Kinross Gold Corporation

LSE:0R2D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$24.2b

Kinross Gold Valutazione

0R2D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R2D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$27.05
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R2D ( CA$19.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$27.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2D?

Metrica chiave: Poiché 0R2D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R2D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R2D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R2D su PE?
Rapporto PE18.2x
GuadagniUS$948.80m
Cap. di mercatoUS$17.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R2D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R2D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
HOC Hochschild Mining
19.3x24.7%UK£1.4b
PAF Pan African Resources
14.3x47.1%UK£882.8m
ANTO Antofagasta
26.9x18.9%UK£16.8b
FRES Fresnillo
70.5x31.9%UK£7.3b
0R2D Kinross Gold
18.4x0.8%CA$24.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R2D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.9x-9.9%US$269.29m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
0R2D 18.2xMedia del settore 8.3xNo. of Companies7PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R2D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R2D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R2D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$19.29
CA$22.01
+14.1%
24.5%CA$30.05CA$10.02n/a9
Apr ’26CA$17.88
CA$18.76
+4.9%
21.9%CA$23.00CA$9.18n/a7
Mar ’26CA$15.35
CA$18.86
+22.9%
21.4%CA$22.35CA$9.27n/a7
Feb ’26CA$16.81
CA$17.43
+3.7%
21.4%CA$20.49CA$8.59n/a7
Jan ’26CA$13.21
CA$17.42
+31.9%
19.9%CA$20.44CA$8.52n/a8
Dec ’25CA$13.71
CA$17.08
+24.6%
20.6%CA$20.08CA$8.06n/a8
Nov ’25CA$14.16
CA$16.55
+16.9%
21.8%CA$20.14CA$8.04n/a8
Oct ’25CA$12.77
CA$14.69
+15.0%
18.3%CA$17.02CA$7.80n/a9
Sep ’25CA$12.20
CA$13.83
+13.4%
19.2%CA$17.10CA$7.86n/a9
Aug ’25CA$12.62
CA$14.06
+11.4%
17.1%CA$16.10CA$8.10n/a9
Jul ’25CA$11.39
CA$12.14
+6.5%
14.5%CA$14.01CA$8.00n/a9
Jun ’25CA$11.10
CA$12.05
+8.5%
15.5%CA$13.96CA$7.56n/a9
May ’25CA$8.88
CA$11.04
+24.4%
15.6%CA$13.53CA$7.75CA$19.859
Apr ’25CA$8.13
CA$9.56
+17.7%
11.2%CA$11.08CA$7.44CA$17.889
Mar ’25CA$6.81
CA$9.52
+39.9%
11.2%CA$11.03CA$7.41CA$15.359
Feb ’25CA$7.55
CA$9.46
+25.2%
11.1%CA$10.96CA$7.26CA$16.819
Jan ’25CA$8.21
CA$8.87
+8.0%
10.4%CA$10.69CA$7.39CA$13.219
Dec ’24CA$7.98
CA$8.99
+12.6%
10.9%CA$10.86CA$7.28CA$13.719
Nov ’24CA$7.32
CA$9.13
+24.8%
11.6%CA$11.08CA$7.21CA$14.169
Oct ’24CA$6.18
CA$9.15
+48.0%
11.9%CA$11.11CA$7.12CA$12.779
Sep ’24CA$7.01
CA$9.18
+31.0%
12.2%CA$11.04CA$7.08CA$12.208
Aug ’24CA$6.42
CA$8.79
+36.9%
10.5%CA$9.78CA$6.91CA$12.628
Jul ’24CA$6.23
CA$8.87
+42.5%
12.5%CA$10.06CA$6.92CA$11.397
Jun ’24CA$6.53
CA$9.08
+39.2%
11.4%CA$10.10CA$7.10CA$11.108
May ’24CA$6.81
CA$8.91
+30.9%
11.5%CA$10.07CA$7.12CA$8.889
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$21.85
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 22:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kinross Gold Corporation è coperta da 44 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays