Oeneo Valutazione
0O33 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O33 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O33 ( €9.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O33 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O33?
Metrica chiave: Poiché 0O33 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O33 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | €28.85m |
| Cap. di mercato | €637.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O33 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.1x | ||
PAF Pan African Resources | 10.8x | 29.0% | UK£676.5m |
ATYM Atalaya Mining | 22.5x | 40.0% | UK£484.9m |
VCT Victrex | 24.6x | 37.8% | UK£753.9m |
IBST Ibstock | 102.4x | 36.5% | UK£742.8m |
0O33 Oeneo | 22.1x | 9.1% | €637.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O33 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O33's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O33 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O33's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O33 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.88 | €12.27 +24.2% | 2.7% | €12.50 | €11.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.62 | €12.47 +29.6% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.35 | €12.47 +20.5% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.00 | €12.47 +24.7% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.70 | €12.47 +16.5% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.15 | €12.47 +11.8% | 1.6% | €12.70 | €12.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.75 | €12.40 +5.5% | 0.8% | €12.50 | €12.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.30 | €12.45 +20.9% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.15 | €12.87 +26.8% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.95 | €12.87 +17.5% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.80 | €12.87 +9.0% | 4.6% | €13.70 | €12.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.80 | €13.53 +5.7% | 3.4% | €14.00 | €12.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €13.35 | €13.57 +1.6% | 3.1% | €14.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €13.20 | €14.33 +8.6% | 5.8% | €15.50 | €13.70 | €9.62 | 3 |
| Oct ’24 | €14.00 | €14.33 +2.4% | 5.8% | €15.50 | €13.70 | €10.35 | 3 |
| Sep ’24 | €14.00 | €14.43 +3.1% | 5.3% | €15.50 | €13.80 | €10.00 | 3 |
| Aug ’24 | €13.85 | €14.43 +4.2% | 5.3% | €15.50 | €13.80 | €10.70 | 3 |
| Jul ’24 | €14.01 | €15.07 +7.5% | 2.2% | €15.50 | €14.70 | €11.15 | 3 |
| Jun ’24 | €14.30 | €15.07 +5.4% | 2.2% | €15.50 | €14.70 | €11.75 | 3 |
| May ’24 | €14.58 | €15.10 +3.6% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €10.30 | 2 |
| Apr ’24 | €13.55 | €15.10 +11.4% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €10.15 | 2 |
| Mar ’24 | €15.25 | €15.10 -1.0% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €10.95 | 2 |
| Feb ’24 | €14.20 | €15.10 +6.3% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €11.80 | 2 |
| Jan ’24 | €14.50 | €15.10 +4.1% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €12.80 | 2 |
| Dec ’23 | €14.09 | €15.10 +7.2% | 2.6% | €15.50 | €14.70 | €13.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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