Vicat Valutazione
0MGJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MGJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MGJ ( €46.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €120.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MGJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MGJ?
Metrica chiave: Poiché 0MGJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MGJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | €273.00m |
| Cap. di mercato | €2.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MGJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
BREE Breedon Group | 15.7x | 14.2% | UK£1.5b |
RHIM RHI Magnesita | 11.4x | 12.0% | UK£1.8b |
MSLH Marshalls | 28.7x | 23.7% | UK£620.2m |
IBST Ibstock | 90.1x | 37.5% | UK£653.3m |
0MGJ Vicat | 7.5x | 7.3% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MGJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MGJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.30 | €44.40 -4.1% | 12.5% | €52.00 | €35.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €40.10 | €40.40 +0.7% | 12.5% | €47.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €36.45 | €39.20 +7.5% | 10.0% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €35.90 | €39.20 +9.2% | 10.0% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €34.60 | €38.00 +9.8% | 9.1% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €35.50 | €38.00 +7.0% | 9.1% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €31.55 | €38.80 +23.0% | 9.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €32.05 | €38.80 +21.1% | 9.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.00 | €39.20 +15.3% | 8.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €36.45 | €39.20 +7.5% | 8.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €34.65 | €39.20 +13.1% | 8.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €36.54 | €38.40 +5.1% | 8.3% | €43.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €35.36 | €37.67 +6.5% | 8.9% | €43.00 | €34.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €35.96 | €36.57 +1.7% | 9.0% | €42.00 | €32.00 | €40.10 | 7 |
| Jan ’25 | €32.87 | €34.86 +6.0% | 10.9% | €42.00 | €31.00 | €36.45 | 7 |
| Dec ’24 | €33.65 | €34.86 +3.6% | 10.9% | €42.00 | €31.00 | €35.90 | 7 |
| Nov ’24 | €29.33 | €34.43 +17.4% | 9.9% | €40.00 | €31.00 | €34.60 | 7 |
| Oct ’24 | €28.99 | €33.14 +14.3% | 11.9% | €40.00 | €27.00 | €35.50 | 7 |
| Sep ’24 | €31.24 | €32.86 +5.2% | 12.0% | €40.00 | €27.00 | €31.55 | 7 |
| Aug ’24 | €31.06 | €32.29 +3.9% | 9.5% | €36.00 | €27.00 | €32.05 | 7 |
| Jul ’24 | €29.00 | €29.86 +3.0% | 13.4% | €36.00 | €22.00 | €34.00 | 7 |
| Jun ’24 | €24.95 | €29.86 +19.7% | 13.4% | €36.00 | €22.00 | €36.45 | 7 |
| May ’24 | €26.65 | €29.00 +8.8% | 16.2% | €36.00 | €22.00 | €34.65 | 7 |
| Apr ’24 | €27.66 | €28.29 +2.2% | 17.2% | €36.00 | €22.00 | €36.54 | 7 |
| Mar ’24 | €29.80 | €27.00 -9.4% | 18.8% | €36.00 | €20.00 | €35.36 | 7 |
| Feb ’24 | €26.00 | €25.57 -1.6% | 14.2% | €32.00 | €20.00 | €35.96 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 20:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vicat S.A. è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Tom Zhang | Barclays |
| Robert Chantry | Berenberg |