Freeport-McMoRan Valutazione
0R2O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R2O ( $35.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2O?
Metrica chiave: Poiché 0R2O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R2O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | US$1.88b |
| Cap. di mercato | US$49.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R2O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
ANTO Antofagasta | 27.4x | 17.4% | UK£17.4b |
RIO Rio Tinto Group | 8.7x | -0.1% | UK£82.2b |
ATYM Atalaya Mining Copper | 23x | 38.9% | UK£505.3m |
CAML Central Asia Metals | 8.3x | 9.5% | UK£262.4m |
0R2O Freeport-McMoRan | 26.3x | 11.7% | US$49.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R2O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R2O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.11 | US$47.39 +31.2% | 17.4% | US$60.04 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$36.43 | US$47.39 +30.1% | 17.4% | US$60.04 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$36.06 | US$47.19 +30.9% | 18.3% | US$60.04 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$38.17 | US$52.92 +38.7% | 15.9% | US$62.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$44.20 | US$53.39 +20.8% | 14.5% | US$62.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$45.70 | US$55.41 +21.2% | 9.5% | US$67.00 | US$43.08 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$50.48 | US$54.69 +8.3% | 10.6% | US$67.00 | US$43.08 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$43.76 | US$54.48 +24.5% | 10.0% | US$63.00 | US$43.08 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$43.46 | US$55.21 +27.0% | 8.7% | US$63.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$48.81 | US$55.21 +13.1% | 9.6% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$52.01 | US$53.26 +2.4% | 10.3% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$49.90 | US$51.70 +3.6% | 10.9% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$47.15 | US$47.43 +0.6% | 10.8% | US$57.00 | US$39.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$38.03 | US$46.21 +21.5% | 11.0% | US$57.00 | US$37.00 | US$36.43 | 21 |
| Feb ’25 | US$39.95 | US$46.30 +15.9% | 11.0% | US$57.00 | US$37.00 | US$36.06 | 21 |
| Jan ’25 | US$42.70 | US$45.49 +6.5% | 11.9% | US$57.00 | US$37.00 | US$38.17 | 20 |
| Dec ’24 | US$39.23 | US$45.80 +16.7% | 11.2% | US$57.00 | US$37.00 | US$44.20 | 20 |
| Nov ’24 | US$33.70 | US$46.95 +39.3% | 10.5% | US$57.00 | US$41.00 | US$45.70 | 19 |
| Oct ’24 | US$37.14 | US$48.06 +29.4% | 9.6% | US$57.00 | US$42.00 | US$50.48 | 18 |
| Sep ’24 | US$41.67 | US$45.73 +9.7% | 15.3% | US$57.00 | US$29.00 | US$43.76 | 20 |
| Aug ’24 | US$43.92 | US$45.78 +4.2% | 15.3% | US$57.00 | US$29.00 | US$43.46 | 20 |
| Jul ’24 | US$39.99 | US$45.93 +14.9% | 15.0% | US$57.00 | US$29.00 | US$48.81 | 21 |
| Jun ’24 | US$35.71 | US$46.56 +30.4% | 15.8% | US$57.00 | US$29.00 | US$52.01 | 20 |
| May ’24 | US$37.93 | US$45.86 +20.9% | 15.8% | US$60.00 | US$29.00 | US$49.90 | 19 |
| Apr ’24 | US$40.64 | US$45.26 +11.4% | 16.9% | US$60.00 | US$24.00 | US$47.15 | 18 |
| Mar ’24 | US$43.06 | US$44.87 +4.2% | 17.4% | US$60.00 | US$24.00 | US$38.03 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/11 20:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 51 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Peter Ward | Barclays |