Lundin Gold Inc.

LSE:0R4M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 71.7b

Lundin Gold Valutazione

0R4M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R4M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 309.27
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R4M ( SEK305.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK309.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R4M viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R4M?

Metrica chiave: Poiché 0R4M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R4M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R4M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R4M su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniUS$426.05m
Cap. di mercatoUS$7.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R4M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R4M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
HOC Hochschild Mining
15.3x23.2%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
11.3x34.6%UK£710.3m
FRES Fresnillo
60.9x29.4%UK£6.6b
SRB Serabi Gold
7.1x33.9%UK£101.1m
0R4M Lundin Gold
16.5x6.6%SEK 10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R4M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R4M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.1%US$186.34m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0R4M 16.5xMedia del settore 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R4M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R4M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R4M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R4M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R4M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 297.50
SEK 272.18
-8.5%
13.4%SEK 345.55SEK 211.84n/a12
Mar ’26SEK 298.07
SEK 291.77
-2.1%
13.4%SEK 370.41SEK 227.09n/a12
Feb ’26SEK 276.98
SEK 282.71
+2.1%
10.8%SEK 335.82SEK 232.79n/a12
Jan ’26SEK 233.50
SEK 276.14
+18.3%
11.1%SEK 329.48SEK 222.21n/a13
Dec ’25SEK 254.50
SEK 280.19
+10.1%
10.2%SEK 334.45SEK 225.56n/a13
Nov ’25SEK 257.00
SEK 250.57
-2.5%
13.8%SEK 321.91SEK 195.44n/a13
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.1%
9.9%SEK 262.82SEK 191.48n/a13
Sep ’25SEK 206.00
SEK 206.29
+0.1%
8.1%SEK 242.08SEK 189.12n/a13
Aug ’25SEK 186.60
SEK 207.82
+11.4%
7.6%SEK 239.24SEK 182.83n/a13
Jul ’25SEK 158.00
SEK 188.62
+19.4%
8.2%SEK 216.07SEK 162.06n/a13
Jun ’25SEK 155.60
SEK 186.38
+19.8%
8.6%SEK 216.92SEK 162.69n/a13
May ’25SEK 155.80
SEK 182.60
+17.2%
10.9%SEK 221.56SEK 158.25n/a13
Apr ’25SEK 147.20
SEK 163.19
+10.9%
6.4%SEK 179.82SEK 138.33n/a13
Mar ’25SEK 121.80
SEK 156.00
+28.1%
6.5%SEK 173.18SEK 133.22SEK 298.0713
Feb ’25SEK 127.21
SEK 159.44
+25.3%
6.7%SEK 176.65SEK 135.89SEK 276.9812
Jan ’25SEK 129.20
SEK 154.98
+20.0%
4.4%SEK 166.12SEK 143.47SEK 233.5010
Dec ’24SEK 125.40
SEK 159.57
+27.2%
4.7%SEK 173.94SEK 150.22SEK 254.5011
Nov ’24SEK 136.99
SEK 164.36
+20.0%
4.7%SEK 178.16SEK 153.87SEK 257.0011
Oct ’24SEK 127.21
SEK 167.81
+31.9%
4.9%SEK 182.12SEK 157.29SEK 223.0012
Sep ’24SEK 131.00
SEK 163.34
+24.7%
5.1%SEK 177.06SEK 152.92SEK 206.0011
Aug ’24SEK 140.20
SEK 162.63
+16.0%
4.8%SEK 175.18SEK 151.29SEK 186.6010
Jul ’24SEK 128.40
SEK 167.24
+30.2%
5.0%SEK 181.52SEK 155.00SEK 158.0010
Jun ’24SEK 139.40
SEK 165.24
+18.5%
4.6%SEK 178.86SEK 152.74SEK 155.609
May ’24SEK 127.60
SEK 152.81
+19.8%
7.6%SEK 168.37SEK 124.85SEK 155.809
Apr ’24SEK 120.73
SEK 138.87
+15.0%
8.1%SEK 153.35SEK 115.01SEK 147.209
Mar ’24SEK 99.10
SEK 136.47
+37.7%
7.5%SEK 153.53SEK 115.15SEK 121.809
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 284.10
Fair Value
7.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 21:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lundin Gold Inc. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets