Heidelberg Materials Valutazione
0MG2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MG2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MG2 ( €118 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €225.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MG2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MG2?
Metrica chiave: Poiché 0MG2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MG2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | €1.85b |
| Cap. di mercato | €21.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MG2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.2x | ||
BREE Breedon Group | 15.6x | 14.1% | UK£1.5b |
RHIM RHI Magnesita | 9.4x | 12.0% | UK£1.5b |
MSLH Marshalls | 37.9x | 28.2% | UK£818.7m |
IBST Ibstock | 101.9x | 36.5% | UK£738.9m |
0MG2 Heidelberg Materials | 11.4x | 7.3% | €21.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MG2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MG2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MG2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MG2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MG2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €118.00 | €120.32 +2.0% | 16.0% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €101.87 | €111.09 +9.1% | 14.6% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €97.00 | €111.26 +14.7% | 14.9% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €95.50 | €112.84 +18.2% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €94.88 | €111.16 +17.2% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €97.84 | €110.61 +13.1% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €96.61 | €110.61 +14.5% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €94.64 | €107.71 +13.8% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €101.93 | €99.65 -2.2% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €90.11 | €95.23 +5.7% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €86.19 | €89.41 +3.7% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €81.00 | €84.32 +4.1% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €75.44 | €83.48 +10.7% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €69.33 | €83.37 +20.3% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | €101.87 | 19 |
| Oct ’24 | €74.53 | €88.88 +19.2% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | €97.00 | 20 |
| Sep ’24 | €74.26 | €86.33 +16.3% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | €95.50 | 20 |
| Aug ’24 | €74.25 | €84.83 +14.2% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €94.88 | 20 |
| Jul ’24 | €75.25 | €81.52 +8.3% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €97.84 | 20 |
| Jun ’24 | €68.05 | €80.50 +18.3% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €96.61 | 20 |
| May ’24 | €68.57 | €77.18 +12.6% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €94.64 | 19 |
| Apr ’24 | €67.35 | €73.70 +9.4% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €101.93 | 19 |
| Mar ’24 | €65.90 | €68.72 +4.3% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €90.11 | 19 |
| Feb ’24 | €63.65 | €58.87 -7.5% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €86.19 | 20 |
| Jan ’24 | €53.70 | €53.92 +0.4% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €81.00 | 20 |
| Dec ’23 | €51.90 | €53.97 +4.0% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €75.44 | 20 |
| Nov ’23 | €47.45 | €53.91 +13.6% | 21.1% | €77.00 | €36.00 | €69.33 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Navigator Company
€2.6b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.68
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TFF Group
€682.9m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.50
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Elkem
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Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
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