Wienerberger Valutazione
0MKZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MKZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MKZ ( €26.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MKZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MKZ?
Metrica chiave: Poiché 0MKZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MKZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.6x |
| Guadagni | €67.92m |
| Cap. di mercato | €2.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MKZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.6x | ||
BREE Breedon Group | 15.7x | 14.2% | UK£1.5b |
RHIM RHI Magnesita | 10.1x | 12.0% | UK£1.6b |
IBST Ibstock | 95.5x | 36.5% | UK£692.7m |
MSLH Marshalls | 32.9x | 28.1% | UK£711.5m |
0MKZ Wienerberger | 43.6x | 49.7% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MKZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MKZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MKZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MKZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.6x |
| Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MKZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.47 | €34.69 +31.0% | 11.9% | €40.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €26.74 | €34.69 +29.7% | 11.9% | €40.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €28.02 | €36.75 +31.2% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €29.83 | €36.75 +23.2% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €29.52 | €36.75 +24.5% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €31.96 | €37.38 +16.9% | 14.7% | €45.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €31.12 | €37.22 +19.6% | 14.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €34.40 | €37.22 +8.2% | 14.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €33.78 | €35.72 +5.7% | 15.1% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €33.76 | €35.39 +4.8% | 14.7% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €32.18 | €34.09 +5.9% | 16.8% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €31.20 | €32.92 +5.5% | 11.3% | €37.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €30.15 | €32.26 +7.0% | 10.3% | €36.00 | €26.80 | €26.38 | 9 |
| Dec ’24 | €26.38 | €32.26 +22.3% | 10.3% | €36.00 | €26.80 | €26.74 | 9 |
| Nov ’24 | €22.98 | €32.56 +41.7% | 11.2% | €36.00 | €25.00 | €28.02 | 9 |
| Oct ’24 | €24.28 | €33.74 +39.0% | 8.6% | €37.50 | €27.00 | €29.83 | 10 |
| Sep ’24 | €25.34 | €33.69 +33.0% | 8.6% | €37.50 | €27.00 | €29.52 | 10 |
| Aug ’24 | €29.77 | €33.64 +13.0% | 8.7% | €37.50 | €27.00 | €31.96 | 10 |
| Jul ’24 | €27.90 | €33.19 +19.0% | 8.9% | €37.00 | €27.00 | €31.12 | 10 |
| Jun ’24 | €26.72 | €32.99 +23.5% | 8.8% | €37.00 | €27.00 | €34.40 | 10 |
| May ’24 | €27.31 | €32.28 +18.2% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €33.78 | 11 |
| Apr ’24 | €26.74 | €32.19 +20.4% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €33.76 | 11 |
| Mar ’24 | €29.51 | €32.19 +9.1% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €32.18 | 11 |
| Feb ’24 | €27.64 | €30.99 +12.1% | 13.0% | €37.00 | €23.00 | €31.20 | 11 |
| Jan ’24 | €22.51 | €31.26 +38.9% | 14.7% | €40.00 | €23.00 | €30.15 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 03:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wienerberger AG è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Appenzeller | Baader Helvea Equity Research |
| Robert Chantry | Berenberg |
| Harry Goad | Berenberg |