Heidelberg Materials AG

LSE:0MG2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.5b

Heidelberg Materials Valutazione

0MG2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0MG2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€368.11
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0MG2 ( €161.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €368.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0MG2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MG2?

Metrica chiave: Poiché 0MG2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0MG2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0MG2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0MG2 su PE?
Rapporto PE16.3x
Guadagni€1.75b
Cap. di mercato€28.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0MG2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0MG2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
BREE Breedon Group
17.1x16.9%UK£1.6b
RHIM RHI Magnesita
13.9x15.4%UK£1.7b
MSLH Marshalls
28.4x23.7%UK£613.8m
IBST Ibstock
43.4x31.8%UK£654.8m
0MG2 Heidelberg Materials
16.3x10.0%€28.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MG2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0MG2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0MG2 16.3xMedia del settore 13.9xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MG2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0MG2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0MG2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MG2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0MG2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€161.38
€144.86
-10.2%
17.4%€184.00€91.00n/a19
Mar ’26€144.18
€142.92
-0.9%
18.4%€184.00€91.00n/a19
Feb ’26€137.25
€132.28
-3.6%
16.5%€175.00€91.00n/a19
Jan ’26€119.38
€126.55
+6.0%
15.9%€160.00€91.00n/a19
Dec ’25€118.90
€122.97
+3.4%
15.7%€160.00€91.00n/a19
Nov ’25€101.87
€111.09
+9.1%
14.6%€150.00€84.00n/a19
Oct ’25€97.00
€111.26
+14.7%
14.9%€150.00€84.00n/a19
Sep ’25€95.50
€112.84
+18.2%
15.3%€150.00€84.00n/a19
Aug ’25€94.88
€111.16
+17.2%
15.3%€150.00€84.00n/a19
Jul ’25€97.84
€110.61
+13.1%
14.4%€150.00€84.00n/a18
Jun ’25€96.61
€110.61
+14.5%
14.4%€150.00€84.00n/a18
May ’25€94.64
€107.71
+13.8%
15.4%€150.00€81.00n/a17
Apr ’25€101.93
€99.65
-2.2%
15.3%€150.00€81.00n/a17
Mar ’25€90.11
€95.23
+5.7%
10.4%€115.00€78.00€144.1818
Feb ’25€86.19
€89.41
+3.7%
11.8%€105.00€70.00€137.2518
Jan ’25€81.00
€84.32
+4.1%
10.8%€99.00€70.00€119.3819
Dec ’24€75.44
€83.48
+10.7%
10.9%€103.00€70.00€118.9019
Nov ’24€69.33
€83.37
+20.3%
10.1%€103.00€70.00€101.8719
Oct ’24€74.53
€88.88
+19.2%
30.1%€200.00€69.00€97.0020
Sep ’24€74.26
€86.33
+16.3%
31.9%€200.00€55.00€95.5020
Aug ’24€74.25
€84.83
+14.2%
33.1%€200.00€55.00€94.8820
Jul ’24€75.25
€81.52
+8.3%
35.3%€200.00€55.00€97.8420
Jun ’24€68.05
€80.50
+18.3%
35.8%€200.00€55.00€96.6120
May ’24€68.57
€77.18
+12.6%
39.6%€200.00€55.00€94.6419
Apr ’24€67.35
€73.70
+9.4%
43.3%€200.00€39.00€101.9319
Mar ’24€65.90
€68.72
+4.3%
46.7%€200.00€39.00€90.1119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€146.32
Fair Value
10.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 06:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heidelberg Materials AG è coperta da 46 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Félix BrunotteAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays