Aperam Valutazione
0OLF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0OLF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0OLF ( €25.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0OLF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OLF?
Metrica chiave: Poiché 0OLF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0OLF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | €289.00m |
| Cap. di mercato | €1.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0OLF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
HILS Hill & Smith | 20x | 11.0% | UK£1.5b |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | UK£1.2b |
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.1b |
ECOR Ecora Resources | 10.1x | 14.6% | UK£157.1m |
0OLF Aperam | 6.4x | 8.5% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0OLF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.08b |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | US$1.42b |
MTL Metals Exploration | 0.9x | -60.3% | US$121.75m |
TGR Tirupati Graphite | 1.2x | n/a | US$10.50m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0OLF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0OLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.74 | €32.82 +27.5% | 12.7% | €42.00 | €27.80 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €27.24 | €32.09 +17.8% | 15.7% | €42.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €24.86 | €30.63 +23.2% | 16.3% | €42.00 | €21.40 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €28.33 | €30.76 +8.6% | 16.1% | €42.00 | €22.60 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €25.44 | €30.73 +20.8% | 16.9% | €42.00 | €22.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €26.36 | €30.34 +15.1% | 16.9% | €42.00 | €22.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €24.66 | €30.66 +24.3% | 16.0% | €42.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €26.34 | €30.54 +16.0% | 15.9% | €42.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €27.72 | €29.63 +6.9% | 16.5% | €42.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €29.35 | €30.73 +4.7% | 16.5% | €43.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €27.91 | €30.36 +8.8% | 17.0% | €43.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €28.81 | €30.50 +5.9% | 19.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €32.98 | €30.77 -6.7% | 19.4% | €45.00 | €24.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €30.87 | €30.00 -2.8% | 21.7% | €45.00 | €20.00 | €27.24 | 10 |
| Nov ’24 | €26.14 | €29.00 +10.9% | 23.3% | €45.00 | €20.00 | €24.86 | 10 |
| Oct ’24 | €27.73 | €30.28 +9.2% | 23.4% | €45.00 | €19.50 | €28.33 | 11 |
| Sep ’24 | €26.51 | €32.84 +23.9% | 22.1% | €47.00 | €22.70 | €25.44 | 11 |
| Aug ’24 | €28.31 | €33.48 +18.3% | 21.4% | €47.00 | €22.70 | €26.36 | 11 |
| Jul ’24 | €28.53 | €36.26 +27.1% | 18.0% | €52.00 | €29.00 | €24.66 | 11 |
| Jun ’24 | €30.74 | €37.79 +22.9% | 18.1% | €52.00 | €29.00 | €26.34 | 10 |
| May ’24 | €33.41 | €38.78 +16.1% | 19.6% | €53.00 | €29.00 | €27.72 | 10 |
| Apr ’24 | €34.35 | €39.67 +15.5% | 17.9% | €53.00 | €29.00 | €29.35 | 10 |
| Mar ’24 | €37.46 | €39.34 +5.0% | 19.0% | €53.00 | €29.00 | €27.91 | 9 |
| Feb ’24 | €35.99 | €37.02 +2.9% | 23.2% | €53.00 | €28.00 | €28.81 | 9 |
| Jan ’24 | €29.83 | €34.60 +16.0% | 25.9% | €52.00 | €26.00 | €32.98 | 10 |
| Dec ’23 | €30.23 | €34.11 +12.8% | 26.6% | €52.00 | €25.00 | €30.87 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 15:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aperam S.A. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alexandre Leroy | Banco BPI, S.A. |
| Tom Zhang | Barclays |