Aperam S.A.

LSE:0OLF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Aperam Valutazione

0OLF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0OLF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0OLF ( €28.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0OLF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OLF?

Metrica chiave: Poiché 0OLF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0OLF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0OLF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0OLF su PE?
Rapporto PE7.1x
Guadagni€289.00m
Cap. di mercato€2.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0OLF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0OLF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
HILS Hill & Smith
22.1x10.5%UK£1.7b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
ECOR Ecora Resources
10.2x14.9%UK£161.0m
0OLF Aperam
7.1x7.6%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0OLF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.19m
0OLF 7.1xMedia del settore 10.2xNo. of Companies8PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0OLF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0OLF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0OLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0OLF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.36
€31.89
+12.4%
16.4%€42.00€22.50n/a10
Nov ’25€24.86
€30.63
+23.2%
16.3%€42.00€21.40n/a10
Oct ’25€28.33
€30.76
+8.6%
16.1%€42.00€22.60n/a10
Sep ’25€25.44
€30.73
+20.8%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Aug ’25€26.36
€30.34
+15.1%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Jul ’25€24.66
€30.66
+24.3%
16.0%€42.00€24.00n/a9
Jun ’25€26.34
€30.54
+16.0%
15.9%€42.00€24.00n/a9
May ’25€27.72
€29.63
+6.9%
16.5%€42.00€25.00n/a9
Apr ’25€29.35
€30.73
+4.7%
16.5%€43.00€26.00n/a9
Mar ’25€27.91
€30.36
+8.8%
17.0%€43.00€25.00n/a10
Feb ’25€28.81
€30.50
+5.9%
19.0%€45.00€25.00n/a10
Jan ’25€32.98
€30.77
-6.7%
19.4%€45.00€24.70n/a10
Dec ’24€30.87
€30.00
-2.8%
21.7%€45.00€20.00n/a10
Nov ’24€26.14
€29.00
+10.9%
23.3%€45.00€20.00€24.8610
Oct ’24€27.73
€30.28
+9.2%
23.4%€45.00€19.50€28.3311
Sep ’24€26.51
€32.84
+23.9%
22.1%€47.00€22.70€25.4411
Aug ’24€28.31
€33.48
+18.3%
21.4%€47.00€22.70€26.3611
Jul ’24€28.53
€36.26
+27.1%
18.0%€52.00€29.00€24.6611
Jun ’24€30.74
€37.79
+22.9%
18.1%€52.00€29.00€26.3410
May ’24€33.41
€38.78
+16.1%
19.6%€53.00€29.00€27.7210
Apr ’24€34.35
€39.67
+15.5%
17.9%€53.00€29.00€29.3510
Mar ’24€37.46
€39.34
+5.0%
19.0%€53.00€29.00€27.919
Feb ’24€35.99
€37.02
+2.9%
23.2%€53.00€28.00€28.819
Jan ’24€29.83
€34.60
+16.0%
25.9%€52.00€26.00€32.9810
Dec ’23€30.23
€34.11
+12.8%
26.6%€52.00€25.00€30.8710
Nov ’23€27.13
€35.51
+30.9%
32.1%€58.00€25.00€26.1410

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

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TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

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-25.4%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.97

7D

-0.6%

1Y

-3.5%