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WestRock Valutazione
0LW9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LW9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LW9 ( $49.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $134.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LW9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LW9?
Metrica chiave: Poiché 0LW9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LW9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.6x |
| Guadagni | US$304.90m |
| Cap. di mercato | US$13.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LW9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
SMDS DS Smith | 33.7x | 20.0% | UK£7.5b |
MNDI Mondi | 15.6x | 15.8% | UK£5.1b |
CRDA Croda International | 29.6x | 15.3% | UK£4.8b |
ANTO Antofagasta | 26.2x | 18.3% | UK£16.0b |
0LW9 WestRock | 43.6x | 28.8% | US$13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LW9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LW9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LW9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LW9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.6x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LW9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$53.50 0% | 6.7% | US$59.50 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | US$53.50 0% | 6.7% | US$59.50 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$53.50 0% | 6.7% | US$59.50 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$53.50 0% | 6.7% | US$59.50 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$53.50 0% | 6.7% | US$59.50 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$53.50 0% | 6.7% | US$59.50 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$49.49 | US$54.08 +9.3% | 6.5% | US$59.50 | US$49.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$53.38 | US$53.60 +0.4% | 5.4% | US$57.00 | US$49.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$47.87 | US$49.27 +2.9% | 9.7% | US$56.80 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$49.22 | US$46.13 -6.3% | 12.2% | US$55.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$45.12 | US$45.38 +0.6% | 11.1% | US$55.00 | US$39.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$39.58 | US$44.89 +13.4% | 12.3% | US$55.00 | US$37.90 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$41.50 | US$42.54 +2.5% | 11.8% | US$55.00 | US$37.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$42.26 | US$42.49 +0.5% | 11.9% | US$55.00 | US$37.90 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$36.11 | US$41.86 +15.9% | 13.0% | US$55.00 | US$35.34 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$35.73 | US$41.17 +15.2% | 14.9% | US$55.00 | US$32.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$33.03 | US$39.55 +19.8% | 15.7% | US$55.00 | US$32.50 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$32.86 | US$36.25 +10.3% | 21.5% | US$55.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$28.98 | US$36.10 +24.6% | 20.5% | US$55.00 | US$27.00 | US$49.49 | 11 |
| Jun ’24 | US$27.78 | US$36.83 +32.6% | 20.1% | US$55.00 | US$29.00 | US$53.38 | 11 |
| May ’24 | US$30.10 | US$39.19 +30.2% | 20.5% | US$58.00 | US$32.00 | US$47.87 | 11 |
| Apr ’24 | US$30.38 | US$39.46 +29.9% | 19.9% | US$58.00 | US$32.00 | US$49.22 | 11 |
| Mar ’24 | US$31.85 | US$40.40 +26.8% | 19.0% | US$58.00 | US$32.00 | US$45.12 | 10 |
| Feb ’24 | US$33.23 | US$42.32 +27.3% | 21.8% | US$60.00 | US$27.50 | US$39.58 | 11 |
| Jan ’24 | US$35.00 | US$42.68 +22.0% | 23.1% | US$62.00 | US$27.50 | US$41.50 | 11 |
| Dec ’23 | US$36.32 | US$42.71 +17.6% | 22.1% | US$62.00 | US$27.50 | US$42.26 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/07/08 06:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/07/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/03/31 |
| Guadagni annuali | 2023/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WestRock Company è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| David Coleman | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |