Imerys Valutazione
0NPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NPX ( €24.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NPX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NPX?
Metrica chiave: Poiché 0NPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NPX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Utili | €158.00m |
| Cap. di mercato | €2.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NPX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
RHIM RHI Magnesita | 29.4x | 41.53% | UK£1.2b |
BREE Breedon Group | 12.6x | 11.46% | UK£1.1b |
SRC SigmaRoc | 30.2x | 32.91% | UK£1.3b |
IBST Ibstock | 43.4x | 32.01% | UK£528.1m |
0NPX Imerys | 12.8x | 16.09% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.20 | €26.40 +9.09% | 22.68% | €38.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €23.78 | €26.40 +11.02% | 22.68% | €38.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €21.60 | €26.40 +22.22% | 22.68% | €38.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €22.44 | €27.40 +22.10% | 20.33% | €38.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €21.64 | €28.40 +31.24% | 19.99% | €38.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €21.72 | €28.40 +30.76% | 19.99% | €38.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €27.86 | €36.60 +31.37% | 26.75% | €55.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €29.46 | €36.80 +24.93% | 26.14% | €55.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €29.26 | €36.80 +25.79% | 26.14% | €55.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €29.79 | €38.80 +30.24% | 29.40% | €61.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €30.99 | €38.80 +25.21% | 29.40% | €61.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €26.78 | €38.80 +44.91% | 29.40% | €61.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €28.10 | €42.40 +50.89% | 23.94% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €28.39 | €42.40 +49.37% | 23.94% | €61.00 | €33.00 | €23.78 | 5 |
| Nov ’25 | €30.00 | €42.80 +42.67% | 24.03% | €61.00 | €33.00 | €21.60 | 5 |
| Oct ’25 | €28.94 | €42.80 +47.88% | 24.03% | €61.00 | €33.00 | €22.44 | 5 |
| Sep ’25 | €30.12 | €44.00 +46.09% | 22.18% | €61.00 | €33.00 | €21.64 | 5 |
| Aug ’25 | €30.40 | €44.00 +44.74% | 22.18% | €61.00 | €33.00 | €21.72 | 5 |
| Jul ’25 | €34.35 | €45.20 +31.57% | 26.27% | €67.00 | €34.00 | €27.86 | 5 |
| Jun ’25 | €35.65 | €44.20 +23.99% | 27.28% | €67.00 | €34.00 | €29.46 | 5 |
| May ’25 | €30.30 | €43.40 +43.24% | 29.38% | €67.00 | €31.00 | €29.26 | 5 |
| Apr ’25 | €31.59 | €43.00 +36.13% | 30.39% | €67.00 | €31.00 | €29.79 | 5 |
| Mar ’25 | €29.70 | €43.80 +47.47% | 30.34% | €67.00 | €31.00 | €30.99 | 5 |
| Feb ’25 | €30.59 | €44.40 +45.17% | 31.06% | €67.00 | €29.00 | €26.78 | 5 |
| Jan ’25 | €28.49 | €42.00 +47.40% | 24.37% | €55.00 | €29.00 | €28.10 | 5 |
| Dec ’24 | €26.65 | €42.00 +57.60% | 24.37% | €55.00 | €29.00 | €28.39 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/07 03:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Imerys S.A. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrien Tamagno | Berenberg |
| Aron Ceccarelli | Berenberg |
| Sebastian Bray | Berenberg |