Yara International ASA

LSE:0O7D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 88.7b

Yara International Valutazione

0O7D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0O7D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 381.37
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0O7D ( NOK342.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK381.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0O7D viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O7D?

Metrica chiave: Poiché 0O7D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0O7D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0O7D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0O7D su PE?
Rapporto PE29.6x
GuadagniUS$290.00m
Cap. di mercatoUS$8.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0O7D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0O7D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.8x
CRDA Croda International
27.9x14.43%UK£4.4b
JMAT Johnson Matthey
4.3x-29.40%UK£2.3b
MNDI Mondi
28.6x21.19%UK£5.2b
FRES Fresnillo
70.3x31.54%UK£7.4b
0O7D Yara International
29.6x20.66%NOK 88.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O7D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0O7D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0O7D 29.6xMedia del settore 17.9xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0O7D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0O7D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.6x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0O7D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 346.90
NOK 357.66
+3.10%
13.99%NOK 435.00NOK 270.00n/a19
May ’26NOK 341.01
NOK 356.03
+4.41%
14.16%NOK 435.00NOK 270.00n/a19
Apr ’26NOK 317.50
NOK 353.47
+11.33%
13.44%NOK 435.00NOK 270.00n/a19
Mar ’26NOK 319.04
NOK 352.03
+10.34%
13.52%NOK 435.00NOK 270.00n/a19
Feb ’26NOK 339.45
NOK 351.06
+3.42%
15.01%NOK 435.00NOK 250.00n/a19
Jan ’26NOK 300.19
NOK 350.16
+16.64%
15.40%NOK 435.00NOK 250.00n/a19
Dec ’25NOK 309.34
NOK 351.25
+13.55%
14.80%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Nov ’25NOK 331.84
NOK 350.40
+5.59%
15.18%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Oct ’25NOK 336.98
NOK 347.25
+3.05%
14.76%NOK 435.00NOK 280.00n/a17
Sep ’25NOK 308.80
NOK 346.67
+12.26%
15.02%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Aug ’25NOK 308.86
NOK 352.04
+13.98%
15.64%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jul ’25NOK 306.91
NOK 352.10
+14.72%
16.42%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jun ’25NOK 324.66
NOK 354.78
+9.28%
15.77%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
May ’25NOK 318.38
NOK 370.87
+16.48%
14.62%NOK 448.73NOK 280.00NOK 341.0117
Apr ’25NOK 342.90
NOK 381.12
+11.15%
11.70%NOK 439.06NOK 300.00NOK 317.5017
Mar ’25NOK 343.50
NOK 386.17
+12.42%
11.63%NOK 435.00NOK 300.00NOK 319.0417
Feb ’25NOK 349.19
NOK 385.36
+10.36%
14.51%NOK 460.00NOK 260.00NOK 339.4516
Jan ’25NOK 361.75
NOK 397.64
+9.92%
13.31%NOK 475.00NOK 300.00NOK 300.1916
Dec ’24NOK 361.20
NOK 399.58
+10.63%
13.39%NOK 475.00NOK 300.00NOK 309.3416
Nov ’24NOK 363.20
NOK 402.89
+10.93%
12.85%NOK 475.00NOK 320.00NOK 331.8416
Oct ’24NOK 405.33
NOK 416.05
+2.65%
13.06%NOK 505.00NOK 320.00NOK 336.9817
Sep ’24NOK 387.48
NOK 412.50
+6.46%
13.43%NOK 505.00NOK 320.00NOK 308.8018
Aug ’24NOK 413.09
NOK 411.41
-0.41%
13.23%NOK 505.00NOK 320.00NOK 308.8618
Jul ’24NOK 379.13
NOK 433.29
+14.29%
13.24%NOK 520.00NOK 330.00NOK 306.9118
Jun ’24NOK 412.76
NOK 441.76
+7.03%
12.83%NOK 525.00NOK 350.00NOK 324.6618
May ’24NOK 428.72
NOK 456.59
+6.50%
13.42%NOK 540.00NOK 360.00NOK 318.3818
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
NOK 352.18
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 23:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yara International ASA è coperta da 63 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Andrew BensonÅlandsbanken Equities Research Ab
Stephen WilderAlliance Global Partners