Mayr-Melnhof Karton Valutazione
0NZ7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NZ7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NZ7 ( €75.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €212.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NZ7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NZ7?
Metrica chiave: Poiché 0NZ7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NZ7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.1x |
| Guadagni | €48.09m |
| Cap. di mercato | €1.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NZ7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
SMDS DS Smith | 33.7x | 20.9% | UK£7.5b |
RBN Robinson | 31.7x | 74.1% | UK£17.2m |
BREE Breedon Group | 16.1x | 14.2% | UK£1.5b |
HILS Hill & Smith | 19.7x | 11.0% | UK£1.5b |
0NZ7 Mayr-Melnhof Karton | 32.1x | 57.9% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NZ7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NZ7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NZ7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NZ7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.1x |
| Rapporto equo PE | 33.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NZ7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €75.90 | €106.25 +40.0% | 8.2% | €115.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €71.50 | €106.25 +48.6% | 8.2% | €115.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €81.20 | €116.75 +43.8% | 16.5% | €136.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €89.80 | €131.60 +46.5% | 3.3% | €136.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €98.10 | €131.60 +34.1% | 3.3% | €136.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €105.40 | €137.60 +30.6% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €112.80 | €137.60 +22.0% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €114.40 | €137.60 +20.3% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €112.20 | €137.60 +22.6% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €115.40 | €140.10 +21.4% | 9.2% | €153.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €117.99 | €151.90 +28.7% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €122.00 | €151.90 +24.5% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €126.60 | €151.90 +20.0% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €112.79 | €151.90 +34.7% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | €71.50 | 2 |
| Nov ’24 | €109.41 | €156.90 +43.4% | 8.3% | €170.00 | €143.80 | €81.20 | 2 |
| Oct ’24 | €128.18 | €156.90 +22.4% | 8.3% | €170.00 | €143.80 | €89.80 | 2 |
| Sep ’24 | €130.81 | €156.90 +19.9% | 8.3% | €170.00 | €143.80 | €98.10 | 2 |
| Aug ’24 | €139.53 | €163.00 +16.8% | 4.3% | €170.00 | €156.00 | €105.40 | 2 |
| Jul ’24 | €134.20 | €163.00 +21.5% | 4.3% | €170.00 | €156.00 | €112.80 | 2 |
| Jun ’24 | €136.20 | €172.00 +26.3% | 6.6% | €180.00 | €156.00 | €114.40 | 3 |
| May ’24 | €145.00 | €169.00 +16.6% | 6.6% | €180.00 | €156.00 | €112.20 | 4 |
| Apr ’24 | €153.00 | €170.25 +11.3% | 7.3% | €185.00 | €156.00 | €115.40 | 4 |
| Mar ’24 | €161.00 | €174.00 +8.1% | 7.2% | €190.00 | €156.00 | €117.99 | 4 |
| Feb ’24 | €155.25 | €168.67 +8.6% | 5.8% | €180.00 | €156.00 | €122.00 | 3 |
| Jan ’24 | €151.30 | €168.67 +11.5% | 5.8% | €180.00 | €156.00 | €126.60 | 3 |
| Dec ’23 | €162.38 | €168.67 +3.9% | 5.8% | €180.00 | €156.00 | €112.79 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 18:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mayr-Melnhof Karton AG è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Walsh | Alfa Bank |
| Virginia Nordback | Berenberg |
| Matthias Pfeifenberger | Deutsche Bank |