Aperam S.A.

Report azionario LSE:0OLF

Capitalizzazione di mercato: €2.4b

Aperam Valutazione

0OLF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0OLF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€123.85
Fair Value
73.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0OLF ( €32.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0OLF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OLF?

Metrica chiave: Poiché 0OLF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0OLF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0OLF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0OLF su PE?
Rapporto PE12.3x
Utili€192.00m
Cap. di mercato€2.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0OLF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0OLF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
HILS Hill & Smith
21.4x10.22%UK£1.7b
CGS Castings
25.6x25.59%UK£106.9m
PAF Pan African Resources
15.5x27.81%UK£1.6b
HOC Hochschild Mining
15.2x26.18%UK£1.7b
0OLF Aperam
12.3x22.01%€2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0OLF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0OLF 12.3xMedia del settore 14.4xNo. of Companies7PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0OLF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0OLF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0OLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0OLF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.99
€31.04
-5.90%
10.34%€37.00€25.00n/a10
Oct ’26€30.87
€30.16
-2.29%
11.63%€37.00€25.00n/a10
Sep ’26€26.13
€29.63
+13.41%
11.96%€37.00€25.00n/a10
Aug ’26€25.31
€29.99
+18.50%
11.36%€37.00€25.00n/a10
Jul ’26€26.67
€30.34
+13.75%
11.53%€37.00€25.00n/a10
Jun ’26€26.74
€30.34
+13.44%
11.53%€37.00€25.00n/a10
May ’26€25.53
€31.19
+22.20%
12.07%€37.00€25.00n/a11
Apr ’26€30.70
€32.62
+6.26%
10.45%€40.00€27.00n/a11
Mar ’26€29.20
€31.68
+8.51%
11.75%€40.00€27.00n/a11
Feb ’26€26.80
€31.84
+18.80%
10.98%€40.00€27.80n/a11
Jan ’26€25.24
€32.72
+29.65%
12.72%€42.00€27.80n/a10
Dec ’25€27.24
€32.09
+17.82%
15.71%€42.00€22.50n/a10
Nov ’25€24.86
€30.63
+23.24%
16.34%€42.00€21.40n/a10
Oct ’25€28.33
€30.76
+8.58%
16.06%€42.00€22.60€30.8710
Sep ’25€25.44
€30.73
+20.81%
16.94%€42.00€22.60€26.139
Aug ’25€26.36
€30.34
+15.12%
16.91%€42.00€22.60€25.319
Jul ’25€24.66
€30.66
+24.31%
16.00%€42.00€24.00€26.679
Jun ’25€26.34
€30.54
+15.96%
15.92%€42.00€24.00€26.749
May ’25€27.72
€29.63
+6.92%
16.54%€42.00€25.00€25.539
Apr ’25€29.35
€30.73
+4.70%
16.55%€43.00€26.00€30.709
Mar ’25€27.91
€30.36
+8.79%
16.96%€43.00€25.00€29.2010
Feb ’25€28.81
€30.50
+5.85%
18.96%€45.00€25.00€26.8010
Jan ’25€32.98
€30.77
-6.71%
19.37%€45.00€24.70€25.2410
Dec ’24€30.87
€30.00
-2.83%
21.71%€45.00€20.00€27.2410
Nov ’24€26.14
€29.00
+10.92%
23.29%€45.00€20.00€24.8610
Oct ’24€27.73
€30.28
+9.21%
23.45%€45.00€19.50€28.3311
€31.29
Fair Value
5.4% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/28 03:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aperam S.A. è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Tom ZhangBarclays
Alessandro AbateBerenberg