UPM-Kymmene Oyj

LSE:0NV5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.8b

UPM-Kymmene Oyj Valutazione

0NV5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NV5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0NV5 ( €25.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NV5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NV5?

Metrica chiave: Poiché 0NV5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NV5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NV5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NV5 su PE?
Rapporto PE19.9x
Guadagni€695.00m
Cap. di mercato€13.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NV5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NV5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
MNDI Mondi
16.3x15.8%UK£5.3b
SMDS DS Smith
21.2x8.3%UK£8.2b
ANTO Antofagasta
27.1x18.3%UK£16.5b
FRES Fresnillo
23.6x33.0%UK£4.7b
0NV5 UPM-Kymmene Oyj
19.9x22.5%€13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NV5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NV5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NV5 19.9xMedia del settore 10.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NV5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NV5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NV5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NV5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NV5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.90
€32.78
+26.6%
13.3%€43.50€27.00n/a16
Nov ’25€27.01
€33.39
+23.6%
12.2%€43.50€27.00n/a16
Oct ’25€29.99
€34.95
+16.5%
11.7%€45.00€28.00n/a16
Sep ’25€30.54
€35.92
+17.6%
11.1%€45.00€28.00n/a16
Aug ’25€30.36
€36.33
+19.6%
11.0%€45.00€28.00n/a16
Jul ’25€32.75
€36.65
+11.9%
10.1%€45.00€28.00n/a14
Jun ’25€35.06
€36.51
+4.1%
10.1%€45.00€28.00n/a14
May ’25€32.92
€36.09
+9.6%
10.9%€45.00€28.00n/a14
Apr ’25€30.86
€34.17
+10.7%
12.6%€44.00€25.00n/a14
Mar ’25€30.94
€34.06
+10.1%
12.5%€44.00€26.00n/a14
Feb ’25€31.43
€37.18
+18.3%
11.7%€44.00€30.00n/a14
Jan ’25€34.13
€36.37
+6.6%
13.2%€47.00€28.00n/a14
Dec ’24€32.64
€36.46
+11.7%
12.7%€47.00€28.00n/a15
Nov ’24€32.34
€36.42
+12.6%
12.4%€47.00€28.00€27.0115
Oct ’24€32.42
€34.83
+7.4%
14.0%€44.00€26.00€29.9915
Sep ’24€31.67
€34.15
+7.8%
14.9%€44.00€26.00€30.5415
Aug ’24€30.12
€34.03
+13.0%
14.2%€42.00€26.00€30.3615
Jul ’24€27.27
€35.03
+28.5%
15.3%€45.00€25.00€32.7515
Jun ’24€28.06
€34.54
+23.1%
16.5%€45.00€25.00€35.0615
May ’24€28.99
€35.98
+24.1%
16.4%€45.00€27.00€32.9215
Apr ’24€30.95
€37.32
+20.6%
16.4%€48.00€27.00€30.8614
Mar ’24€35.17
€37.80
+7.5%
16.1%€48.00€27.00€30.9413
Feb ’24€33.85
€37.75
+11.5%
16.2%€46.00€27.00€31.4311
Jan ’24€35.20
€37.76
+7.3%
17.0%€45.00€27.00€34.1311
Dec ’23€34.71
€37.95
+9.3%
16.2%€45.00€27.00€32.6412
Nov ’23€34.59
€37.95
+9.7%
16.2%€45.00€27.00€32.3412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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