Freeport-McMoRan Valutazione
0R2O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R2O ( $40.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2O?
Metrica chiave: Poiché 0R2O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R2O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.4x |
| Guadagni | US$1.76b |
| Cap. di mercato | US$58.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R2O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
ANTO Antofagasta | 28.9x | 17.67% | UK£17.7b |
ATYM Atalaya Mining Copper | 12.6x | 22.84% | UK£647.5m |
RIO Rio Tinto Group | 8.2x | -0.85% | UK£72.7b |
CAML Central Asia Metals | 7.8x | -5.89% | UK£293.3m |
0R2O Freeport-McMoRan | 33.4x | 17.25% | US$58.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R2O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R2O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.4x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.83 | US$44.28 +8.45% | 16.11% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$38.16 | US$44.17 +15.76% | 15.85% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$36.44 | US$43.91 +20.50% | 16.04% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$37.74 | US$47.44 +25.71% | 17.25% | US$60.04 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$36.43 | US$47.39 +30.09% | 17.37% | US$60.04 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$36.06 | US$47.19 +30.87% | 18.32% | US$60.04 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$38.17 | US$52.92 +38.65% | 15.87% | US$62.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$44.20 | US$53.39 +20.80% | 14.51% | US$62.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$45.70 | US$55.41 +21.25% | 9.52% | US$67.00 | US$43.08 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$50.48 | US$54.69 +8.35% | 10.61% | US$67.00 | US$43.08 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$43.76 | US$54.48 +24.50% | 10.00% | US$63.00 | US$43.08 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$43.46 | US$55.21 +27.05% | 8.74% | US$63.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$48.81 | US$55.21 +13.11% | 9.59% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$52.01 | US$53.26 +2.41% | 10.29% | US$60.00 | US$45.00 | US$38.16 | 20 |
| May ’25 | US$49.90 | US$51.70 +3.61% | 10.94% | US$60.00 | US$41.00 | US$36.44 | 21 |
| Apr ’25 | US$47.15 | US$47.43 +0.58% | 10.77% | US$57.00 | US$39.00 | US$37.74 | 21 |
| Mar ’25 | US$38.03 | US$46.21 +21.52% | 10.96% | US$57.00 | US$37.00 | US$36.43 | 21 |
| Feb ’25 | US$39.95 | US$46.30 +15.90% | 10.96% | US$57.00 | US$37.00 | US$36.06 | 21 |
| Jan ’25 | US$42.70 | US$45.49 +6.53% | 11.94% | US$57.00 | US$37.00 | US$38.17 | 20 |
| Dec ’24 | US$39.23 | US$45.80 +16.75% | 11.17% | US$57.00 | US$37.00 | US$44.20 | 20 |
| Nov ’24 | US$33.70 | US$46.95 +39.31% | 10.47% | US$57.00 | US$41.00 | US$45.70 | 19 |
| Oct ’24 | US$37.14 | US$48.06 +29.39% | 9.57% | US$57.00 | US$42.00 | US$50.48 | 18 |
| Sep ’24 | US$41.67 | US$45.73 +9.73% | 15.26% | US$57.00 | US$29.00 | US$43.76 | 20 |
| Aug ’24 | US$43.92 | US$45.78 +4.24% | 15.29% | US$57.00 | US$29.00 | US$43.46 | 20 |
| Jul ’24 | US$39.99 | US$45.93 +14.86% | 14.98% | US$57.00 | US$29.00 | US$48.81 | 21 |
| Jun ’24 | US$35.71 | US$46.56 +30.39% | 15.81% | US$57.00 | US$29.00 | US$52.01 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/15 22:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 51 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Peter Ward | Barclays |