Hecla Mining Company

LSE:0R0A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

Hecla Mining Valutazione

0R0A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R0A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.98
Fair Value
86.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R0A ( $5.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R0A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R0A?

Metrica chiave: Poiché 0R0A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R0A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R0A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R0A su PE?
Rapporto PE96.1x
GuadagniUS$35.25m
Cap. di mercatoUS$3.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R0A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R0A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
FRES Fresnillo
29.9x30.5%UK£5.9b
HILS Hill & Smith
20.2x10.9%UK£1.6b
HOC Hochschild Mining
44.8x40.3%UK£1.0b
CRDA Croda International
27.8x14.8%UK£4.5b
0R0A Hecla Mining
96.1x30.1%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R0A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R0A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.4x-14.5%US$193.20m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0R0A 96.1xMedia del settore 9.7xNo. of Companies7PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R0A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.1 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R0A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R0A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 96.1x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R0A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R0A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.58
US$7.71
+38.2%
18.5%US$11.50US$6.50n/a9
Feb ’26US$5.62
US$7.66
+36.3%
17.9%US$11.50US$6.50n/a10
Jan ’26US$4.96
US$7.91
+59.4%
16.3%US$11.50US$6.60n/a10
Dec ’25US$5.52
US$7.91
+43.3%
16.3%US$11.50US$6.60n/a10
Nov ’25US$6.44
US$7.97
+23.8%
14.9%US$10.25US$6.00n/a10
Oct ’25US$6.53
US$7.65
+17.2%
15.8%US$10.25US$6.00n/a10
Sep ’25US$5.86
US$7.40
+26.3%
16.6%US$10.25US$6.00n/a10
Aug ’25US$5.37
US$7.48
+39.3%
16.2%US$10.25US$6.00n/a10
Jul ’25US$4.79
US$7.48
+56.1%
17.0%US$10.25US$6.00n/a10
Jun ’25US$5.88
US$7.35
+25.0%
18.2%US$10.25US$6.00n/a10
May ’25US$4.82
US$7.00
+45.3%
21.7%US$10.25US$5.00n/a10
Apr ’25US$4.83
US$5.69
+17.7%
20.4%US$8.25US$3.75n/a10
Mar ’25US$3.71
US$5.69
+53.2%
20.4%US$8.25US$3.75n/a10
Feb ’25US$3.92
US$6.10
+55.8%
18.4%US$8.75US$4.25US$5.6210
Jan ’25US$4.83
US$5.88
+21.7%
20.7%US$8.75US$4.25US$4.9611
Dec ’24US$5.10
US$5.83
+14.3%
21.0%US$8.75US$4.25US$5.5211
Nov ’24US$4.00
US$5.99
+49.8%
21.2%US$9.00US$4.40US$6.4411
Oct ’24US$3.87
US$6.20
+60.4%
21.1%US$9.00US$4.00US$6.5311
Sep ’24US$4.36
US$6.43
+47.4%
21.4%US$9.25US$4.50US$5.8610
Aug ’24US$5.48
US$7.13
+30.0%
17.3%US$10.00US$5.50US$5.3710
Jul ’24US$5.15
US$7.03
+36.4%
12.3%US$8.25US$5.75US$4.7910
Jun ’24US$5.55
US$7.03
+26.7%
12.9%US$8.25US$5.75US$5.889
May ’24US$6.09
US$7.19
+18.0%
12.4%US$8.25US$6.00US$4.828
Apr ’24US$6.31
US$6.34
+0.6%
9.4%US$7.50US$5.50US$4.838
Mar ’24US$5.40
US$6.00
+11.2%
10.4%US$7.00US$4.75US$3.718
Feb ’24US$6.13
US$6.28
+2.5%
11.3%US$7.25US$5.00US$3.928
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$7.90
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 06:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hecla Mining Company è coperta da 30 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research