Freeport-McMoRan Valutazione
0R2O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R2O ( $43.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $102.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2O?
Metrica chiave: Poiché 0R2O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R2O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.4x |
| Guadagni | US$2.00b |
| Cap. di mercato | US$62.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R2O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
ANTO Antofagasta | 27.3x | 18.3% | UK£16.6b |
RIO Rio Tinto Group | 9.3x | 0.7% | UK£83.0b |
ATYM Atalaya Mining | 22.6x | 39.8% | UK£482.8m |
CAML Central Asia Metals | 8.7x | 15.0% | UK£279.8m |
0R2O Freeport-McMoRan | 31.4x | 19.1% | US$62.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R2O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R2O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.57 | US$55.41 +27.2% | 9.5% | US$67.00 | US$43.08 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$45.70 | US$55.41 +21.2% | 9.5% | US$67.00 | US$43.08 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$50.48 | US$54.69 +8.3% | 10.6% | US$67.00 | US$43.08 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$43.76 | US$54.48 +24.5% | 10.0% | US$63.00 | US$43.08 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$43.46 | US$55.21 +27.0% | 8.7% | US$63.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$48.81 | US$55.21 +13.1% | 9.6% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$52.01 | US$53.26 +2.4% | 10.3% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$49.90 | US$51.70 +3.6% | 10.9% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$47.15 | US$47.43 +0.6% | 10.8% | US$57.00 | US$39.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$38.03 | US$46.21 +21.5% | 11.0% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$39.95 | US$46.30 +15.9% | 11.0% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$42.70 | US$45.49 +6.5% | 11.9% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$39.23 | US$45.80 +16.7% | 11.2% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$33.70 | US$46.95 +39.3% | 10.5% | US$57.00 | US$41.00 | US$45.70 | 19 |
| Oct ’24 | US$37.14 | US$48.06 +29.4% | 9.6% | US$57.00 | US$42.00 | US$50.48 | 18 |
| Sep ’24 | US$41.67 | US$45.73 +9.7% | 15.3% | US$57.00 | US$29.00 | US$43.76 | 20 |
| Aug ’24 | US$43.92 | US$45.78 +4.2% | 15.3% | US$57.00 | US$29.00 | US$43.46 | 20 |
| Jul ’24 | US$39.99 | US$45.93 +14.9% | 15.0% | US$57.00 | US$29.00 | US$48.81 | 21 |
| Jun ’24 | US$35.71 | US$46.56 +30.4% | 15.8% | US$57.00 | US$29.00 | US$52.01 | 20 |
| May ’24 | US$37.93 | US$45.86 +20.9% | 15.8% | US$60.00 | US$29.00 | US$49.90 | 19 |
| Apr ’24 | US$40.64 | US$45.26 +11.4% | 16.9% | US$60.00 | US$24.00 | US$47.15 | 18 |
| Mar ’24 | US$43.06 | US$44.87 +4.2% | 17.4% | US$60.00 | US$24.00 | US$38.03 | 18 |
| Feb ’24 | US$43.85 | US$43.22 -1.4% | 20.6% | US$60.00 | US$24.00 | US$39.95 | 18 |
| Jan ’24 | US$37.47 | US$37.27 -0.5% | 20.2% | US$55.00 | US$23.00 | US$42.70 | 18 |
| Dec ’23 | US$39.50 | US$35.49 -10.1% | 19.6% | US$55.00 | US$23.00 | US$39.23 | 18 |
| Nov ’23 | US$32.86 | US$34.81 +5.9% | 20.5% | US$55.00 | US$23.00 | US$33.70 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Navigator Company
€2.6b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.68
7D
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Elkem
NOK 11.4b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 17.97
7D
-0.6%
1Y
-3.5%
TFF Group
€682.9m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.50
7D
7.5%
1Y
-25.4%