Clariant AG

LSE:0QJS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 3.3b

Clariant Valutazione

0QJS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QJS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 9.65
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QJS ( CHF10.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF9.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QJS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QJS?

Metrica chiave: Poiché 0QJS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QJS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QJS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QJS su PE?
Rapporto PE29.2x
GuadagniCHF 118.00m
Cap. di mercatoCHF 3.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QJS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QJS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
JMAT Johnson Matthey
4.6x-24.9%UK£2.4b
CRDA Croda International
26.7x14.8%UK£4.3b
VCT Victrex
50x29.4%UK£862.6m
TET Treatt
17.7x10.3%UK£254.3m
0QJS Clariant
29.2x28.4%CHF 3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QJS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QJS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QJS 29.2xMedia del settore 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QJS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QJS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QJS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QJS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QJS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 10.47
CHF 14.36
+37.2%
14.7%CHF 18.00CHF 11.00n/a17
Jan ’26CHF 10.09
CHF 14.58
+44.5%
13.4%CHF 18.00CHF 11.50n/a17
Dec ’25CHF 10.61
CHF 15.15
+42.8%
10.1%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Nov ’25CHF 12.13
CHF 15.16
+25.0%
10.1%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Oct ’25CHF 12.93
CHF 15.81
+22.3%
11.5%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Sep ’25CHF 13.42
CHF 16.01
+19.3%
11.3%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Aug ’25CHF 13.07
CHF 16.04
+22.7%
11.4%CHF 20.00CHF 12.00n/a17
Jul ’25CHF 14.62
CHF 15.66
+7.1%
12.7%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Jun ’25CHF 14.26
CHF 15.31
+7.4%
13.9%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
May ’25CHF 13.76
CHF 15.08
+9.6%
13.3%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Apr ’25CHF 12.19
CHF 14.14
+16.0%
15.0%CHF 20.00CHF 11.50n/a15
Mar ’25CHF 11.29
CHF 14.54
+28.8%
14.5%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’25CHF 11.04
CHF 14.76
+33.7%
14.1%CHF 20.00CHF 11.50CHF 10.2814
Jan ’25CHF 12.42
CHF 15.47
+24.6%
11.3%CHF 20.00CHF 13.00CHF 10.0914
Dec ’24CHF 13.00
CHF 16.11
+23.9%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 10.6115
Nov ’24CHF 12.96
CHF 16.11
+24.3%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.1315
Oct ’24CHF 14.50
CHF 16.27
+12.2%
13.2%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.9315
Sep ’24CHF 14.87
CHF 16.44
+10.6%
14.6%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.4216
Aug ’24CHF 14.24
CHF 16.44
+15.5%
14.3%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.0716
Jul ’24CHF 12.90
CHF 17.97
+39.3%
14.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.6217
Jun ’24CHF 13.26
CHF 18.20
+37.3%
13.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.2617
May ’24CHF 14.80
CHF 18.57
+25.5%
12.0%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.7617
Apr ’24CHF 15.11
CHF 18.73
+23.9%
11.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.1917
Mar ’24CHF 15.42
CHF 18.88
+22.4%
11.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.2917
Feb ’24CHF 15.87
CHF 18.96
+19.5%
10.7%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.0417
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 13.87
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 21:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Clariant AG è coperta da 46 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research