Clariant AG

Report azionario LSE:0QJS

Capitalizzazione di mercato: CHF 2.3b

Clariant Valutazione

0QJS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QJS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QJS ( CHF7.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF21.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QJS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QJS?

Metrica chiave: Poiché 0QJS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QJS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QJS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0QJS su PE?
Rapporto PE20.7x
UtiliCHF 113.00m
Cap. di mercatoCHF 2.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QJS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QJS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
CRDA Croda International
27.6x16.39%UK£3.9b
VCT Victrex
20.2x18.00%UK£562.7m
TET Treatt
10.8x-6.55%UK£121.6m
CAR Carclo
20.3xn/aUK£38.3m
0QJS Clariant
20.7x23.72%CHF 2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QJS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QJS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0QJS 20.7xMedia del settore 17.6xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QJS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QJS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QJS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QJS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QJS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 7.06
CHF 8.80
+24.64%
23.39%CHF 13.50CHF 5.70n/a15
Dec ’26CHF 7.37
CHF 9.51
+29.02%
24.14%CHF 13.50CHF 5.70n/a15
Nov ’26CHF 7.21
CHF 9.95
+37.88%
19.25%CHF 13.50CHF 8.00n/a15
Oct ’26CHF 7.37
CHF 10.49
+42.25%
22.75%CHF 16.00CHF 8.00n/a15
Sep ’26CHF 8.24
CHF 11.12
+34.99%
18.74%CHF 16.00CHF 8.80n/a16
Aug ’26CHF 8.40
CHF 11.36
+35.27%
17.01%CHF 16.00CHF 9.00n/a16
Jul ’26CHF 8.37
CHF 11.59
+38.56%
16.63%CHF 16.00CHF 9.00n/a17
Jun ’26CHF 9.30
CHF 11.94
+28.40%
15.86%CHF 16.00CHF 9.80n/a17
May ’26CHF 9.33
CHF 12.19
+30.58%
15.40%CHF 16.00CHF 10.00n/a17
Apr ’26CHF 9.41
CHF 12.84
+36.41%
18.23%CHF 18.00CHF 10.00n/a17
Mar ’26CHF 9.53
CHF 14.25
+49.60%
15.36%CHF 18.00CHF 10.90n/a17
Feb ’26CHF 10.28
CHF 14.36
+39.68%
14.70%CHF 18.00CHF 11.00n/a17
Jan ’26CHF 10.09
CHF 14.58
+44.46%
13.44%CHF 18.00CHF 11.50n/a17
Dec ’25CHF 10.61
CHF 15.15
+42.76%
10.12%CHF 18.00CHF 12.50CHF 7.3717
Nov ’25CHF 12.13
CHF 15.16
+24.97%
10.15%CHF 18.00CHF 12.50CHF 7.2117
Oct ’25CHF 12.93
CHF 15.81
+22.26%
11.52%CHF 20.00CHF 12.50CHF 7.3717
Sep ’25CHF 13.42
CHF 16.01
+19.27%
11.28%CHF 20.00CHF 12.50CHF 8.2417
Aug ’25CHF 13.07
CHF 16.04
+22.69%
11.41%CHF 20.00CHF 12.00CHF 8.4017
Jul ’25CHF 14.62
CHF 15.66
+7.11%
12.69%CHF 20.00CHF 12.00CHF 8.3715
Jun ’25CHF 14.26
CHF 15.31
+7.39%
13.91%CHF 20.00CHF 12.00CHF 9.3015
May ’25CHF 13.76
CHF 15.08
+9.58%
13.29%CHF 20.00CHF 12.00CHF 9.3315
Apr ’25CHF 12.19
CHF 14.14
+15.98%
14.99%CHF 20.00CHF 11.50CHF 9.4115
Mar ’25CHF 11.29
CHF 14.54
+28.85%
14.45%CHF 20.00CHF 11.50CHF 9.5314
Feb ’25CHF 11.04
CHF 14.76
+33.67%
14.14%CHF 20.00CHF 11.50CHF 10.2814
Jan ’25CHF 12.42
CHF 15.47
+24.60%
11.29%CHF 20.00CHF 13.00CHF 10.0914
Dec ’24CHF 13.00
CHF 16.11
+23.90%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90CHF 10.6115
CHF 8.74
Fair Value
19.2% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/17 00:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Clariant AG è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays