Lundin Mining Corporation

LSE:0RQ9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 80.2b

Lundin Mining Valutazione

0RQ9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RQ9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 50.31
Fair Value
88.2% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RQ9 ( SEK94.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK50.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RQ9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RQ9?

Metrica chiave: Poiché 0RQ9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RQ9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RQ9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RQ9 su PE?
Rapporto PE27.3x
GuadagniUS$275.43m
Cap. di mercatoUS$7.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RQ9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RQ9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
ANTO Antofagasta
27.8x15.3%UK£18.2b
ATYM Atalaya Mining Copper
25.2x39.6%UK£540.5m
CAML Central Asia Metals
8.6x9.5%UK£274.2m
FRES Fresnillo
29.6x30.5%UK£5.8b
0RQ9 Lundin Mining
27.3x9.7%SEK 10.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RQ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RQ9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.4x-14.5%US$190.82m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0RQ9 27.3xMedia del settore 9.0xNo. of Companies7PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RQ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RQ9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RQ9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RQ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RQ9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 94.70
SEK 119.31
+26.0%
15.8%SEK 171.87SEK 92.36n/a17
Feb ’26SEK 90.16
SEK 124.56
+38.1%
15.9%SEK 185.28SEK 94.97n/a17
Jan ’26SEK 94.20
SEK 134.76
+43.1%
11.9%SEK 184.64SEK 111.64n/a20
Dec ’25SEK 106.35
SEK 135.53
+27.4%
15.0%SEK 184.57SEK 75.09n/a20
Nov ’25SEK 104.91
SEK 133.60
+27.4%
14.3%SEK 177.84SEK 72.78n/a20
Oct ’25SEK 105.90
SEK 127.57
+20.5%
12.5%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 105.36
SEK 129.18
+22.6%
13.1%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 106.75
SEK 136.17
+27.6%
13.6%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25SEK 120.60
SEK 138.28
+14.7%
15.1%SEK 170.60SEK 65.87n/a21
Jun ’25SEK 124.09
SEK 134.63
+8.5%
15.0%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25SEK 123.70
SEK 125.76
+1.7%
16.3%SEK 159.78SEK 62.24n/a21
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.35
-4.2%
18.7%SEK 141.66SEK 50.64n/a21
Mar ’25SEK 82.24
SEK 91.14
+10.8%
15.1%SEK 110.69SEK 48.85n/a20
Feb ’25SEK 85.26
SEK 89.20
+4.6%
13.7%SEK 100.65SEK 57.35SEK 90.1619
Jan ’25SEK 81.86
SEK 85.34
+4.3%
13.2%SEK 99.25SEK 56.51SEK 94.2019
Dec ’24SEK 73.80
SEK 85.91
+16.4%
11.1%SEK 99.37SEK 62.23SEK 106.3520
Nov ’24SEK 69.60
SEK 94.28
+35.5%
11.7%SEK 106.80SEK 65.21SEK 104.9120
Oct ’24SEK 81.83
SEK 95.85
+17.1%
10.5%SEK 106.45SEK 68.59SEK 105.9020
Sep ’24SEK 85.75
SEK 94.49
+10.2%
10.8%SEK 107.04SEK 68.97SEK 105.3621
Aug ’24SEK 92.76
SEK 91.34
-1.5%
10.0%SEK 104.28SEK 68.71SEK 106.7521
Jul ’24SEK 84.41
SEK 89.63
+6.2%
9.6%SEK 103.90SEK 69.09SEK 120.6020
Jun ’24SEK 78.25
SEK 87.53
+11.9%
9.7%SEK 104.21SEK 69.33SEK 124.0920
May ’24SEK 77.74
SEK 81.67
+5.1%
9.7%SEK 92.52SEK 61.72SEK 123.7019
Apr ’24SEK 69.00
SEK 73.68
+6.8%
12.0%SEK 91.75SEK 53.70SEK 106.8019
Mar ’24SEK 68.88
SEK 74.44
+8.1%
14.2%SEK 99.84SEK 53.87SEK 82.2419
Feb ’24SEK 77.96
SEK 70.21
-9.9%
12.7%SEK 92.82SEK 55.40SEK 85.2619
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
SEK 122.22
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lundin Mining Corporation è coperta da 54 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg