Freeport-McMoRan Inc.

LSE:0R2O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$55.8b

Freeport-McMoRan Valutazione

0R2O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$65.64
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R2O ( $38.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2O?

Metrica chiave: Poiché 0R2O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R2O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R2O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R2O su PE?
Rapporto PE29.6x
GuadagniUS$1.88b
Cap. di mercatoUS$55.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R2O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R2O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
ANTO Antofagasta
28.5x17.7%UK£18.3b
RIO Rio Tinto Group
8.8x-0.1%UK£81.6b
ATYM Atalaya Mining Copper
23.9x38.9%UK£519.4m
CAML Central Asia Metals
8.5x9.6%UK£265.5m
0R2O Freeport-McMoRan
29.6x12.7%US$55.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R2O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.4x-14.1%US$198.30m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0R2O 29.6xMedia del settore 8.8xNo. of Companies7PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R2O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R2O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.6x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R2O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.80
US$47.24
+21.8%
17.2%US$60.04US$25.00n/a20
Mar ’26US$36.43
US$47.39
+30.1%
17.4%US$60.04US$25.00n/a20
Feb ’26US$36.06
US$47.19
+30.9%
18.3%US$60.04US$25.00n/a20
Jan ’26US$38.17
US$52.92
+38.7%
15.9%US$62.00US$25.00n/a21
Dec ’25US$44.20
US$53.39
+20.8%
14.5%US$62.00US$25.00n/a21
Nov ’25US$45.70
US$55.41
+21.2%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$50.48
US$54.69
+8.3%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$43.76
US$54.48
+24.5%
10.0%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$43.46
US$55.21
+27.0%
8.7%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$48.81
US$55.21
+13.1%
9.6%US$65.00US$45.00n/a19
Jun ’25US$52.01
US$53.26
+2.4%
10.3%US$60.00US$45.00n/a20
May ’25US$49.90
US$51.70
+3.6%
10.9%US$60.00US$41.00n/a21
Apr ’25US$47.15
US$47.43
+0.6%
10.8%US$57.00US$39.00n/a21
Mar ’25US$38.03
US$46.21
+21.5%
11.0%US$57.00US$37.00US$36.4321
Feb ’25US$39.95
US$46.30
+15.9%
11.0%US$57.00US$37.00US$36.0621
Jan ’25US$42.70
US$45.49
+6.5%
11.9%US$57.00US$37.00US$38.1720
Dec ’24US$39.23
US$45.80
+16.7%
11.2%US$57.00US$37.00US$44.2020
Nov ’24US$33.70
US$46.95
+39.3%
10.5%US$57.00US$41.00US$45.7019
Oct ’24US$37.14
US$48.06
+29.4%
9.6%US$57.00US$42.00US$50.4818
Sep ’24US$41.67
US$45.73
+9.7%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.7620
Aug ’24US$43.92
US$45.78
+4.2%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.4620
Jul ’24US$39.99
US$45.93
+14.9%
15.0%US$57.00US$29.00US$48.8121
Jun ’24US$35.71
US$46.56
+30.4%
15.8%US$57.00US$29.00US$52.0120
May ’24US$37.93
US$45.86
+20.9%
15.8%US$60.00US$29.00US$49.9019
Apr ’24US$40.64
US$45.26
+11.4%
16.9%US$60.00US$24.00US$47.1518
Mar ’24US$43.06
US$44.87
+4.2%
17.4%US$60.00US$24.00US$38.0318
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$47.18
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 05:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 51 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays