Oeneo Valutazione
0O33 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O33 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O33 ( €9.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O33 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O33?
Metrica chiave: Poiché 0O33 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O33 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | €29.91m |
| Cap. di mercato | €620.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O33 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.5x | ||
ATYM Atalaya Mining | 21.9x | 39.1% | UK£469.4m |
PAF Pan African Resources | 10.5x | 29.4% | UK£661.2m |
FORT Forterra | 42.2x | 33.0% | UK£337.7m |
IBST Ibstock | 95.6x | 36.5% | UK£693.2m |
0O33 Oeneo | 20.7x | 10.0% | €620.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O33 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O33's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O33 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O33's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O33 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.72 | €12.17 +25.2% | 3.9% | €12.50 | €11.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €9.66 | €12.27 +27.0% | 2.7% | €12.50 | €11.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.62 | €12.47 +29.6% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.35 | €12.47 +20.5% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.00 | €12.47 +24.7% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.70 | €12.47 +16.5% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.15 | €12.47 +11.8% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.75 | €12.40 +5.5% | 0.8% | €12.50 | €12.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.30 | €12.45 +20.9% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.15 | €12.87 +26.8% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.95 | €12.87 +17.5% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.80 | €12.87 +9.0% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.80 | €13.53 +5.7% | 3.4% | €14.00 | €12.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €13.35 | €13.57 +1.6% | 3.1% | €14.00 | €13.00 | €9.66 | 3 |
| Nov ’24 | €13.20 | €14.33 +8.6% | 5.8% | €15.50 | €13.70 | €9.62 | 3 |
| Oct ’24 | €14.00 | €14.33 +2.4% | 5.8% | €15.50 | €13.70 | €10.35 | 3 |
| Sep ’24 | €14.00 | €14.43 +3.1% | 5.3% | €15.50 | €13.80 | €10.00 | 3 |
| Aug ’24 | €13.85 | €14.43 +4.2% | 5.3% | €15.50 | €13.80 | €10.70 | 3 |
| Jul ’24 | €14.01 | €15.07 +7.5% | 2.2% | €15.50 | €14.70 | €11.15 | 3 |
| Jun ’24 | €14.30 | €15.07 +5.4% | 2.2% | €15.50 | €14.70 | €11.75 | 3 |
| May ’24 | €14.58 | €15.10 +3.6% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €10.30 | 2 |
| Apr ’24 | €13.55 | €15.10 +11.4% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €10.15 | 2 |
| Mar ’24 | €15.25 | €15.10 -1.0% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €10.95 | 2 |
| Feb ’24 | €14.20 | €15.10 +6.3% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €11.80 | 2 |
| Jan ’24 | €14.50 | €15.10 +4.1% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €12.80 | 2 |
| Dec ’23 | €14.09 | €15.10 +7.2% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €13.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 03:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Oeneo SA è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null Research Department | Arkeon Finance |
| Mohamed Mansour | Degroof Petercam |
| Christine Ropert | Gilbert Dupont |