Wienerberger Valutazione
0MKZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MKZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MKZ ( €31.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MKZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MKZ?
Metrica chiave: Poiché 0MKZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MKZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.3x |
| Guadagni | €79.76m |
| Cap. di mercato | €3.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MKZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
BREE Breedon Group | 16.7x | 16.36% | UK£1.6b |
RHIM RHI Magnesita | 11.7x | 13.68% | UK£1.4b |
MSLH Marshalls | 23.2x | 16.59% | UK£717.8m |
IBST Ibstock | 50.8x | 37.76% | UK£767.2m |
0MKZ Wienerberger | 42.3x | 17.02% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MKZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MKZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MKZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MKZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.3x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MKZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.20 | €35.64 +14.24% | 14.40% | €41.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €30.74 | €38.31 +24.63% | 22.29% | €57.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €31.27 | €37.39 +19.57% | 21.63% | €57.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €31.70 | €34.94 +10.20% | 12.65% | €41.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €28.25 | €33.81 +19.68% | 12.68% | €40.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €26.38 | €34.69 +31.49% | 11.91% | €40.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €26.74 | €34.69 +29.74% | 11.91% | €40.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €28.02 | €36.75 +31.16% | 11.58% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €29.83 | €36.75 +23.21% | 11.58% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €29.52 | €36.75 +24.49% | 11.58% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €31.96 | €37.38 +16.94% | 14.73% | €45.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €31.12 | €37.22 +19.61% | 13.99% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €34.40 | €37.22 +8.20% | 13.99% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €33.78 | €35.72 +5.75% | 15.12% | €45.00 | €25.00 | €30.74 | 9 |
| Apr ’25 | €33.76 | €35.39 +4.82% | 14.74% | €45.00 | €25.00 | €31.27 | 9 |
| Mar ’25 | €32.18 | €34.09 +5.93% | 16.76% | €45.00 | €25.00 | €31.70 | 9 |
| Feb ’25 | €31.20 | €32.92 +5.52% | 11.26% | €37.00 | €26.80 | €28.25 | 9 |
| Jan ’25 | €30.15 | €32.26 +6.97% | 10.27% | €36.00 | €26.80 | €26.38 | 9 |
| Dec ’24 | €26.38 | €32.26 +22.27% | 10.27% | €36.00 | €26.80 | €26.74 | 9 |
| Nov ’24 | €22.98 | €32.56 +41.65% | 11.25% | €36.00 | €25.00 | €28.02 | 9 |
| Oct ’24 | €24.28 | €33.74 +38.97% | 8.62% | €37.50 | €27.00 | €29.83 | 10 |
| Sep ’24 | €25.34 | €33.69 +32.96% | 8.56% | €37.50 | €27.00 | €29.52 | 10 |
| Aug ’24 | €29.77 | €33.64 +12.99% | 8.72% | €37.50 | €27.00 | €31.96 | 10 |
| Jul ’24 | €27.90 | €33.19 +18.96% | 8.91% | €37.00 | €27.00 | €31.12 | 10 |
| Jun ’24 | €26.72 | €32.99 +23.47% | 8.78% | €37.00 | €27.00 | €34.40 | 10 |
| May ’24 | €27.31 | €32.28 +18.20% | 10.58% | €37.00 | €26.10 | €33.78 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 22:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wienerberger AG è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Appenzeller | Baader Helvea Equity Research |
| Harry Goad | Berenberg |
| Yassine Touahri | BNP Paribas Exane |