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Kinross Gold Valutazione
0R2D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R2D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R2D ( CA$12.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$11.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2D?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R2D su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R2D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
CEY Centamin | 22.4x | 18.8% | UK£1.4b |
HOC Hochschild Mining | 39.7x | 43.6% | UK£883.8m |
PAF Pan African Resources | 10.5x | 29.5% | UK£594.1m |
SHG Shanta Gold | 14.5x | n/a | UK£180.3m |
0R2D Kinross Gold | 22.5x | 4.7% | CA$15.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R2D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R2D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$12.20 | CA$13.83 +13.4% | 19.2% | CA$17.10 | CA$7.86 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$12.62 | CA$14.06 +11.5% | 17.1% | CA$16.10 | CA$8.10 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$11.39 | CA$12.14 +6.5% | 14.5% | CA$14.01 | CA$8.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$11.10 | CA$12.05 +8.5% | 15.5% | CA$13.96 | CA$7.56 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$8.88 | CA$11.04 +24.4% | 15.6% | CA$13.53 | CA$7.75 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$8.13 | CA$9.56 +17.7% | 11.2% | CA$11.08 | CA$7.44 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$6.81 | CA$9.52 +39.9% | 11.2% | CA$11.03 | CA$7.41 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$7.55 | CA$9.46 +25.2% | 11.1% | CA$10.96 | CA$7.26 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$8.21 | CA$8.87 +8.0% | 10.4% | CA$10.69 | CA$7.39 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$7.98 | CA$8.99 +12.6% | 10.9% | CA$10.86 | CA$7.28 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$7.32 | CA$9.13 +24.8% | 11.6% | CA$11.08 | CA$7.21 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CA$6.18 | CA$9.15 +48.0% | 11.9% | CA$11.11 | CA$7.12 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$7.01 | CA$9.18 +31.0% | 12.2% | CA$11.04 | CA$7.08 | CA$12.20 | 8 |
| Aug ’24 | CA$6.42 | CA$8.79 +36.9% | 10.5% | CA$9.78 | CA$6.91 | CA$12.62 | 8 |
| Jul ’24 | CA$6.23 | CA$8.87 +42.5% | 12.5% | CA$10.06 | CA$6.92 | CA$11.39 | 7 |
| Jun ’24 | CA$6.53 | CA$9.08 +39.2% | 11.4% | CA$10.10 | CA$7.10 | CA$11.10 | 8 |
| May ’24 | CA$6.81 | CA$8.91 +30.9% | 11.5% | CA$10.07 | CA$7.12 | CA$8.88 | 9 |
| Apr ’24 | CA$6.40 | CA$8.34 +30.3% | 13.3% | CA$10.04 | CA$6.00 | CA$8.13 | 8 |
| Mar ’24 | CA$5.10 | CA$8.35 +63.6% | 13.2% | CA$10.04 | CA$6.00 | CA$6.81 | 8 |
| Feb ’24 | CA$6.17 | CA$8.21 +33.1% | 16.4% | CA$10.00 | CA$4.97 | CA$7.55 | 8 |
| Jan ’24 | CA$5.51 | CA$8.22 +49.1% | 17.6% | CA$10.27 | CA$5.01 | CA$8.21 | 8 |
| Dec ’23 | CA$5.89 | CA$8.15 +38.5% | 17.0% | CA$10.16 | CA$5.08 | CA$7.98 | 8 |
| Nov ’23 | CA$5.09 | CA$8.49 +66.8% | 18.6% | CA$10.57 | CA$4.93 | CA$7.32 | 8 |
| Oct ’23 | CA$5.08 | CA$8.63 +70.0% | 17.9% | CA$10.38 | CA$5.01 | CA$6.18 | 8 |
| Sep ’23 | CA$4.13 | CA$8.68 +110.4% | 17.3% | CA$10.09 | CA$5.07 | CA$7.01 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.