MAG Silver Valutazione
0V56 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0V56 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0V56 ( CA$21.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$23.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0V56 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0V56?
Metrica chiave: Poiché 0V56 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0V56 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Guadagni | US$74.50m |
| Cap. di mercato | US$1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -105x |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0V56 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
HOC Hochschild Mining | 47x | 52.9% | UK£1.2b |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | UK£1.2b |
HILS Hill & Smith | 22.5x | 10.9% | UK£1.7b |
CEY Centamin | 25.5x | 21.7% | UK£1.7b |
0V56 MAG Silver | 21.5x | -8.4% | CA$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0V56 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0V56's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0V56 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0V56's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0V56 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$21.89 | CA$26.55 +21.3% | 5.8% | CA$29.32 | CA$25.01 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$23.74 | CA$25.82 +8.7% | 10.1% | CA$29.36 | CA$20.16 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$19.68 | CA$22.55 +14.6% | 8.0% | CA$25.45 | CA$19.48 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$18.12 | CA$22.51 +24.2% | 8.5% | CA$25.81 | CA$19.75 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$17.84 | CA$22.99 +28.8% | 7.5% | CA$25.87 | CA$20.60 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | CA$22.01 0% | 5.7% | CA$23.99 | CA$20.55 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$18.79 | CA$21.39 +13.8% | 8.6% | CA$23.98 | CA$17.18 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$17.67 | CA$20.67 +17.0% | 11.1% | CA$24.12 | CA$15.86 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$12.81 | CA$19.55 +52.6% | 11.8% | CA$24.07 | CA$15.63 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | CA$19.97 0% | 11.4% | CA$24.02 | CA$15.58 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$12.22 | CA$19.78 +61.8% | 11.4% | CA$23.80 | CA$15.42 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$14.16 | CA$20.90 +47.6% | 10.5% | CA$23.87 | CA$17.08 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$16.28 | CA$20.92 +28.5% | 10.1% | CA$23.41 | CA$17.17 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | CA$22.25 0% | 8.6% | CA$24.22 | CA$17.49 | CA$23.74 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | CA$22.88 0% | 7.4% | CA$24.57 | CA$18.99 | CA$19.68 | 9 |
| Sep ’24 | CA$15.29 | CA$22.94 +50.0% | 7.3% | CA$24.67 | CA$19.46 | CA$18.12 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | CA$23.40 0% | 8.6% | CA$25.64 | CA$19.25 | CA$17.84 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | CA$23.65 0% | 9.7% | CA$25.89 | CA$18.86 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | CA$24.07 0% | 7.9% | CA$26.16 | CA$20.93 | CA$18.79 | 8 |
| May ’24 | CA$17.63 | CA$24.41 +38.4% | 8.3% | CA$27.23 | CA$21.14 | CA$17.67 | 8 |
| Apr ’24 | CA$17.59 | CA$24.41 +38.8% | 8.5% | CA$26.96 | CA$20.85 | CA$12.81 | 8 |
| Mar ’24 | CA$16.55 | CA$25.12 +51.8% | 10.8% | CA$29.31 | CA$20.60 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | CA$17.98 | CA$24.65 +37.1% | 9.6% | CA$27.47 | CA$20.93 | CA$12.22 | 5 |
| Jan ’24 | CA$21.35 | CA$24.52 +14.8% | 11.2% | CA$28.55 | CA$20.47 | CA$14.16 | 9 |
| Dec ’23 | CA$20.48 | CA$24.40 +19.1% | 11.7% | CA$28.40 | CA$19.80 | CA$16.28 | 9 |
| Nov ’23 | CA$18.94 | CA$24.16 +27.6% | 10.1% | CA$28.92 | CA$20.16 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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