione

0V90 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0V90 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0V90 ( CA$3.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$85.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0V90 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0V90?

Metrica chiave: Poiché 0V90 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0V90. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0V90 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0V90 su PE?
Rapporto PE103.8x
GuadagniUS$20.10m
Cap. di mercatoUS$2.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0V90 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0V90 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
46.9x52.9%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
11.2x27.2%UK£709.1m
SRB Serabi Gold
7.8x45.0%UK£67.4m
0V90 New Gold
103.8x88.0%CA$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0V90 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0V90's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
0V90 103.8xMedia del settore 10.0xNo. of Companies8PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0V90 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.8 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0V90's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0V90 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 103.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0V90 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0V90 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$3.73
CA$4.87
+30.6%
13.3%CA$5.52CA$3.65n/a5
Nov ’25CA$3.90
CA$4.77
+22.6%
17.6%CA$5.50CA$3.35n/a4
Oct ’25CA$4.31
CA$4.38
+1.7%
17.6%CA$5.51CA$3.35n/a4
Sep ’25CA$3.33
CA$3.91
+17.5%
20.6%CA$4.50CA$2.53n/a4
Aug ’25CA$3.28
CA$3.85
+17.3%
19.2%CA$4.51CA$2.61n/a4
Jul ’25CA$2.75
CA$2.93
+6.6%
37.0%CA$4.25CA$1.03n/a5
Jun ’25CA$2.96
CA$2.74
-7.3%
34.3%CA$3.50CA$1.03n/a5
May ’25CA$2.53
CA$2.65
+4.8%
29.6%CA$3.25CA$1.04n/a6
Apr ’25n/a
CA$2.07
0%
26.5%CA$2.75CA$1.02n/a6
Mar ’25CA$1.77
CA$2.07
+17.0%
26.5%CA$2.75CA$1.02n/a6
Feb ’25CA$1.71
CA$2.13
+24.4%
28.6%CA$3.00CA$1.01n/a6
Jan ’25CA$1.92
CA$1.98
+3.1%
26.5%CA$2.57CA$1.01n/a6
Dec ’24CA$1.91
CA$2.00
+4.6%
26.5%CA$2.60CA$1.02n/a6
Nov ’24CA$1.71
CA$1.99
+16.6%
28.3%CA$2.65CA$1.04CA$3.906
Oct ’24CA$1.24
CA$1.94
+56.8%
30.4%CA$2.76CA$1.02CA$4.316
Sep ’24CA$1.37
CA$1.95
+42.2%
30.4%CA$2.78CA$1.02CA$3.336
Aug ’24n/a
CA$1.91
0%
30.7%CA$2.74CA$0.99CA$3.286
Jul ’24n/a
CA$1.92
0%
30.9%CA$2.76CA$1.00CA$2.756
Jun ’24CA$1.60
CA$1.95
+22.1%
30.1%CA$2.74CA$1.02CA$2.966
May ’24n/a
CA$1.94
0%
30.3%CA$2.74CA$1.02CA$2.536
Apr ’24CA$1.53
CA$1.76
+15.1%
27.8%CA$2.51CA$1.02n/a6
Mar ’24n/a
CA$1.77
0%
27.8%CA$2.53CA$1.03CA$1.776
Feb ’24CA$1.57
CA$1.79
+13.9%
30.9%CA$2.72CA$1.00CA$1.716
Jan ’24n/a
CA$1.72
0%
31.8%CA$2.73CA$1.03CA$1.926
Dec ’23n/a
CA$1.70
0%
31.5%CA$2.69CA$1.01CA$1.916
Nov ’23CA$1.29
CA$1.63
+27.1%
32.3%CA$2.72CA$1.03CA$1.717

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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