Mayr-Melnhof Karton AG

LSE:0NZ7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Mayr-Melnhof Karton Valutazione

0NZ7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NZ7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€258.01
Fair Value
68.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0NZ7 ( €81.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €258.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NZ7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NZ7?

Metrica chiave: Poiché 0NZ7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NZ7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NZ7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NZ7 su PE?
Rapporto PE33.5x
Guadagni€48.09m
Cap. di mercato€1.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NZ7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NZ7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
RBN Robinson
36.4x74.1%UK£19.7m
HILS Hill & Smith
19.6x12.4%UK£1.5b
BREE Breedon Group
16.9x17.3%UK£1.6b
RHIM RHI Magnesita
13.2x15.6%UK£1.6b
0NZ7 Mayr-Melnhof Karton
33.5x57.9%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NZ7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NZ7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NZ7 33.5xMedia del settore 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NZ7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NZ7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NZ7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.5x
Rapporto equo PE 37.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NZ7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NZ7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€81.70
€101.83
+24.6%
9.3%€115.00€93.00n/a3
Mar ’26€84.90
€101.83
+19.9%
9.3%€115.00€93.00n/a3
Feb ’26€77.10
€106.25
+37.8%
8.2%€115.00€97.50n/a2
Jan ’26€79.70
€106.25
+33.3%
8.2%€115.00€97.50n/a2
Dec ’25€71.50
€106.25
+48.6%
8.2%€115.00€97.50n/a2
Nov ’25€81.20
€116.75
+43.8%
16.5%€136.00€97.50n/a2
Oct ’25€89.80
€131.60
+46.5%
3.3%€136.00€127.20n/a2
Sep ’25€98.10
€131.60
+34.1%
3.3%€136.00€127.20n/a2
Aug ’25€105.40
€137.60
+30.6%
7.6%€148.00€127.20n/a2
Jul ’25€112.80
€137.60
+22.0%
7.6%€148.00€127.20n/a2
Jun ’25€114.40
€137.60
+20.3%
7.6%€148.00€127.20n/a2
May ’25€112.20
€137.60
+22.6%
7.6%€148.00€127.20n/a2
Apr ’25€115.40
€140.10
+21.4%
9.2%€153.00€127.20n/a2
Mar ’25€117.99
€151.90
+28.7%
5.3%€160.00€143.80€84.902
Feb ’25€122.00
€151.90
+24.5%
5.3%€160.00€143.80€77.102
Jan ’25€126.60
€151.90
+20.0%
5.3%€160.00€143.80€79.702
Dec ’24€112.79
€151.90
+34.7%
5.3%€160.00€143.80€71.502
Nov ’24€109.41
€156.90
+43.4%
8.3%€170.00€143.80€81.202
Oct ’24€128.18
€156.90
+22.4%
8.3%€170.00€143.80€89.802
Sep ’24€130.81
€156.90
+19.9%
8.3%€170.00€143.80€98.102
Aug ’24€139.53
€163.00
+16.8%
4.3%€170.00€156.00€105.402
Jul ’24€134.20
€163.00
+21.5%
4.3%€170.00€156.00€112.802
Jun ’24€136.20
€172.00
+26.3%
6.6%€180.00€156.00€114.403
May ’24€145.00
€169.00
+16.6%
6.6%€180.00€156.00€112.204
Apr ’24€153.00
€170.25
+11.3%
7.3%€185.00€156.00€115.404
Mar ’24€161.00
€174.00
+8.1%
7.2%€190.00€156.00€117.994
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€103.22
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 13:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mayr-Melnhof Karton AG è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John WalshAlfa Bank
Virginia NordbackBerenberg
Matthias PfeifenbergerDeutsche Bank