Clariant AG

LSE:0QJS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 3.5b

Clariant Valutazione

0QJS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QJS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QJS ( CHF10.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF10.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QJS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QJS?

Metrica chiave: Poiché 0QJS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QJS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QJS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QJS su PE?
Rapporto PE29.5x
GuadagniCHF 118.00m
Cap. di mercatoCHF 3.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QJS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QJS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
JMAT Johnson Matthey
4.3x-21.3%UK£2.3b
CRDA Croda International
29.5x15.2%UK£4.8b
VCT Victrex
24.6x37.8%UK£756.5m
TET Treatt
21.5x15.3%UK£242.9m
0QJS Clariant
29.5x29.4%CHF 3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QJS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QJS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QJS 29.5xMedia del settore 17.3xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QJS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QJS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QJS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QJS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QJS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 10.70
CHF 15.15
+41.6%
10.1%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Nov ’25CHF 12.13
CHF 15.16
+25.0%
10.1%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Oct ’25CHF 12.93
CHF 15.81
+22.3%
11.5%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Sep ’25CHF 13.42
CHF 16.01
+19.3%
11.3%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Aug ’25CHF 13.07
CHF 16.04
+22.7%
11.4%CHF 20.00CHF 12.00n/a17
Jul ’25CHF 14.62
CHF 15.66
+7.1%
12.7%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Jun ’25CHF 14.26
CHF 15.31
+7.4%
13.9%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
May ’25CHF 13.76
CHF 15.08
+9.6%
13.3%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Apr ’25CHF 12.19
CHF 14.14
+16.0%
15.0%CHF 20.00CHF 11.50n/a15
Mar ’25CHF 11.29
CHF 14.54
+28.8%
14.5%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’25CHF 11.04
CHF 14.76
+33.7%
14.1%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’25CHF 12.42
CHF 15.47
+24.6%
11.3%CHF 20.00CHF 13.00n/a14
Dec ’24CHF 13.00
CHF 16.11
+23.9%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Nov ’24CHF 12.96
CHF 16.11
+24.3%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.1315
Oct ’24CHF 14.50
CHF 16.27
+12.2%
13.2%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.9315
Sep ’24CHF 14.87
CHF 16.44
+10.6%
14.6%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.4216
Aug ’24CHF 14.24
CHF 16.44
+15.5%
14.3%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.0716
Jul ’24CHF 12.90
CHF 17.97
+39.3%
14.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.6217
Jun ’24CHF 13.26
CHF 18.20
+37.3%
13.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.2617
May ’24CHF 14.80
CHF 18.57
+25.5%
12.0%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.7617
Apr ’24CHF 15.11
CHF 18.73
+23.9%
11.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.1917
Mar ’24CHF 15.42
CHF 18.88
+22.4%
11.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.2917
Feb ’24CHF 15.87
CHF 18.96
+19.5%
10.7%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.0417
Jan ’24CHF 14.65
CHF 19.08
+30.2%
10.5%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.4217
Dec ’23CHF 15.33
CHF 19.17
+25.0%
10.4%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.0017
Nov ’23CHF 15.91
CHF 19.32
+21.4%
10.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.9617

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-1.1%

1Y

5.4%

Elkem

NOK 11.7b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.29

7D

1.6%

1Y

4.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.86

7D

3.1%

1Y

-22.9%